Roundhill Investments - Weekly T-Bill ETF（WEEK）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$100.06

+$0.04 · +0.04%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $100.03
期間高値: $100.07

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The Roundhill Weekly T-Bill ETF (“WEEK”) is a short-term Treasury bill ETF designed to pay weekly distributions of current income to shareholders. WEEK is the first of its kind ETF that targets a stable NAV week-over-week. WEEK is an actively-managed ETF.

資産クラス: 債券
運用会社: Roundhill Investments
設定国: US
設定日: 2025年3月6日
保有銘柄数: 15
ISIN: US77926X6765

主なファンド統計

運用資産

1.79億 USD

経費率

0.19%

NAV

$100.05

平均出来高

3.98万

出来高

2.76万

日中レンジ

$100.03 – $100.06

52週レンジ

$98.00 – $100.88

前日終値

$100.02

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.03%

1か月

+0.01%

3か月

0.00%

年初来

-0.02%

1年

-0.04%

3年

+0.02%

5年

+0.02%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912United States Treasury Bill 08/25/2026912797UV7912797UV77.81%

02912United States Treasury Bill 09/08/2026912797VB0912797VB07.80%

03912United States Treasury Bill 11/17/2026912797VX2912797VX27.76%

04912United States Treasury Bill 09/01/2026912797UW5912797UW57.73%

05912United States Treasury Bill 09/15/2026912797VC8912797VC87.72%

06912United States Treasury Bill 10/27/2026912797VN4912797VN47.68%

07912United States Treasury Bill 10/20/2026912797VM6912797VM67.67%

08912United States Treasury Bill 10/13/2026912797VL8912797VL87.67%

09912United States Treasury Bill 10/06/2026912797VK0912797VK07.67%

10912United States Treasury Bill 11/10/2026912797VW4912797VW47.64%

11912United States Treasury Bill 09/29/2026912797VE4912797VE47.63%

12912United States Treasury Bill 09/22/2026912797VD6912797VD67.63%

13912United States Treasury Bill 11/03/2026912797VP9912797VP97.58%

14Cash & Other——-0.02%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月18日

毎週

2026年8月18日

2026年8月19日

$0.068

毎週

2026年8月11日

毎週

2026年8月11日

2026年8月12日

$0.067

毎週

2026年8月4日

毎週

2026年8月4日

2026年8月5日

$0.069

毎週

2026年7月28日

毎週

2026年7月28日

2026年7月29日

$0.068

毎週

2026年7月21日

毎週

2026年7月21日

2026年7月22日

$0.067

毎週

2026年7月14日

毎週

2026年7月14日

2026年7月15日

$0.067

毎週

2026年7月7日

毎週

2026年7月7日

2026年7月8日

$0.067

毎週

2026年6月30日

毎週

2026年6月30日

2026年7月1日

$0.067

毎週

2026年6月23日

毎週

2026年6月23日

2026年6月24日

$0.067

毎週

2026年6月16日

毎週

2026年6月16日

2026年6月17日

$0.067

毎週

WEEKのニュース

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Why QDTE's 0.97% Fee Costs You More Than Two Weeks of Payouts

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