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New York Stock Exchange Arca · Equity
$66.93
+$0.32 · +0.48%
· 8月21日 15:59 ET
$66.93
前日終値+$0.32 · +0.48%
· 8月21日 15:59 ET
$66.92
+$0.31 · +0.47%
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The Fund aims to deliver investment returns that closely track the performance of the Morningstar US Target Market Exposure Index. This objective is measured prior to the deduction of any associated fees and operational expenses.
運用資産
20.7億 USD
経費率
0.03%
NAV
$66.92
平均出来高
6.63万
出来高
5.83万
日中レンジ
$66.795 – $67.13
52週レンジ
$54.995 – $68.16
前日終値
$66.61
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月26日
四半期ごと
2026年6月26日
2026年7月6日
$0.1768
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月27日
$0.1587
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月29日
$0.2076
2025年9月19日
四半期ごと
2025年9月19日
2025年9月26日
$0.1694
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月27日
$0.1479
2025年3月21日
四半期ごと
2025年3月21日
2025年3月28日
$0.1145
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月30日
$0.2029
2024年9月20日
四半期ごと
2024年9月20日
2024年9月27日
$0.1713
2024年6月21日
四半期ごと
2024年6月21日
2024年6月28日
$0.1544
2024年3月15日
四半期ごと
2024年3月18日
2024年3月25日
$0.103
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