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Chicago Board Options Exchange債券
前日終値
$73.34
−$0.06 · -0.08%
9月15日 15:59 ET
時間外
$73.33
−$0.01 · -0.01%
9月15日 18:49 ET
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund employs an active management approach, investing primarily in a diversified group of high-yielding, higher-risk corporate bonds with medium- and lower-range credit quality ratings (commonly known as “junk” bonds). Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in corporate bonds that are rated below Baa by Moody’s or the equivalent by another independent rating agency, or, if unrated, are determined to be of comparable quality by the fund’s advisors.
運用資産
3.07億 USD
経費率
0.22%
NAV
$73.34
平均出来高
4.7万
出来高
4.06万
日中レンジ
$73.34 – $73.50
52週レンジ
$73.34 – $77.515
前日終値
$73.40
価格変動
1日
-0.08%
1か月
-1.70%
3か月
-2.02%
年初来
-2.71%
1年
-2.42%
3年
-2.42%
5年
-2.42%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年9月16日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月3日
$0.3932
毎月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.3862
毎月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.3779
毎月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.3772
毎月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.3649
毎月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.4086
毎月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.3309
毎月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.3666
毎月
2025年12月18日
2025年12月18日
2025年12月22日
$0.358
Irregular
2025年12月1日
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.3254
毎月
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