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New York Stock Exchange · Equity
$39.7799
終値+$0.0439 · +0.11%
· 8月24日 14:59 ET
$39.7842
+$0.0043 · +0.01%
· 8月24日 16:15 ET
$39.795
+$0.059 · +0.15%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The STXV fund operates as a passively managed exchange-traded fund (ETF), with its investment objective centered on gaining access to U.S. stocks that possess the traits of value-oriented companies.
運用資産
8383万 USD
経費率
0.18%
NAV
$39.73
平均出来高
8537
出来高
8356
日中レンジ
$39.6901 – $39.7842
52週レンジ
$31.638 – $40.05
前日終値
$39.736
価格変動
1日
+0.11%
1か月
+2.58%
3か月
+6.33%
年初来
+18.89%
1年
+24.55%
3年
+58.80%
5年
+55.33%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月29日
四半期ごと
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.21
2026年3月30日
四半期ごと
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.1826
2025年12月11日
四半期ごと
2025年12月11日
2025年12月12日
$0.2092
2025年9月29日
四半期ごと
2025年9月29日
2025年9月30日
$0.192
2025年6月27日
四半期ごと
2025年6月27日
2025年6月30日
$0.2543
2025年3月28日
四半期ごと
2025年3月28日
2025年3月31日
$0.139
2024年12月30日
四半期ごと
2024年12月30日
2024年12月31日
$0.2129
2024年9月27日
四半期ごと
2024年9月27日
2024年9月30日
$0.1665
2024年6月27日
四半期ごと
2024年6月27日
2024年6月28日
$0.1727
2024年3月26日
四半期ごと
2024年3月27日
2024年3月28日
$0.1433
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