Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF（RZG）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$68.665

+$0.6202 · +0.91%

2026年8月21日 09:35 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $68.0448
期間高値: $68.74

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P SmallCap 600® Index that exhibit strong growth characteristics.

資産クラス: Equity
運用会社: Invesco
設定国: US
設定日: 2006年3月1日
保有銘柄数: 127
ISIN: US46137V1750

主なファンド統計

運用資産

1.34億 USD

経費率

0.35%

NAV

$68.59

平均出来高

1.33万

出来高

763

日中レンジ

$68.08 – $68.74

52週レンジ

$50.95 – $73.24

前日終値

$68.0448

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.91%

1か月

+0.28%

3か月

+7.85%

年初来

+26.27%

1年

+28.01%

3年

+65.18%

5年

+26.39%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

ACM Research IncACMRACMR2.38%

02

Protagonist Therapeutics IncPTGXPTGX1.98%

03

Acadian Asset Management IncAAMIAAMI1.78%

04

Dave IncDAVEDAVE1.69%

05

DXP Enterprises Inc/TXDXPEDXPE1.58%

06

Chefs' Warehouse Inc/TheCHEFCHEF1.56%

07

Karman Holdings IncKRMNKRMN1.55%

08

Adamas Trust IncADAMADAM1.50%

09

Enova International IncENVAENVA1.47%

10

Powell Industries IncPOWLPOWL1.43%

11

Sphere Entertainment CoSPHRSPHR1.42%

12

StoneX Group IncSNEXSNEX1.41%

13

Liquidia CorpLQDALQDA1.36%

14

Corcept Therapeutics IncCORTCORT1.35%

15

Argan IncAGXAGX1.34%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Healthcare22.66%

Industrials16.56%

Financial Services16.14%

Technology15.55%

Consumer Cyclical9.47%

Real Estate6.68%

Consumer Defensive6.27%

Energy4.72%

Communication Services1.51%

Basic Materials0.44%

国別

上位6件

United States97.01%

Bermuda1.16%

Bahamas0.79%

Ireland0.62%

Puerto Rico0.35%

Other0.06%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月22日

四半期ごと

2026年6月22日

2026年6月26日

$0.0856

四半期ごと

2026年3月23日

四半期ごと

2026年3月23日

2026年3月27日

$0.1136

四半期ごと

2025年12月22日

四半期ごと

2025年12月22日

2025年12月26日

$0.0493

四半期ごと

2025年9月22日

四半期ごと

2025年9月22日

2025年9月26日

$0.0563

四半期ごと

2025年6月23日

四半期ごと

2025年6月23日

2025年6月27日

$0.0474

四半期ごと

2025年3月24日

四半期ごと

2025年3月24日

2025年3月28日

$0.0486

四半期ごと

2024年12月23日

四半期ごと

2024年12月23日

2024年12月27日

$0.1116

四半期ごと

2024年9月23日

四半期ごと

2024年9月23日

2024年9月27日

$0.1381

四半期ごと

2024年6月24日

四半期ごと

2024年6月24日

2024年6月28日

$0.0774

四半期ごと

2024年3月18日

四半期ごと

2024年3月19日

2024年3月22日

$0.1437

四半期ごと

RZGのニュース

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Which Small-Cap ETF Is the Better Buy: iShares' Growth-Focused IWO or Invesco's Revenue-Weighted RWJ?

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fool.com2026年8月7日

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fool.com2026年7月20日

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fool.com2026年7月13日

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ISCG offers lower fees and broader diversification, while RZG's portfolio strategy has outperformed over the past five years

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fool.com2026年7月6日

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fool.com2026年7月4日

Vanguard S&P 500 Growth vs. Invesco SmallCap Revenue: How Do These ETFs Stack Up?

Vanguard S&P 500 Growth ETF offers a significantly lower expense ratio than Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF. Invesco's ETF has delivered higher one-year total returns but lower five-year growth than the Vanguard…

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