FlexShares US Quality Large Cap Index Fund（QLC）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$92.41

−$0.07 · -0.08%

2026年8月24日 09:37 – 2026年8月24日 10:38米国東部時間ET

期間安値: $92.265
期間高値: $92.42

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

This fund is tailored for investors seeking substantial exposure to large-capitalization American companies, specifically those demonstrating strong attributes of quality, value, and momentum. Its objective is to generally mirror the price appreciation and income generation, before accounting for fees and expenses, of the Northern Trust Quality Large Cap Index.

資産クラス: Equity
運用会社: FlexShares
設定国: US
設定日: 2015年9月23日
保有銘柄数: 179
ISIN: US33939L7468

主なファンド統計

運用資産

10.5億 USD

経費率

0.26%

NAV

$92.45

平均出来高

3.88万

出来高

8150

日中レンジ

$92.32 – $92.42

52週レンジ

$73.55 – $94.07

前日終値

$92.48

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.10%

1か月

+3.00%

3か月

+3.89%

年初来

+14.08%

1年

+24.23%

3年

+90.30%

5年

+85.75%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001NVDANVDA7.39%

02

APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001AAPLAAPL7.15%

03

MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625MSFTMSFT4.30%

04

ALPHABET INC-CL A - COMMON STOCK USD 0.001GOOGLGOOGL3.86%

05

ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001GOOGGOOG3.41%

06

BROADCOM INC COMMON STOCK USDAVGOAVGO2.71%

07

AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01AMZNAMZN2.40%

08

JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 1JPMJPM1.92%

09

JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 1JNJJNJ1.86%

10

CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.001CSCOCSCO1.72%

11

CITIGROUP INC COMMON STOCK USD 0.01CC1.61%

12

BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD 0.01BACBAC1.41%

13

META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006METAMETA1.35%

14

MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD 0.1MUMU1.25%

15

BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0.0033BRK-BBRK-B1.19%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology37.68%

Financial Services13.52%

Communication Services10.68%

Healthcare10.07%

Consumer Cyclical7.37%

Industrials5.51%

Utilities3.44%

Consumer Defensive3.26%

Real Estate2.65%

Energy2.48%

国別

上位7件

United States98.33%

Ireland0.41%

Sweden0.35%

Canada0.35%

Switzerland0.26%

Israel0.23%

Singapore0.07%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月18日

四半期ごと

2026年6月18日

2026年6月25日

$0.2215

四半期ごと

2026年3月20日

四半期ごと

2026年3月20日

2026年3月26日

$0.1418

四半期ごと

2025年12月19日

四半期ごと

2025年12月19日

2025年12月26日

$0.2824

四半期ごと

2025年9月19日

四半期ごと

2025年9月19日

2025年9月25日

$0.1957

四半期ごと

2025年6月20日

四半期ごと

2025年6月20日

2025年6月26日

$0.1688

四半期ごと

2025年3月21日

四半期ごと

2025年3月21日

2025年3月27日

$0.1179

四半期ごと

2024年12月20日

四半期ごと

2024年12月20日

2024年12月27日

$0.2527

四半期ごと

2024年9月20日

四半期ごと

2024年9月20日

2024年9月26日

$0.1344

四半期ごと

2024年6月21日

四半期ごと

2024年6月21日

2024年6月27日

$0.1688

四半期ごと

2024年3月15日

四半期ごと

2024年3月18日

2024年3月21日

$0.1293

四半期ごと

QLCのニュース

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The FlexShares US Quality Large Cap ETF (QLC) was launched on September 23, 2015, and is a passively managed exchange traded fund designed to offer broad exposure to the Large Cap Blend segment of the US equity market.

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SNDK's expanding QLC SSD portfolio targets AI storage demand with cost-efficient enterprise solutions, backed by multi-year supply deals and rising data center revenues.

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seekingalpha.com2026年6月26日

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