iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF（TLTW）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$21.18

−$0.07 · -0.33%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $21.16
期間高値: $21.24

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF aims to replicate the performance of an index that implements a dual investment strategy. This strategy involves holding positions in the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while simultaneously generating income through the routine sale of one-month covered call options on those underlying assets.

資産クラス: 債券
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2022年8月18日
保有銘柄数: 1
ISIN: US46436E3383

主なファンド統計

運用資産

18.21億 USD

経費率

0.35%

NAV

$21.20

平均出来高

150.39万

出来高

95.21万

日中レンジ

$21.155 – $21.26

52週レンジ

$20.97 – $24.08

前日終値

$21.25

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.28%

1か月

-1.72%

3か月

-3.68%

年初来

-6.53%

1年

-7.22%

3年

-30.73%

5年

-46.16%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055912810UK2912810UK24.52%

02912TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054912810UA4912810UA44.46%

03912TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053912810TT5912810TT54.18%

04912TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054912810TX6912810TX64.04%

05912TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053912810TV0912810TV03.98%

06912TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056912810UR7912810UR73.94%

07912TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054912810UC0912810UC03.94%

08912TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055912810UG1912810UG13.80%

09912TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054912810UE6912810UE63.80%

10912TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051912810TB4912810TB43.79%

11912TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051912810SZ2912810SZ23.52%

12912TREASURY BOND 3.63% 05/15/2053912810TR9912810TR93.49%

13912TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055912810UP1912810UP13.42%

14912TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056912810UU0912810UU03.18%

15912TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052912810TL2912810TL22.98%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

United States99.84%

Other0.16%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月4日

毎月

2026年8月4日

2026年8月7日

$0.1523

毎月

2026年7月2日

毎月

2026年7月2日

2026年7月8日

$0.1347

毎月

2026年6月2日

毎月

2026年6月2日

2026年6月5日

$0.2172

毎月

2026年5月4日

毎月

2026年5月4日

2026年5月7日

$0.1214

毎月

2026年4月2日

毎月

2026年4月2日

2026年4月8日

$0.2115

毎月

2026年3月3日

毎月

2026年3月3日

2026年3月6日

$0.204

毎月

2026年2月3日

毎月

2026年2月3日

2026年2月6日

$0.1742

毎月

2025年12月23日

Irregular

2025年12月23日

2025年12月29日

$0.1869

Irregular

2025年12月2日

毎月

2025年12月2日

2025年12月5日

$0.1876

毎月

2025年11月4日

毎月

2025年11月4日

2025年11月7日

$0.3783

毎月

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