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Matador Resources Company

MTDR

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

前日終値

$58.38

−$0.04 · -0.07%

8月21日 16:00 ET

市場前

$55.0835

−$3.2965 · -5.65%

8月24日 7:31 ET

MTDRの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

バリュエーション

70

Undervalued

モメンタム

46

Neutral

センチメント

79

Bullish

リスク耐性

64

Moderate Risk

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企業プロフィール

会社ウェブサイト

Matador Resources Company operates as an independent energy firm, primarily engaged in the identification, development, extraction, and acquisition of crude oil and natural gas reserves throughout the United States. Its business operations are structured into two distinct divisions: Exploration and Production, and Midstream. The company's key asset holdings are concentrated in the Wolfcamp and Bone Spring formations within the Delaware Basin, which spans southeastern New Mexico and West Texas. Additionally, Matador maintains active operations in South Texas's Eagle Ford shale play, as well as the Haynesville shale and Cotton Valley plays located in Northwest Louisiana. To support its core upstream activities, Matador also manages midstream operations. These services include natural gas processing, crude oil transportation, and the gathering of oil, natural gas, and produced water. Furthermore, the company extends produced water disposal and other gathering services to external clients. As of December 31, 2021, Matador Resources reported estimated total proved oil and natural gas reserves amounting to 323.4 million barrels of oil equivalent. This total was comprised of 181.3 million stock tank barrels of oil and 852.5 billion cubic feet of natural gas. Originally incorporated as Matador Holdco, Inc., the company officially adopted its current name, Matador Resources Company, in August 2011. Established in 2003, Matador Resources Company maintains its corporate headquarters in Dallas, Texas.

業界
Oil & Gas Exploration & Production
セクター
Energy
本社
US
最高経営責任者(CEO)
Joseph Wm. Foran
上場以来
2012年2月2日
従業員
483

市場での位置

日中レンジ

現在 $58.38

52週レンジ

現在 $58.38

始値
$58.98
前日終値
$58.42
出来高
141.73万
0.75× 平均
平均出来高
188.21万
1日平均出来高
時価総額
72.5億 USD
ベータ
0.77
市場参照 1
50日平均
$51.6204
平均以上(+13.09%)
200日平均
$50.8695
平均以上(+14.76%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
87.54億 USD
PER (TTM)
10.01×
P/B(TTM)
1.22×
P/S(TTM)
1.86×
EV/EBITDA
3.58×
収益利回り
14.36%
フリーキャッシュフロー利回り
4.57%
配当利回り
2.57%

収益性と効率性

粗利益率
102.67%
営業利益率
36.30%
純利益率
18.60%
自己資本利益率
13.42%
資産利益率
6.39%
投下資本利益率
9.06%

財務の健全性

負債資本比率
0.56×
流動比率
0.79×
アルトマン Z スコア
1.48
ピオトロスキー F スコア
6 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ65%49%33%17%粗利益率、2021年度:53.61%粗利益率、2022年度:61.41%粗利益率、2023年度:47.36%粗利益率、2024年度:44.33%粗利益率、2025年度:43.74%営業利益率、2021年度:47.69%営業利益率、2022年度:57.53%営業利益率、2023年度:42.92%営業利益率、2024年度:41.24%営業利益率、2025年度:32.46%純利益率、2021年度:35.18%純利益率、2022年度:39.71%純利益率、2023年度:30.03%純利益率、2024年度:25.45%純利益率、2025年度:20.76%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は53.61%でした。 2022年度の粗利益率は61.41%でした。 2023年度の粗利益率は47.36%でした。 2024年度の粗利益率は44.33%でした。 2025年度の粗利益率は43.74%でした。 2021年度の営業利益率は47.69%でした。 2022年度の営業利益率は57.53%でした。 2023年度の営業利益率は42.92%でした。 2024年度の営業利益率は41.24%でした。 2025年度の営業利益率は32.46%でした。 2021年度の純利益率は35.18%でした。 2022年度の純利益率は39.71%でした。 2023年度の純利益率は30.03%でした。 2024年度の純利益率は25.45%でした。 2025年度の純利益率は20.76%でした。

収入の推移

売上高

36.57億 USD+5.10%

営業利益

11.87億 USD-17.28%

純利益

7.59億 USD-14.24%
収入の推移 チャート39.64億 USD27.35億 USD15.06億 USD2.78億 USD売上高、2021年度:16.63億 USD売上高、2022年度:30.58億 USD売上高、2023年度:28.18億 USD売上高、2024年度:34.79億 USD売上高、2025年度:36.57億 USD営業利益、2021年度:7.93億 USD営業利益、2022年度:17.59億 USD営業利益、2023年度:12.09億 USD営業利益、2024年度:14.35億 USD営業利益、2025年度:11.87億 USD純利益、2021年度:5.85億 USD純利益、2022年度:12.14億 USD純利益、2023年度:8.46億 USD純利益、2024年度:8.85億 USD純利益、2025年度:7.59億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は16.63億 USDでした。 2022年度の売上高は30.58億 USDでした。 2023年度の売上高は28.18億 USDでした。 2024年度の売上高は34.79億 USDでした。 2025年度の売上高は36.57億 USDでした。 2021年度の営業利益は7.93億 USDでした。 2022年度の営業利益は17.59億 USDでした。 2023年度の営業利益は12.09億 USDでした。 2024年度の営業利益は14.35億 USDでした。 2025年度の営業利益は11.87億 USDでした。 2021年度の純利益は5.85億 USDでした。 2022年度の純利益は12.14億 USDでした。 2023年度の純利益は8.46億 USDでした。 2024年度の純利益は8.85億 USDでした。 2025年度の純利益は7.59億 USDでした。
指標(USD)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高36.57億 USD34.79億 USD28.18億 USD30.58億 USD16.63億 USD
売上原価20.57億 USD19.37億 USD14.83億 USD11.8億 USD7.71億 USD
粗利益15.99億 USD15.42億 USD13.34億 USD18.78億 USD8.92億 USD
販売・一般管理1.37億 USD1.27億 USD1.1億 USD1.16億 USD9639.6万 USD
営業費用4.13億 USD1.07億 USD1.25億 USD1.19億 USD9846.4万 USD
支払利息2.09億 USD1.72億 USD1.22億 USD6716.4万 USD7468.7万 USD
減価償却費と償却費12.03億 USD9.74億 USD7.17億 USD4.69億 USD3.47億 USD
営業利益11.87億 USD14.35億 USD12.09億 USD17.59億 USD7.93億 USD
純利益7.59億 USD8.85億 USD8.46億 USD12.14億 USD5.85億 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
91%
上振れ10件、下振れ1件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
+14.73%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
2.61
予想2.08 · 25.48%の上振れ

EPS:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート2.762.041.320.625年Q1下振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月18日発表:実績1.83、予想1.88、予想差-2.66%、下振れ。 2025年Q2、2025年4月23日発表:実績1.99、予想1.78、予想差+11.80%、上振れ。 2025年Q3、2025年7月22日発表:実績1.53、予想1.29、予想差+18.60%、上振れ。 2025年Q4、2025年10月21日発表:実績1.36、予想1.22、予想差+11.48%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月24日発表:実績0.87、予想0.71、予想差+22.54%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月6日発表:実績1.53、予想1.24、予想差+23.39%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月5日発表:実績2.61、予想2.08、予想差+25.48%、上振れ。 2026年Q4、2026年10月27日発表:実績—、予想1.7、予想差—、利用不可。

売上高:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート12.34億10.31億8.27億6.24億25年Q1上振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2下振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月18日発表:実績9.7億 USD、予想9.67億 USD、予想差+0.34%、上振れ。 2025年Q2、2025年4月23日発表:実績10.06億 USD、予想9.64億 USD、予想差+4.35%、上振れ。 2025年Q3、2025年7月22日発表:実績9.26億 USD、予想9.11億 USD、予想差+1.64%、上振れ。 2025年Q4、2025年10月21日発表:実績9.15億 USD、予想8.27億 USD、予想差+10.68%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月24日発表:実績8.48億 USD、予想8.03億 USD、予想差+5.55%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月6日発表:実績6.72億 USD、予想8.72億 USD、予想差-22.94%、下振れ。 2026年Q3、2026年8月5日発表:実績11.86億 USD、予想10.62億 USD、予想差+11.71%、上振れ。 2026年Q4、2026年10月27日発表:実績—、予想10.83億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$71.18

上昇余地(21.93%)
過去 12 か月12か月の予測最高:$93.00平均:$71.18最低:$54.00

評価分布

42 評価
強い買い00%
買い3174%
中立1126%
売り00%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

12 機関

MTDR ニュース

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$1.3125

2025年(通年)+950.0% 以来 2021

2026年(一部):$1.125

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2026年8月10日

$0.375

Quarterly

2026年8月10日基準 · 支払日 2026年9月8日

配当

配当落ち 2026年5月8日

$0.375

Quarterly

2026年5月8日基準 · 支払日 2026年6月5日

配当

配当落ち 2026年2月27日

$0.375

Quarterly

2026年2月27日基準 · 支払日 2026年3月10日

配当

配当落ち 2025年11月10日

$0.375

Quarterly

2025年11月10日基準 · 支払日 2025年12月5日

配当

配当落ち 2025年8月15日

$0.3125

Quarterly

2025年8月15日基準 · 支払日 2025年9月5日

配当

配当落ち 2025年5月9日

$0.3125

Quarterly

2025年5月9日基準 · 支払日 2025年6月6日

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