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New York Stock Exchange Arca · Equity
$83.55
+$0.28 · +0.34%
· 8月21日 15:59 ET
$83.55
前日終値+$0.28 · +0.34%
· 8月21日 15:59 ET
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund and its underlying index aim to deliver investment exposure to companies featured in the S&P 500, with the notable exception of those classified within the Health Care Sector. Under typical market conditions, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the securities that make up this specific index.
運用資産
4093.16万 USD
経費率
0.09%
NAV
$83.53
平均出来高
999
出来高
0
日中レンジ
$83.365 – $83.77
52週レンジ
$69.018 – $85.32
前日終値
$83.27
価格変動
1日
+0.34%
1か月
+3.31%
3か月
+1.40%
年初来
+12.03%
1年
+18.18%
3年
+81.79%
5年
+77.88%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月24日
四半期ごと
2026年6月24日
2026年6月30日
$0.1905
2026年3月25日
四半期ごと
2026年3月25日
2026年3月31日
$0.1826
2025年12月24日
四半期ごと
2025年12月24日
2025年12月31日
$0.2038
2025年9月24日
四半期ごと
2025年9月24日
2025年9月30日
$0.1895
2025年6月25日
四半期ごと
2025年6月25日
2025年7月1日
$0.1672
2025年3月26日
四半期ごと
2025年3月26日
2025年4月1日
$0.1616
2024年12月23日
四半期ごと
2024年12月23日
2024年12月31日
$0.1956
2024年9月25日
四半期ごと
2024年9月25日
2024年10月2日
$0.1794
2024年6月26日
四半期ごと
2024年6月26日
2024年7月3日
$0.1907
2024年3月20日
四半期ごと
2024年3月21日
2024年3月27日
$0.1465
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