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New York Stock Exchange · Equity
$42.795
前日終値−$0.575 · -1.33%
· 8月21日 15:59 ET
$43.87
+$1.075 · +2.51%
· 8月24日 4:00 ET
$42.79
−$0.58 · -1.34%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index (or depository receipts based on such securities). The underlying index is a proprietary rules-based, capitalization weighted, float adjusted index designed to track the overall performance of equity securities of North American Pipeline Companies. The fund is non-diversified.
運用資産
6.86億 USD
経費率
0.40%
NAV
$43.22
平均出来高
6.21万
出来高
4.18万
日中レンジ
$42.685 – $43.63
52週レンジ
$33.94 – $44.65
前日終値
$43.37
価格変動
1日
-1.33%
1か月
-3.09%
3か月
-3.09%
年初来
+21.27%
1年
+20.65%
3年
+71.87%
5年
+98.22%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2023年4月17日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月25日
四半期ごと
2026年6月25日
2026年6月26日
$0.35
2026年3月26日
四半期ごと
2026年3月26日
2026年3月27日
$0.3407
2025年12月31日
四半期ごと
2025年12月31日
2026年1月2日
$0.3355
2025年9月25日
四半期ごと
2025年9月25日
2025年9月26日
$0.345
2025年6月26日
四半期ごと
2025年6月26日
2025年6月27日
$0.346
2025年3月27日
四半期ごと
2025年3月27日
2025年3月28日
$0.355
2024年12月31日
四半期ごと
2024年12月31日
2025年1月2日
$0.3472
2024年9月26日
四半期ごと
2024年9月26日
2024年9月27日
$0.3384
2024年6月27日
四半期ごと
2024年6月27日
2024年6月28日
$0.3272
2024年3月20日
四半期ごと
2024年3月21日
2024年3月22日
$0.3323
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