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Chicago Board Options Exchange債券
前日終値
$25.48
+$0.005 · +0.02%
9月15日 15:59 ET
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund is actively managed using a model-based approach and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in fixed income securities, including individual bonds as well as exchange traded products and ETFs that invest primarily in bonds.
運用資産
5593.53万 USD
経費率
0.59%
NAV
$25.43
平均出来高
1.28万
出来高
53.12
日中レンジ
$25.47 – $25.48
52週レンジ
$25.05 – $25.53
前日終値
$25.475
価格変動
1日
+0.02%
1か月
+0.35%
3か月
+0.55%
年初来
+1.27%
1年
+0.12%
3年
+1.68%
5年
+1.68%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年9月15日
ファンド収益
2026年6月18日
2026年6月18日
2026年6月22日
$0.105
四半期ごと
2026年3月20日
—
—
$0.22
四半期ごと
2025年12月18日
—
—
$0.414
四半期ごと
2025年9月18日
—
—
$0.204
四半期ごと
2025年6月18日
—
—
$0.349
四半期ごと
2025年3月20日
—
—
$0.137
四半期ごと
2024年12月20日
—
—
$0.22
四半期ごと
2024年9月20日
—
—
$0.47
四半期ごと
2024年6月21日
—
—
$0.239
四半期ごと
2024年3月21日
—
—
$0.143
四半期ごと
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