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New York Stock Exchange Arca · Equity
$40.11
−$0.0208 · -0.05%
· 8月21日 16:00 ET
$40.11
前日終値−$0.0208 · -0.05%
· 8月21日 16:00 ET
$40.195
+$0.0642 · +0.16%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities. The equity securities in which it invests are mainly common stocks. The fund may invest in equity securities of companies of any capitalization. It also may invest in real estate investment trusts ("REITs").
運用資産
1.86億 USD
経費率
0.47%
NAV
$40.23
平均出来高
4878
出来高
5000
日中レンジ
$40.11 – $40.20
52週レンジ
$35.685 – $40.92
前日終値
$40.1308
価格変動
1日
-0.05%
1か月
0.00%
3か月
+4.40%
年初来
+10.68%
1年
+7.82%
3年
+26.89%
5年
+17.01%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月29日
毎月
2026年7月29日
2026年7月31日
$0.0564
2026年6月26日
毎月
2026年6月26日
2026年6月30日
$0.0882
2026年5月27日
毎月
2026年5月27日
2026年5月29日
$0.059
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月30日
$0.0471
2026年3月27日
毎月
2026年3月27日
2026年3月31日
$0.0888
2026年2月25日
毎月
2026年2月25日
2026年2月27日
$0.0533
2026年1月28日
毎月
2026年1月28日
2026年1月30日
$0.0749
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.1267
2025年11月25日
毎月
2025年11月25日
2025年11月26日
$0.0739
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年10月31日
$0.0547
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