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Chicago Board Options Exchange · Asset allocation
$30.07
+$0.19 · +0.64%
· 8月21日 15:59 ET
$30.07
前日終値+$0.19 · +0.64%
· 8月21日 15:59 ET
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The fund invests in individual equity securities without regard to market capitalization and ETFs that invest in equity securities of any market capitalization including convertible equity securities and fixed income ETFs. The fund’s portfolio may hold securities from issuers of any market capitalization, credit quality, maturity, or country. Fixed income securities may include securities with credit quality below investment grade (commonly referred to as “junk bond” credit quality).
運用資産
1656.05万 USD
経費率
1.22%
NAV
$29.91
平均出来高
2587
出来高
0
日中レンジ
$30.045 – $30.185
52週レンジ
$21.46 – $34.42
前日終値
$29.88
価格変動
1日
+0.64%
1か月
-1.57%
3か月
-0.82%
年初来
+31.20%
1年
+34.66%
3年
+56.37%
5年
+19.85%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2023年12月19日
年1回
2023年12月20日
2023年12月21日
$0.4098
2022年12月27日
年1回
2022年12月28日
2022年12月29日
$0.0015
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