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New York Stock Exchange Arca · Equity
$101.13
−$0.0502 · -0.05%
· 8月24日 12:49 ET
$101.13
通常取引−$0.0502 · -0.05%
· 8月24日 12:49 ET
$101.15
−$0.0302 · -0.03%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under normal market conditions, the fund invests substantially all, and at least 95% of its total assets in the securities comprising the index. The index, which was created by Syntax, LLC, an affiliate of the fund's investment adviser, is the stratified-weight version of the broad-based S&P 500 Index and holds the same constituents as the S&P 500 Index.
運用資産
1.2億 USD
経費率
0.45%
NAV
$100.35
平均出来高
1800
出来高
480
日中レンジ
$101.11 – $101.46
52週レンジ
$83.66 – $101.7
前日終値
$101.18
価格変動
1日
-0.05%
1か月
+4.03%
3か月
+6.32%
年初来
+16.37%
1年
+18.57%
3年
+50.84%
5年
+48.26%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年7月19日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月30日
年1回
2025年12月30日
2025年12月31日
$1.2022
2024年12月30日
年2回
2024年12月30日
2024年12月31日
$0.2744
2023年12月18日
年1回
2023年12月19日
2023年12月21日
$1.2486
2022年12月19日
年1回
2022年12月20日
2022年12月22日
$1.0772
2021年12月20日
年1回
2021年12月21日
2021年12月23日
$0.7798
2020年12月21日
年1回
2020年12月22日
2020年12月28日
$0.9121
2019年12月23日
年1回
2019年12月24日
2019年12月30日
$0.7875
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