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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$43.5957
$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
$43.5957
前日終値$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
$43.58
−$0.0157 · -0.04%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Typically, this fund invests at least 80% of its total capital in securities found within its benchmark index, or in other assets that share nearly identical financial characteristics. The index itself is structured to mirror the performance of specific companies within the U.S. investment-grade corporate bond sector, chosen for their robust financial health and attractive income-generating capabilities. Investors should be aware that this fund operates as a non-diversified entity.
運用資産
1751.31万 USD
経費率
0.18%
NAV
$43.78
平均出来高
1076
出来高
8
日中レンジ
$43.4974 – $43.5957
52週レンジ
$43.423 – $45.87
前日終値
$43.5957
価格変動
1日
0.00%
1か月
-0.19%
3か月
-1.63%
年初来
-3.23%
1年
-3.06%
3年
+1.39%
5年
-20.65%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年5月15日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月30日
$0.19
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月29日
$0.175
2026年5月26日
毎月
2026年5月26日
2026年5月28日
$0.185
2026年4月27日
毎月
2026年4月27日
2026年4月29日
$0.175
2026年3月26日
毎月
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.20
2026年2月24日
毎月
2026年2月24日
2026年2月26日
$0.16
2026年1月27日
毎月
2026年1月27日
2026年1月29日
$0.18
2025年12月26日
毎月
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.1843
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月26日
$0.185
2025年10月28日
毎月
2025年10月28日
2025年10月30日
$0.18
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