Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF

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Chicago Board Options ExchangeMunicipal Bond

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前日終値

$98.24

−$0.28 · -0.28%

9月15日 15:56 ET

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このETFについて

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The index tracks the performance of a benchmark index that measures the investment-grade segment of the U.S. municipal bond market with remaining maturities greater than ten years. The fund invests at least 80% of the fund's assets will be invested in securities held in the index. The fund is non-diversified.

資産クラス: Municipal Bond
運用会社: Vanguard
設定国: US
設定日: 2025年5月20日
ISIN: US9229076883

主なファンド統計

運用資産

3.26億 USD

経費率

0.09%

NAV

$98.25

平均出来高

4.2万

出来高

10.4万

日中レンジ

$98.21 – $98.54

52週レンジ

$98.11 – $105.84

前日終値

$98.52

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.28%

1か月

-4.10%

3か月

-5.56%

年初来

-5.20%

1年

-4.38%

3年

-1.16%

5年

-1.16%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01CMTVanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049CMT001143CMT0011431.36%

02US Dollar——0.61%

03130State of California 5.00% 08/01/204613063EVD513063EVD50.17%

04130State of California 5.00% 08/01/204313063EUG913063EUG90.16%

05130State of California 5.00% 08/01/205013063ENC613063ENC60.14%

06386Grand Parkway Transportation Corp 5.00% 10/01/204338611TBQ938611TBQ90.13%

07472County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.50% 10/01/2053472682ZS5472682ZS50.13%

08649New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.00% 11/01/204564972JN6164972JN610.13%

09649New York City Municipal Water Finance Authority 5.25% 06/15/205364972GK3764972GK370.12%

10650New York State Dormitory Authority 5.50% 07/01/205465000BW3865000BW380.11%

11649New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.00% 11/01/203864972JDG064972JDG00.11%

12130State of California 5.00% 08/01/204213063EMY913063EMY90.11%

13444Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00% 02/15/204244420RBE944420RBE90.10%

14646New Jersey Turnpike Authority 5.00% 01/01/2052646140KW2646140KW20.10%

15650Empire State Development Corp 5.00% 03/15/2043650036CE4650036CE40.10%

保有銘柄データの更新日：2026年9月16日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年9月1日

基準日: 2026年9月1日
支払日: 2026年9月3日

2026年9月1日

2026年9月3日

$0.3142

毎月

2026年8月3日

基準日: 2026年8月3日
支払日: 2026年8月5日

2026年8月3日

2026年8月5日

$0.3085

毎月

2026年7月1日

基準日: 2026年7月1日
支払日: 2026年7月6日

2026年7月1日

2026年7月6日

$0.3401

毎月

2026年6月1日

基準日: 2026年6月1日
支払日: 2026年6月3日

2026年6月1日

2026年6月3日

$0.3284

毎月

2026年5月1日

基準日: 2026年5月1日
支払日: 2026年5月5日

2026年5月1日

2026年5月5日

$0.3359

毎月

2026年4月1日

基準日: 2026年4月1日
支払日: 2026年4月6日

2026年4月1日

2026年4月6日

$0.337

毎月

2026年3月2日

基準日: 2026年3月2日
支払日: 2026年3月4日

2026年3月2日

2026年3月4日

$0.3122

毎月

2026年2月2日

基準日: 2026年2月2日
支払日: 2026年2月4日

2026年2月2日

2026年2月4日

$0.3324

毎月

2025年12月18日

基準日: 2025年12月18日
支払日: 2025年12月22日

2025年12月18日

2025年12月22日

$0.3392

Irregular

2025年12月1日

基準日: 2025年12月1日
支払日: 2025年12月3日

2025年12月1日

2025年12月3日

$0.3333

毎月

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