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New York Stock Exchange Arca · Equity
$25.7901
−$0.1578 · -0.61%
· 8月25日 12:31 ET
$25.7901
通常取引−$0.1578 · -0.61%
· 8月25日 12:31 ET
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TSIC is a passively managed ETF that seeks to replicate, before fees and expenses, an index of leading US-listed companies known for their iconic American brands across consumer-focused industries such as airlines, autos, apparel, restaurants, beverages, and supermarkets. The fund uses a full replication strategy, holding securities in weights that match the index, which applies a modified free-float adjusted market capitalization methodology with issuer caps and a fundamental tilt based on dividend yield, free cash flow yield, and free cash flow return on invested capital. The index applies screens for ideological neutrality and excludes certain businesses. The index is reviewed and reconstituted semi-annually in Juneand December.
運用資産
387.04万 USD
経費率
0.65%
NAV
$25.45
平均出来高
899
出来高
239
日中レンジ
$25.79 – $25.7901
52週レンジ
$24.50 – $27.34
前日終値
$25.9479
価格変動
1日
-0.61%
1か月
+3.95%
3か月
+2.22%
年初来
+3.82%
1年
+3.24%
3年
+3.24%
5年
+3.24%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月22日
毎月
2026年7月22日
2026年7月23日
$0.0031
2026年6月24日
毎月
2026年6月24日
2026年6月25日
$0.059
2026年5月27日
毎月
2026年5月27日
2026年5月28日
$0.0375
2026年4月22日
毎月
2026年4月22日
2026年4月23日
$0.0238
2026年3月25日
毎月
2026年3月25日
2026年3月26日
$0.045
2026年2月25日
毎月
2026年2月25日
2026年2月26日
$0.0214
2026年1月28日
毎月
2026年1月28日
2026年1月29日
$0.0172
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