PGIM Securitized Income ETF（PINC）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$50.06

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2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:19米国東部時間ET

期間安値: $50.02
期間高値: $50.06

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

Seeks to maximize total return, through a combination of current income and capital appreciation.

資産クラス: 債券
運用会社: PGIM
設定国: US
設定日: 2026年6月1日
ISIN: US69344A7191

主なファンド統計

運用資産

2499.77万 USD

経費率

0.39%

NAV

$50.00

平均出来高

260

出来高

7

日中レンジ

$49.865 – $50.06

52週レンジ

$49.865 – $50.29

前日終値

$50.06

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01EUR/USD FWD 20261022 00187——-11.79%

02USD/EUR FWD 20261022 00187——11.58%

03912UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND91282CQU891282CQU83.95%

04BCCCONTEGO CLO XIV DACBCC3PCM22BCC3PCM223.51%

05BCCSONA FIOS CLO V DACBCC3N7LN0BCC3N7LN03.51%

06671OHA CREDIT PARTNERS XVII LTD67120MAE567120MAE53.01%

07481KKR CLO 57 LTD481954AC9481954AC93.01%

08BCCARBOUR CLO V DACBCC3MJMX2BCC3MJMX22.34%

09X9X(PIPA070) PGIM Core Government Money Market FundX9X9USD04Z89X9X9USD04Z892.31%

10286ELEVATION CLO 2021-15 LTD28623VBC228623VBC22.01%

11125CIFC FUNDING 2017-III LTD12548JBA912548JBA92.01%

12125CIFC FUNDING 2024-I LTD12570XAL612570XAL62.01%

13125CBAMR 2017-3 LTD12517RAE112517RAE12.01%

14773ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD77342BAU477342BAU42.00%

15040ARES LXXI CLO LTD04020MAQ204020MAQ22.00%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

Other96.06%

United States3.94%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月31日

毎月

2026年7月31日

2026年8月4日

$0.2101

毎月

2026年6月30日

年1回

2026年6月30日

2026年7月2日

$0.1748

年1回

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