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AGNCPの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

バリュエーション

79

Undervalued

モメンタム

40

Weakening

センチメント

67

Bullish

リスク耐性

82

Low Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

AGNC Investment Corp. functions as a U.S.-based Real Estate Investment Trust (REIT). Its primary investments include residential mortgage-backed securities (RMBS) and collateralized mortgage obligations (CMOs), the principal and interest payments of which are guaranteed by either U.S. government agencies or government-sponsored enterprises. The firm largely finances these holdings through collateralized lending arrangements, specifically repurchase agreements. Having elected for REIT tax status under the 1986 Internal Revenue Code, the company is exempt from federal corporate income taxes, provided it distributes a minimum of 90% of its taxable earnings to shareholders. Established in 2008, AGNC Investment Corp. operates from its headquarters in Bethesda, Maryland, having changed its name from American Capital Agency Corp. in September 2016.

業界
REIT - Mortgage
セクター
Real Estate
本社
US
最高経営責任者（CEO）
Peter J. Federico
上場以来
2020年2月5日
従業員
54

市場での位置

日中レンジ

現在 $25.44

52週レンジ

現在 $25.44

始値
$25.36
前日終値
$25.37
出来高
17.78万
2.89× 平均
平均出来高
6.15万
1日平均出来高
時価総額
99.53億 USD
ベータ
1.3
市場参照 1
50日平均
$25.1382
平均以上（+1.20%）
200日平均
$24.9435
平均以上（+1.99%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
1122.78億 USD
PER (TTM)
5.56×
P/B（TTM）
1.01×
P/S（TTM）
4.05×
EV/EBITDA
23.91×
収益利回り
15.27%
フリーキャッシュフロー利回り
5.97%
配当利回り
13.22%

収益性と効率性

粗利益率
75.70%
営業利益率
112.80%
純利益率
71.98%
自己資本利益率
13.48%
資産利益率
1.45%
投下資本利益率
3.94%

財務の健全性

負債資本比率
7.16×
流動比率
0.02×
アルトマン Z スコア
-0.97
ピオトロスキー F スコア
6 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ287%169%52%-65%粗利益率、2021年度：100.00%粗利益率、2022年度：100.00%粗利益率、2023年度：100.00%粗利益率、2024年度：100.00%粗利益率、2025年度：100.00%営業利益率、2021年度：34.13%営業利益率、2022年度：-17.10%営業利益率、2023年度：257.26%営業利益率、2024年度：79.59%営業利益率、2025年度：236.30%純利益率、2021年度：31.03%純利益率、2022年度：-36.02%純利益率、2023年度：15.41%純利益率、2024年度：17.70%純利益率、2025年度：87.34%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は100.00%でした。 2022年度の粗利益率は100.00%でした。 2023年度の粗利益率は100.00%でした。 2024年度の粗利益率は100.00%でした。 2025年度の粗利益率は100.00%でした。 2021年度の営業利益率は34.13%でした。 2022年度の営業利益率は-17.10%でした。 2023年度の営業利益率は257.26%でした。 2024年度の営業利益率は79.59%でした。 2025年度の営業利益率は236.30%でした。 2021年度の純利益率は31.03%でした。 2022年度の純利益率は-36.02%でした。 2023年度の純利益率は15.41%でした。 2024年度の純利益率は17.70%でした。 2025年度の純利益率は87.34%でした。

収入の推移

売上高

19.12億 USD-60.79%

営業利益

45.18億 USD+16.41%

純利益

16.7億 USD+93.51%
収入の推移 チャート54.83億 USD30.56億 USD6.3億 USD−17.97億 USD売上高、2021年度：24.14億 USD売上高、2022年度：33.04億 USD売上高、2023年度：10.06億 USD売上高、2024年度：48.76億 USD売上高、2025年度：19.12億 USD営業利益、2021年度：8.24億 USD営業利益、2022年度：−5.65億 USD営業利益、2023年度：25.88億 USD営業利益、2024年度：38.81億 USD営業利益、2025年度：45.18億 USD純利益、2021年度：7.49億 USD純利益、2022年度：−11.9億 USD純利益、2023年度：1.55億 USD純利益、2024年度：8.63億 USD純利益、2025年度：16.7億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は24.14億 USDでした。 2022年度の売上高は33.04億 USDでした。 2023年度の売上高は10.06億 USDでした。 2024年度の売上高は48.76億 USDでした。 2025年度の売上高は19.12億 USDでした。 2021年度の営業利益は8.24億 USDでした。 2022年度の営業利益は−5.65億 USDでした。 2023年度の営業利益は25.88億 USDでした。 2024年度の営業利益は38.81億 USDでした。 2025年度の営業利益は45.18億 USDでした。 2021年度の純利益は7.49億 USDでした。 2022年度の純利益は−11.9億 USDでした。 2023年度の純利益は1.55億 USDでした。 2024年度の純利益は8.63億 USDでした。 2025年度の純利益は16.7億 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高19.12億 USD48.76億 USD10.06億 USD33.04億 USD24.14億 USD
粗利益19.12億 USD48.76億 USD10.06億 USD33.04億 USD24.14億 USD
販売・一般管理8700万 USD—6200万 USD4100万 USD5400万 USD
営業費用−26.06億 USD9.95億 USD−15.82億 USD38.69億 USD15.9億 USD
受取利息35.23億 USD29.49億 USD20.41億 USD15.9億 USD13.61億 USD
支払利息28.48億 USD29.31億 USD22.87億 USD6.25億 USD7500万 USD
減価償却費と償却費1.77億 USD——1300万 USD3.69億 USD
営業利益45.18億 USD38.81億 USD25.88億 USD−5.65億 USD8.24億 USD
純利益16.7億 USD8.63億 USD1.55億 USD−11.9億 USD7.49億 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
45%
上振れ5件、下振れ6件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
-1.56%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.4
予想0.38 · 5.07%の上振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.480.420.370.3125年Q1下振れ25年Q2上振れ25年Q3下振れ25年Q4下振れ26年Q1下振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年1月27日発表：実績0.37、予想0.424、予想差-12.76%、下振れ。 2025年Q2、2025年4月21日発表：実績0.44、予想0.405、予想差+8.72%、上振れ。 2025年Q3、2025年7月21日発表：実績0.38、予想0.41、予想差-7.34%、下振れ。 2025年Q4、2025年10月20日発表：実績0.35、予想0.386、予想差-9.37%、下振れ。 2026年Q1、2026年1月26日発表：実績0.35、予想0.371、予想差-5.56%、下振れ。 2026年Q2、2026年4月20日発表：実績0.42、予想0.36、予想差+16.57%、上振れ。 2026年Q3、2026年7月20日発表：実績0.4、予想0.381、予想差+5.07%、上振れ。 2026年Q4、2026年10月26日発表：実績—、予想0.382、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート10.99億9.95億8.92億7.88億25年Q1上振れ25年Q2下振れ25年Q3下振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3下振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年1月27日発表：実績8.56億 USD、予想8.31億 USD、予想差+3.06%、上振れ。 2025年Q2、2025年4月21日発表：実績8.46億 USD、予想8.48億 USD、予想差-0.25%、下振れ。 2025年Q3、2025年7月21日発表：実績8.3億 USD、予想8.63億 USD、予想差-3.80%、下振れ。 2025年Q4、2025年10月20日発表：実績9.03億 USD、予想8.83億 USD、予想差+2.23%、上振れ。 2026年Q1、2026年1月26日発表：実績9.44億 USD、予想9.41億 USD、予想差+0.34%、上振れ。 2026年Q2、2026年4月20日発表：実績10.5億 USD、予想9.89億 USD、予想差+6.21%、上振れ。 2026年Q3、2026年7月20日発表：実績10.14億 USD、予想10.55億 USD、予想差-3.92%、下振れ。 2026年Q4、2026年10月26日発表：実績—、予想10.57億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

評価分布

33 評価
強い買い00%
買い1545%
中立1545%
売り39%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

1 機関
UBSupgradeNeutralBuy

AGNCP ニュース

seekingalpha.com

Time To Shine For CMT Preferreds

The Fed's recent hawkish pivot sharply increased interest rates, negatively impacting most income sectors. CMT preferreds emerge as a compelling sub-sector, offering potential protection against rising long-term rates.…

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seekingalpha.com

Defensive +9% Yields In The Face Of Interest Rate Uncertainty

You can read all the published reports on inflation, jobs and guess what the Fed will do next. Or you could collect a rich income stream, no matter where interest rates are headed. We choose the latter, and are cash…

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seekingalpha.com

How To Build Yield On Invested Capital With Pareto Upgrades

Pareto upgrades - swapping into strictly superior securities within the same issuer - can materially improve portfolio yield without increasing risk. Repeated Pareto upgrades raised yield on invested capital from 8.53%…

ソースを読む

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$2.1236

2025年（通年）+38.7% 以来 2021

2026年（一部）：$1.0882

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2026年7月1日

$0.5488

Quarterly

2026年7月1日基準 · 支払日 2026年7月15日

配当

配当落ち 2026年4月1日

$0.5394

Quarterly

2026年4月1日基準 · 支払日 2026年4月15日

配当

配当落ち 2025年12月31日

$0.5656

Quarterly

2026年1月1日基準 · 支払日 2026年1月15日

配当

配当落ち 2025年10月1日

$0.5927

Quarterly

2025年10月1日基準 · 支払日 2025年10月15日

配当

配当落ち 2025年7月1日

$0.5826

Quarterly

2025年7月1日基準 · 支払日 2025年7月15日

配当

配当落ち 2025年4月1日

$0.3828

Quarterly

2025年4月1日基準 · 支払日 2025年4月15日

AGNCPの同業他社

Equinix, Inc. logo

EQIX

Equinix, Inc.

$1,065.39

-1.59%

SBA Communications Corporation logo

SBAC

SBA Communications Corporation

$182.59

+1.14%

Host Hotels & Resorts, Inc. logo

HST

Host Hotels & Resorts, Inc.

$23.21

+0.52%

Lamar Advertising Company logo

LAMR

Lamar Advertising Company

$150.77

-0.16%

Regency Centers Corporation logo

REG

Regency Centers Corporation

$76.06

-0.59%

CoStar Group, Inc. logo

CSGP

CoStar Group, Inc.

$32.26

0.00%

AGNCPを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
市場価値
3606.72万
重さ
0.28%
AUM
130.59億 USD
経費率
0.45%
価格 / 1日
$30.46+0.03%
Fidelity Real Estate Income ETF logoFidelity Real Estate Income ETFFREI
市場価値
1598.23万
重さ
0.36%
AUM
2108万 USD
経費率
0.59%
価格 / 1日
$24.92-0.04%
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF logoVanEck Preferred Securities ex Financials ETFPFXF
市場価値
1441.49万
重さ
0.60%
AUM
24.03億 USD
経費率
0.40%
価格 / 1日
$17.97+0.45%
First Trust Preferred Securities and Income ETF logoFirst Trust Preferred Securities and Income ETFFPE
市場価値
1328.27万
重さ
0.21%
AUM
62.8億 USD
経費率
0.83%
価格 / 1日
$17.66-0.45%
Invesco Variable Rate Preferred ETF logoInvesco Variable Rate Preferred ETFVRP
市場価値
617.96万
重さ
0.20%
AUM
30.19億 USD
経費率
0.50%
価格 / 1日
$24.17+0.12%
Multi-Asset Diversified Income Index Fund logoMulti-Asset Diversified Income Index FundMDIV
市場価値
387.21万
重さ
0.89%
AUM
4.31億 USD
経費率
0.83%
価格 / 1日
$16.80-0.67%
InfraCap REIT Preferred ETF logoInfraCap REIT Preferred ETFPFFR
市場価値
231.77万
重さ
1.93%
AUM
1.2億 USD
経費率
0.45%
価格 / 1日
$17.42-0.46%
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF logoAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFPFLD
市場価値
111.68万
重さ
0.28%
AUM
4.88億 USD
経費率
0.45%
価格 / 1日
$19.550.00%

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