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New York Stock Exchange Arca · Equity
$54.27
前日終値+$0.37 · +0.69%
· 8月21日 16:00 ET
$54.9999
+$0.7299 · +1.34%
· 8月24日 7:04 ET
$54.25
+$0.35 · +0.65%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This ETF aims to deliver both long-term capital appreciation and consistent income. It primarily allocates its investments to common shares of U.S.-based companies, with a strategic emphasis on value stocks that offer the prospect of either significant growth, regular income streams, or a combination of the two.
運用資産
140.9億 USD
経費率
0.56%
NAV
$54.22
平均出来高
170.73万
出来高
144.24万
日中レンジ
$54.12 – $54.335
52週レンジ
$41.39 – $54.70
前日終値
$53.90
価格変動
1日
+0.69%
1か月
+3.55%
3か月
+7.76%
年初来
+19.09%
1年
+30.46%
3年
+86.24%
5年
+107.69%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月7日
四半期ごと
2026年7月7日
2026年7月14日
$0.1264
2026年4月7日
四半期ごと
2026年4月7日
2026年4月14日
$0.1405
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月23日
$0.1124
2025年10月6日
四半期ごと
2025年10月6日
2025年10月8日
$0.1029
2025年7月7日
四半期ごと
2025年7月7日
2025年7月9日
$0.14
2025年4月4日
四半期ごと
2025年4月4日
2025年4月8日
$0.101
2024年12月5日
四半期ごと
2024年12月5日
2024年12月9日
$0.1546
2024年9月6日
四半期ごと
2024年9月6日
2024年9月10日
$0.121
2024年6月6日
四半期ごと
2024年6月6日
2024年6月10日
$0.111
2024年3月6日
四半期ごと
2024年3月7日
2024年3月11日
$0.111
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