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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$19.55
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· 8月21日 15:59 ET
$19.55
前日終値$0.00 · 0.00%
· 8月21日 15:59 ET
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The index measures the performance of exchange-listed, U.S. dollar-denominated preferred securities and hybrid securities listed on the New York Stock Exchange ("NYSE") or NASDAQ Capital Market ("NASDAQ") with an option-adjusted duration of less than five years. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in preferred and income securities.
運用資産
4.88億 USD
経費率
0.45%
NAV
$19.6762
平均出来高
6.45万
出来高
5.64万
日中レンジ
$19.52 – $19.585
52週レンジ
$19.29 – $19.90
前日終値
$19.55
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月4日
$0.09
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月2日
$0.09
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月2日
$0.085
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月4日
$0.085
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月2日
$0.085
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月3日
$0.085
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月3日
$0.085
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.1057
2025年11月26日
毎月
2025年11月26日
2025年12月1日
$0.085
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年11月3日
$0.085
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