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New York Stock Exchange Arca · Equity
$173.67
−$0.10 · -0.06%
· 8月21日 16:00 ET
$173.67
前日終値−$0.10 · -0.06%
· 8月21日 16:00 ET
$173.67
−$0.10 · -0.06%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of common stocks of companies that are systematically important to the defense sector and are involved with the development, manufacture, operation and support of U.S. defense, military, national/homeland security, and government space operations. The fund is non-diversified.
運用資産
82.56億 USD
経費率
0.58%
NAV
$173.6
平均出来高
22万
出来高
44.96万
日中レンジ
$173.49 – $175.41
52週レンジ
$144.29 – $186.3
前日終値
$173.77
価格変動
1日
-0.06%
1か月
-0.91%
3か月
+2.01%
年初来
+10.88%
1年
+18.71%
3年
+109.52%
5年
+136.22%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月22日
四半期ごと
2026年6月22日
2026年6月26日
$0.1359
2026年3月23日
年2回
2026年3月23日
2026年3月27日
$0.0462
2025年9月22日
四半期ごと
2025年9月22日
2025年9月26日
$0.4549
2025年6月23日
四半期ごと
2025年6月23日
2025年6月27日
$0.155
2025年3月24日
四半期ごと
2025年3月24日
2025年3月28日
$0.0489
2024年12月23日
四半期ごと
2024年12月23日
2024年12月27日
$0.312
2024年9月23日
四半期ごと
2024年9月23日
2024年9月27日
$0.133
2024年6月24日
四半期ごと
2024年6月24日
2024年6月28日
$0.1393
2024年3月18日
四半期ごと
2024年3月19日
2024年3月22日
$0.1145
2023年12月18日
四半期ごと
2023年12月19日
2023年12月22日
$0.2658
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