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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$39.03
+$0.0333 · +0.09%
· 8月24日 9:46 ET
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TRPA aims for capital preservation and current income by investing in top-tier collateralized loan obligations (CLOs). These notes can vary in maturity and may be structured within or outside the US. Typically, these securities come with floating rates and AAA ratings, although up to 20% of its portfolio may be of slightly lower credit quality, with ratings no lower than A- included. Additionally, investments may include US Treasury bills, notes, and bonds. Before February 12, 2024, the fund was named Hartford Short Duration ETF, resulting in changes to its objective, strategy, and management. As an actively managed fund, the managers have full discretion to make investment decisions at any time. Prior to April 15, 2025, the fund traded under the ticker HSRT.
運用資産
1.11億 USD
経費率
0.24%
NAV
$38.98
平均出来高
1.43万
出来高
605
日中レンジ
$38.99 – $39.03
52週レンジ
$38.44 – $39.27
前日終値
$38.9967
価格変動
1日
+0.09%
1か月
+0.13%
3か月
+0.13%
年初来
+0.31%
1年
-0.10%
3年
+2.12%
5年
-4.76%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月30日
毎月
2026年7月30日
2026年8月3日
$0.1515
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年7月1日
$0.157
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年6月1日
$0.1494
2026年4月29日
毎月
2026年4月29日
2026年5月1日
$0.1538
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年4月1日
$0.162
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月3日
$0.1522
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月3日
$0.156
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2026年1月2日
$0.1898
2025年11月26日
毎月
2025年11月26日
2025年12月1日
$0.1499
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年11月3日
$0.1842
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