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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$50.445
+$0.055 · +0.11%
· 8月21日 15:57 ET
$50.445
前日終値+$0.055 · +0.11%
· 8月21日 15:57 ET
$50.445
+$0.055 · +0.11%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Fund seeks total return through a combination of current income and capital appreciation.
運用資産
5032.27万 USD
経費率
0.25%
NAV
$50.32
平均出来高
3811
出来高
889
日中レンジ
$50.34 – $50.445
52週レンジ
$49.78 – $52.12
前日終値
$50.39
価格変動
1日
+0.11%
1か月
+0.17%
3か月
-0.42%
年初来
-1.07%
1年
+0.81%
3年
+0.89%
5年
+0.89%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月4日
$0.1639
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月2日
$0.1612
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月2日
$0.1608
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月4日
$0.1707
2026年3月31日
Irregular
2026年3月31日
2026年4月2日
$0.1709
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.1527
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.1738
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2026年1月2日
$0.1414
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.1597
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.1711
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