
Matador Resources Company
MTDRNYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production
前日終値
$58.38
−$0.04 · -0.07%
市場前
$55.0835
−$3.2965 · -5.65%
8月24日 7:31 ET
MTDRの企業概要
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バリュエーション
70
Undervalued
モメンタム
46
Neutral
センチメント
79
Bullish
リスク耐性
64
Moderate Risk
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企業プロフィール
会社ウェブサイトMatador Resources Company operates as an independent energy firm, primarily engaged in the identification, development, extraction, and acquisition of crude oil and natural gas reserves throughout the United States. Its business operations are structured into two distinct divisions: Exploration and Production, and Midstream. The company's key asset holdings are concentrated in the Wolfcamp and Bone Spring formations within the Delaware Basin, which spans southeastern New Mexico and West Texas. Additionally, Matador maintains active operations in South Texas's Eagle Ford shale play, as well as the Haynesville shale and Cotton Valley plays located in Northwest Louisiana. To support its core upstream activities, Matador also manages midstream operations. These services include natural gas processing, crude oil transportation, and the gathering of oil, natural gas, and produced water. Furthermore, the company extends produced water disposal and other gathering services to external clients. As of December 31, 2021, Matador Resources reported estimated total proved oil and natural gas reserves amounting to 323.4 million barrels of oil equivalent. This total was comprised of 181.3 million stock tank barrels of oil and 852.5 billion cubic feet of natural gas. Originally incorporated as Matador Holdco, Inc., the company officially adopted its current name, Matador Resources Company, in August 2011. Established in 2003, Matador Resources Company maintains its corporate headquarters in Dallas, Texas.
- 業界
- Oil & Gas Exploration & Production
- セクター
- Energy
- 本社
- US
- 最高経営責任者(CEO)
- Joseph Wm. Foran
- 上場以来
- 2012年2月2日
- 従業員
- 483
市場での位置
日中レンジ
現在 $58.38
52週レンジ
現在 $58.38
- 始値
- $58.98
- 前日終値
- $58.42
- 出来高
- 141.73万
- 0.75× 平均
- 平均出来高
- 188.21万
- 1日平均出来高
- 時価総額
- 72.5億 USD
- ベータ
- 0.77
- 市場参照 1
- 50日平均
- $51.6204
- 平均以上(+13.09%)
- 200日平均
- $50.8695
- 平均以上(+14.76%)
財務
財務スナップショット
直近12か月バリュエーションと利回り
- 企業価値
- 87.54億 USD
- PER (TTM)
- 10.01×
- P/B(TTM)
- 1.22×
- P/S(TTM)
- 1.86×
- EV/EBITDA
- 3.58×
- 収益利回り
- 14.36%
- フリーキャッシュフロー利回り
- 4.57%
- 配当利回り
- 2.57%
収益性と効率性
- 粗利益率
- 102.67%
- 営業利益率
- 36.30%
- 純利益率
- 18.60%
- 自己資本利益率
- 13.42%
- 資産利益率
- 6.39%
- 投下資本利益率
- 9.06%
財務の健全性
- 負債資本比率
- 0.56×
- 流動比率
- 0.79×
- アルトマン Z スコア
- 1.48
- ピオトロスキー F スコア
- 6 9件中
財務諸表
証拠金の傾向
利用可能な期間全体で報告されたマージン。
収入の推移
売上高
営業利益
純利益
| 指標(USD) | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 36.57億 USD | 34.79億 USD | 28.18億 USD | 30.58億 USD | 16.63億 USD |
| 売上原価 | 20.57億 USD | 19.37億 USD | 14.83億 USD | 11.8億 USD | 7.71億 USD |
| 粗利益 | 15.99億 USD | 15.42億 USD | 13.34億 USD | 18.78億 USD | 8.92億 USD |
| 販売・一般管理 | 1.37億 USD | 1.27億 USD | 1.1億 USD | 1.16億 USD | 9639.6万 USD |
| 営業費用 | 4.13億 USD | 1.07億 USD | 1.25億 USD | 1.19億 USD | 9846.4万 USD |
| 支払利息 | 2.09億 USD | 1.72億 USD | 1.22億 USD | 6716.4万 USD | 7468.7万 USD |
| 減価償却費と償却費 | 12.03億 USD | 9.74億 USD | 7.17億 USD | 4.69億 USD | 3.47億 USD |
| 営業利益 | 11.87億 USD | 14.35億 USD | 12.09億 USD | 17.59億 USD | 7.93億 USD |
| 純利益 | 7.59億 USD | 8.85億 USD | 8.46億 USD | 12.14億 USD | 5.85億 USD |
会社概要が更新されました 2026年8月24日.
決算実績と見通し
- EPS上振れ率
- 91%
- 上振れ10件、下振れ1件、予想通り0件
- 平均EPSサプライズ
- +14.73%
- 11 比較可能なレポート
- 最新のEPS結果
- 2.61
- 予想2.08 · 25.48%の上振れ
EPS:実績と予想
直近の発表実績
売上高:実績と予想
直近の発表実績
アナリスト評価
第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。
アナリストの目標株価
平均目標
$71.18
上昇余地(21.93%)評価分布
42 評価直近のアナリスト動向
MTDR ニュース
配当と株式分割
配当履歴
分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。
$1.3125
2025年(通年)+950.0% 以来 2021
2026年(一部):$1.125
$0.125
2,021
$0.30
2,022
$0.65
2,023
$0.85
2,024
$1.3125
2,025
$1.125
2,026*
* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。
コーポレートアクション履歴
| 種別 | 配当落ち日 | 詳細 | 基準日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
配当 | 2026年8月10日 | $0.375Quarterly | 2026年8月10日 | 2026年9月8日 |
配当 | 2026年5月8日 | $0.375Quarterly | 2026年5月8日 | 2026年6月5日 |
配当 | 2026年2月27日 | $0.375Quarterly | 2026年2月27日 | 2026年3月10日 |
配当 | 2025年11月10日 | $0.375Quarterly | 2025年11月10日 | 2025年12月5日 |
配当 | 2025年8月15日 | $0.3125Quarterly | 2025年8月15日 | 2025年9月5日 |
配当 | 2025年5月9日 | $0.3125Quarterly | 2025年5月9日 | 2025年6月6日 |
配当落ち 2026年8月10日
$0.375
Quarterly
2026年8月10日基準 · 支払日 2026年9月8日
配当落ち 2026年5月8日
$0.375
Quarterly
2026年5月8日基準 · 支払日 2026年6月5日
配当落ち 2026年2月27日
$0.375
Quarterly
2026年2月27日基準 · 支払日 2026年3月10日
配当落ち 2025年11月10日
$0.375
Quarterly
2025年11月10日基準 · 支払日 2025年12月5日
配当落ち 2025年8月15日
$0.3125
Quarterly
2025年8月15日基準 · 支払日 2025年9月5日
配当落ち 2025年5月9日
$0.3125
Quarterly
2025年5月9日基準 · 支払日 2025年6月6日
MTDRの同業他社
MTDRを保有するETF
この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH2.26億0.18%1259.21億 USD0.05%$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1.78億0.01%2.3兆 USD0.03%$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV1.69億0.54%312.65億 USD0.25%$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB1.28億0.07%1834億 USD0.03%$304.76+0.64%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP9081.83万2.38%38.16億 USD0.35%$189.54+1.11%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR8140.89万0.12%683億 USD0.05%$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF6710.2万0.07%937億 USD0.05%$245.53+0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT5162.88万0.35%146.65億 USD0.28%$71.67+0.67%
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH- 市場価値
- 2.26億
- 重さ
- 0.18%
- AUM
- 1259.21億 USD
- 経費率
- 0.05%
- 価格 / 1日
- $76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場価値
- 1.78億
- 重さ
- 0.01%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- 市場価値
- 1.69億
- 重さ
- 0.54%
- AUM
- 312.65億 USD
- 経費率
- 0.25%
- 価格 / 1日
- $126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市場価値
- 1.28億
- 重さ
- 0.07%
- AUM
- 1834億 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $304.76+0.64%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP- 市場価値
- 9081.83万
- 重さ
- 2.38%
- AUM
- 38.16億 USD
- 経費率
- 0.35%
- 価格 / 1日
- $189.54+1.11%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- 市場価値
- 8140.89万
- 重さ
- 0.12%
- AUM
- 683億 USD
- 経費率
- 0.05%
- 価格 / 1日
- $249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場価値
- 6710.2万
- 重さ
- 0.07%
- AUM
- 937億 USD
- 経費率
- 0.05%
- 価格 / 1日
- $245.53+0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- 市場価値
- 5162.88万
- 重さ
- 0.35%
- AUM
- 146.65億 USD
- 経費率
- 0.28%
- 価格 / 1日
- $71.67+0.67%
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