Virtus Real Asset Income ETF
VRAINew York Stock Exchange Arca · Alternatives
$29.02
−$0.0795 · -0.27%
· 8月21日 15:59 ET
$29.02
前日終値−$0.0795 · -0.27%
· 8月21日 15:59 ET
VRAIのETF概要
$29.02
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- 期間安値
- $29.01
- 期間高値
- $29.16
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このETFについて
ファンドのウェブサイトUnder normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed "Real Asset" companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts.
- 資産クラス
- Alternatives
- 運用会社
- Virtus
- 設定国
- US
- 設定日
- 2019年2月7日
- 保有銘柄数
- 198
- ISIN
- US26923G7806
主なファンド統計
運用資産
1893.08万 USD
経費率
0.55%
NAV
$29.12
平均出来高
1578
出来高
579
日中レンジ
$29.02 – $29.045
52週レンジ
$23.00 – $29.309
前日終値
$29.0995
価格変動
パフォーマンス
1日
-0.27%
1か月
+1.26%
3か月
+3.13%
年初来
+25.03%
1年
+21.68%
3年
+26.01%
5年
+11.40%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
上位保有銘柄
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
エクスポージャー
セクター別
上位7件国別
上位10件ファンド収益
分配金
2026年6月22日
四半期ごと
2026年6月22日
2026年6月29日
$0.0845
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月27日
$0.138
2025年12月22日
四半期ごと
2025年12月22日
2025年12月29日
$0.39
2025年9月22日
四半期ごと
2025年9月22日
2025年9月29日
$0.194
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月27日
$0.1814
2025年3月20日
四半期ごと
2025年3月20日
2025年3月25日
$0.32
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月27日
$0.6346
2024年9月20日
四半期ごと
2024年9月20日
2024年9月27日
$0.25
2024年6月20日
四半期ごと
2024年6月20日
2024年6月27日
$0.40
2024年3月20日
四半期ごと
2024年3月21日
2024年3月26日
$0.34
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