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New York Stock Exchange Arca
$44.5204
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
$44.5204
通常取引$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
$44.5204
+$5.3504 · +13.66%
過去の価格は調整または遅延している場合があります。
Under typical market conditions, this fund commits at least 80% of its total assets, including any capital borrowed for investment, to equity holdings. The core of these equity investments consists of common stocks. It retains the flexibility to invest in companies spanning the entire spectrum of market capitalizations. The fund is structured as a non-diversified investment.
出来高
13
日中レンジ
$44.5204 – $44.5204
52週レンジ
$37.483 – $44.60
前日終値
$44.5204
価格変動
1日
0.00%
1か月
+1.48%
3か月
+4.88%
年初来
+13.34%
1年
+13.66%
3年
+39.52%
5年
+43.57%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月29日
毎月
2026年7月29日
2026年7月31日
$0.0981
2026年6月26日
毎月
2026年6月26日
2026年6月30日
$0.0797
2026年5月27日
毎月
2026年5月27日
2026年5月29日
$0.0455
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月30日
$0.0918
2026年3月27日
毎月
2026年3月27日
2026年3月31日
$0.0653
2026年2月25日
毎月
2026年2月25日
2026年2月27日
$0.0132
2026年1月28日
毎月
2026年1月28日
2026年1月30日
$0.06
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.089
2025年11月25日
毎月
2025年11月25日
2025年11月26日
$0.0423
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年10月31日
$0.107
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