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Chicago Board Options Exchange · Equity
$50.67
−$0.13 · -0.26%
· 8月24日 12:30 ET
$50.67
通常取引−$0.13 · -0.26%
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Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities (such as convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants and rights) issued by large U.S. companies.
運用資産
9.56億 USD
経費率
0.15%
NAV
$50.89
平均出来高
12.24万
出来高
17.44万
日中レンジ
$50.54 – $50.75
52週レンジ
$37.39 – $51.63
前日終値
$50.80
価格変動
1日
-0.26%
1か月
+4.47%
3か月
+8.15%
年初来
+22.10%
1年
+34.51%
3年
+98.71%
5年
+103.25%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2023年4月17日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月6日
四半期ごと
2026年7月6日
2026年7月7日
$0.203
2026年4月6日
四半期ごと
2026年4月6日
2026年4月7日
$0.1926
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月30日
$0.1785
2025年10月3日
四半期ごと
2025年10月3日
2025年10月6日
$0.1348
2025年7月7日
四半期ごと
2025年7月7日
2025年7月8日
$0.1501
2025年4月3日
四半期ごと
2025年4月3日
2025年4月4日
$0.1628
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2024年12月30日
$0.1354
2024年10月4日
四半期ごと
2024年10月4日
2024年10月7日
$0.1474
2024年7月8日
四半期ごと
2024年7月8日
2024年7月9日
$0.1651
2024年4月3日
四半期ごと
2024年4月4日
2024年4月5日
$0.1006
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