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Chicago Board Options Exchange · Equity
$47.57
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This fund customarily dedicates at least 80% of its total assets, including any borrowed capital for investment, to equity securities found within its benchmark index. This index is generally anticipated to feature between 150 and 250 stock holdings from companies headquartered in the U.S. and a minimum of three other nations, with the potential to encompass up to 20 countries. As a result, a considerable portion of its portfolio will consist of shares from international businesses, alongside its investments in American enterprises.
運用資産
9704.37万 USD
経費率
1.05%
NAV
$47.34
平均出来高
1.37万
出来高
1.24万
価格変動
1日
+0.83%
1か月
+4.71%
3か月
+9.56%
年初来
+33.70%
1年
+35.64%
3年
+86.77%
5年
+71.05%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2023年4月17日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月18日
四半期ごと
2026年6月18日
2026年6月23日
$0.1926
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月25日
$0.0774
2025年12月12日
四半期ごと
2025年12月12日
2025年12月15日
$2.9027
2025年9月17日
四半期ごと
2025年9月17日
2025年9月24日
$0.1168
2025年6月13日
四半期ごと
2025年6月13日
2025年6月18日
$0.1464
2025年3月14日
四半期ごと
2025年3月14日
2025年3月19日
$0.0412
2024年12月12日
四半期ごと
2024年12月12日
2024年12月17日
$3.7803
2024年9月19日
四半期ごと
2024年9月19日
2024年9月24日
$0.1233
2024年6月13日
四半期ごと
2024年6月13日
2024年6月18日
$0.1955
2024年3月14日
四半期ごと
2024年3月15日
2024年3月20日
$0.0416
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