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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$45.86
+$0.11 · +0.24%
· 8月21日 15:59 ET
$45.86
前日終値+$0.11 · +0.24%
· 8月21日 15:59 ET
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A substantial portion, at least 80%, of the fund's total holdings will typically be allocated to either the direct constituents of its benchmark index or to other investments exhibiting highly comparable economic attributes. This underlying index seeks to track the performance of specific, lower-rated corporate bond issuers within the U.S., hand-picked for their robust fundamental health and appealing income generation potential. Furthermore, the fund is classified as non-diversified.
運用資産
2.42億 USD
経費率
0.38%
NAV
$45.75
平均出来高
1.74万
出来高
2.23万
日中レンジ
$45.82 – $45.89
52週レンジ
$44.91 – $47.00
前日終値
$45.75
価格変動
1日
+0.24%
1か月
+0.42%
3か月
-0.28%
年初来
-1.25%
1年
-1.25%
3年
+3.92%
5年
-13.00%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月30日
$0.245
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月29日
$0.225
2026年5月26日
毎月
2026年5月26日
2026年5月28日
$0.245
2026年4月27日
毎月
2026年4月27日
2026年4月29日
$0.23
2026年3月26日
毎月
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.265
2026年2月24日
毎月
2026年2月24日
2026年2月26日
$0.21
2026年1月27日
毎月
2026年1月27日
2026年1月29日
$0.23
2025年12月26日
毎月
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.2637
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月26日
$0.245
2025年10月28日
毎月
2025年10月28日
2025年10月30日
$0.235
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