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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$24.51
−$0.035 · -0.14%
· 8月21日 15:59 ET
$24.51
前日終値−$0.035 · -0.14%
· 8月21日 15:59 ET
$24.51
−$0.035 · -0.14%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus borrowings for investment purposes in a diversified portfolio of bonds, including: securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies or instrumentalities, corporate bonds, asset-backed securities, mortgage-backed securities, including commercial mortgage-backed securities and collateralized mortgage obligations, CLOs, municipal securities, restricted securities, and bonds that are below investment grade, which are commonly referred to as “high yield” or “junk” bonds.
運用資産
4.79億 USD
経費率
0.39%
NAV
$25.52
平均出来高
9.93万
出来高
10.42万
日中レンジ
$24.485 – $24.52
52週レンジ
$24.46 – $25.75
前日終値
$24.545
価格変動
1日
-0.14%
1か月
-0.33%
3か月
-1.65%
年初来
-3.35%
1年
-2.97%
3年
-2.08%
5年
-2.08%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.1104
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.0993
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.1017
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.0935
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.1099
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.094
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.0975
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2026年1月2日
$0.1383
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.0922
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.107
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