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Chicago Board Options Exchange · 債券
$25.56
+$0.03 · +0.12%
· 8月24日 10:42 ET
$25.56
通常取引+$0.03 · +0.12%
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The Fund seeks to generate moderate monthly income while reducing downside risk. The Fund mainly invests at least 80% of its total net assets in U.S. Treasuries, cash and cash equivalents, and unfunded that provide exposure to a synthetic portfolio of autocallable notes included in the Autocallable Index (the "Index").
運用資産
1.38億 USD
経費率
0.74%
NAV
$25.37
平均出来高
3.5万
出来高
4504
日中レンジ
$25.45 – $25.56
52週レンジ
$21.80 – $26.24
前日終値
$25.53
価格変動
1日
+0.12%
1か月
+1.87%
3か月
+0.59%
年初来
+2.69%
1年
+2.40%
3年
+2.40%
5年
+2.40%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月3日
$0.205
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月1日
$0.207
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月1日
$0.213
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月1日
$0.211
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月1日
$0.187
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月2日
$0.206
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月2日
$0.21
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