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New York Stock Exchange Arca · Mid Cap Equity
$208.64
+$0.72 · +0.35%
· 8月21日 16:00 ET
$208.64
前日終値+$0.72 · +0.35%
· 8月21日 16:00 ET
$208.62
+$0.70 · +0.34%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Fund seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of mid-capitalization value stocks. The Fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the CRSP US Mid Cap Value Index by investing all of its assets in the stocks that make up the Index.
運用資産
386億 USD
経費率
0.05%
NAV
$208.63
平均出来高
27.22万
出来高
16.98万
日中レンジ
$208.62 – $209.45
52週レンジ
$168.76 – $211.07
前日終値
$207.92
価格変動
1日
+0.35%
1か月
+3.06%
3か月
+7.34%
年初来
+17.63%
1年
+20.97%
3年
+52.81%
5年
+45.87%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月26日
四半期ごと
2026年6月26日
2026年6月30日
$0.9189
2026年3月27日
四半期ごと
2026年3月27日
2026年3月31日
$0.9992
2025年12月22日
四半期ごと
2025年12月22日
2025年12月24日
$0.9309
2025年9月29日
四半期ごと
2025年9月29日
2025年10月1日
$0.8726
2025年6月30日
四半期ごと
2025年6月30日
2025年7月2日
$0.8643
2025年3月27日
四半期ごと
2025年3月27日
2025年3月31日
$1.0536
2024年12月23日
四半期ごと
2024年12月23日
2024年12月26日
$1.0004
2024年9月26日
四半期ごと
2024年9月26日
2024年9月30日
$0.7997
2024年6月27日
四半期ごと
2024年6月27日
2024年7月1日
$0.883
2024年3月21日
四半期ごと
2024年3月22日
2024年3月26日
$0.7331
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