iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

TLTW

Chicago Board Options Exchange債券ETF

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$20.625

−$0.015 · -0.07%

取引終了時：10月16日 16:00 ET

$20.60

−$0.025 · -0.12%

アフターマーケット · 10月16日 19:32 ET 時点

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF aims to replicate the performance of an index that implements a dual investment strategy. This strategy involves holding positions in the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while simultaneously generating income through the routine sale of one-month covered call options on those underlying assets.

資産クラス: 債券
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2022年8月18日
保有資産数: 1
ISIN: US46436E3383

ファンドの主要データ

運用資産総額: 15.84億 USD
経費率: 0.35%
NAV（1口当たり）: $20.64
出来高: 234.43万
平均出来高: 156.38万
前営業日の終値: $20.64

ファンド情報の更新日：2026年10月17日。

日中レンジ

現在 $20.625

$20.49$20.705

52週レンジ

現在 $20.625

$19.73$24.08

パフォーマンス

1か月

-2.20%

3か月

-5.30%

年初来

-9.02%

1年

-13.49%

3年

-25.22%

設定来

-47.60%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055912810UK2912810UK2+4.32%

02TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054912810UA4912810UA4+4.12%

03TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056912810UU0912810UU0+4.06%

04TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053912810TV0912810TV0+4.02%

05TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054912810TX6912810TX6+3.92%

06TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053912810TT5912810TT5+3.91%

07TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055912810UP1912810UP1+3.89%

08TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054912810UC0912810UC0+3.88%

09TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056912810UR7912810UR7+3.87%

10TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055912810UG1912810UG1+3.84%

11TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054912810UE6912810UE6+3.83%

12TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051912810TB4912810TB4+3.70%

13TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055912810UM8912810UM8+3.45%

14TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051912810SZ2912810SZ2+3.15%

15TREASURY BOND 3.63% 05/15/2053912810TR9912810TR9+3.12%

報告された保有資産 53 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月16日

エクスポージャー

セクター別

上位2件

Treasuries: 99.88%
Cash and/or Derivatives: 0.12%

国別

上位2件

United States: 99.85%
Other: 0.15%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年10月2日

権利確定日: 2026年10月2日
分配金支払日: 2026年10月7日

2026年10月2日

2026年10月7日

$0.2886

毎月

2026年9月2日

権利確定日: 2026年9月2日
分配金支払日: 2026年9月8日

2026年9月2日

2026年9月8日

$0.1312

毎月

2026年8月4日

権利確定日: 2026年8月4日
分配金支払日: 2026年8月7日

2026年8月4日

2026年8月7日

$0.1523

毎月

2026年7月2日

権利確定日: 2026年7月2日
分配金支払日: 2026年7月8日

2026年7月2日

2026年7月8日

$0.1347

毎月

2026年6月2日

権利確定日: 2026年6月2日
分配金支払日: 2026年6月5日

2026年6月2日

2026年6月5日

$0.2172

毎月

2026年5月4日

権利確定日: 2026年5月4日
分配金支払日: 2026年5月7日

2026年5月4日

2026年5月7日

$0.1214

毎月

2026年4月2日

権利確定日: 2026年4月2日
分配金支払日: 2026年4月8日

2026年4月2日

2026年4月8日

$0.2115

毎月

2026年3月3日

権利確定日: 2026年3月3日
分配金支払日: 2026年3月6日

2026年3月3日

2026年3月6日

$0.204

毎月

2026年2月3日

権利確定日: 2026年2月3日
分配金支払日: 2026年2月6日

2026年2月3日

2026年2月6日

$0.1742

毎月

2025年12月23日

権利確定日: 2025年12月23日
分配金支払日: 2025年12月29日

2025年12月23日

2025年12月29日

$0.1869

不定期

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

TLTWのニュース

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TLTW: Mandate Change Prompts A Downgrade

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strat ETF (TLTW) will change its mandate and name to 'iShares TLT Premium Income+ ETF' in October 2026. TLTW will shift from a rate-hedged covered call strategy to a pure income…

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seekingalpha.com2026年7月30日

TLTW: Covered Call Long-Term Treasury ETF, Too Risky On The Eve Of A Hiking Cycle

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