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New York Stock Exchange Arca · 債券
$28.61
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This actively managed exchange-traded fund (ETF) primarily aims to generate current income and offer a degree of capital appreciation under typical market conditions. The portfolio manager expects to dedicate roughly half of the fund's total assets to the stocks of companies predominantly found within U.S. Equity Indices. It's important to note that this fund maintains a non-diversified investment approach.
運用資産
1716.13万 USD
経費率
0.79%
NAV
$28.60
平均出来高
3096
出来高
573
価格変動
1日
+0.09%
1か月
+1.74%
3か月
+0.32%
年初来
+4.84%
1年
+7.76%
3年
+14.44%
5年
+14.44%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月3日
$0.0792
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月1日
$0.1104
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月1日
$0.0726
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月1日
$0.1105
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月1日
$0.1564
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月2日
$0.1467
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月2日
$0.0816
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月2日
$0.1064
2025年11月28日
毎月
2025年11月28日
2025年12月1日
$0.1603
2025年10月31日
毎月
2025年10月31日
2025年11月3日
$0.1328
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ETFデータは遅延、不完全、または修正される場合があります。保有銘柄とエクスポージャーは時間とともに変化します。過去の実績は将来の成果を保証しません。このページは情報提供および教育のみを目的としており、投資助言や推奨ではありません。
