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BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

XEMD

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income

終値

$44.37

−$0.035 · -0.08%

· 8月24日 16:00 ET

時間外

$44.37

$0.00 · 0.00%

· 8月24日 19:36 ET

GoAIで開く

$44.37

終値

−$0.035 · -0.08%

· 8月24日 16:00 ET

時間外

$44.37

$0.00 · 0.00%

· 8月24日 19:36 ET

GoAIで開く

$44.36

−$0.045 · -0.10%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59米国東部時間ET

期間安値: $44.36
期間高値: $44.495

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

Under normal market conditions, this ETF primarily allocates its capital to U.S. dollar-denominated debt instruments from developing economies. Specifically, a minimum of 80% of its overall net assets (which may include funds borrowed for investment purposes) will be dedicated to these emerging market bonds. The portfolio aims for an average maturity period of one to ten years. This exposure can be gained directly or indirectly, for example, through the use of derivatives. It's important to note that the fund maintains a non-diversified investment strategy.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: BondBloxx
設定国: US
設定日: 2022年6月30日
保有銘柄数: 210
ISIN: US09789C8799

主なファンド統計

運用資産

9.04億 USD

経費率

0.29%

NAV

$44.43

平均出来高

19.76万

出来高

92.66万

日中レンジ

$44.37 – $44.475

52週レンジ

$43.246 – $45.41

前日終値

$44.405

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.08%

1か月

+0.11%

3か月

-0.60%

年初来

-0.47%

1年

+1.86%

3年

+12.19%

5年

+11.01%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01040REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/35040114HT0040114HT01.73%

02P80REPUBLIC OF ECUA S/UP 07/31/35P8054QBC6P8054QBC61.30%

03040REPUBLIC OF ARGE S/UP 01/09/38040114HU7040114HU71.03%

04040REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/30040114HS2040114HS20.97%

05V3RREPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/35V3R60FEN0V3R60FEN00.93%

06040REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/41040114HV5040114HV50.83%

07L26EAGLE FUNDING LU 5.5% 08/17/30L2660VAA3L2660VAA30.69%

08X5SUKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/32X5S0058J3X5S0058J30.69%

09P36REPUBLIC OF ECU 8.75% 01/29/34P3637MAA7P3637MAA70.65%

10105FED REPUBLIC O 6.625% 03/15/35105756CL2105756CL20.57%

11760REPUBLICA ORIEN 5.75% 10/28/34760942BE1760942BE10.54%

12M75OMAN GOV INTERNTL 6% 08/01/29M75242BK8M75242BK80.53%

13V3RREPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/29V3R60FEL4V3R60FEL40.52%

14M75OMAN GOV INTER 5.625% 01/17/28M75242BJ1M75242BJ10.51%

15P35DOMINICAN REPU 4.875% 09/23/32P3579ECH8P3579ECH80.51%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位2件

Cash & Others99.76%

Financial Services0.24%

国別

上位10件

Turkey5.53%

Argentina4.68%

Cayman Islands4.17%

Romania3.83%

Poland3.81%

Mexico3.78%

Brazil3.73%

Hungary3.59%

Bahrain3.38%

Indonesia3.34%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.2386

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.1995

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.2133

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.1978

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月7日

$0.2086

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.1917

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.2185

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2026年1月5日

$0.205

毎月

2025年12月15日

Irregular

2025年12月15日

2025年12月18日

$0.0987

Irregular

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月4日

$0.1985

毎月

XEMDのニュース

benzinga.com2026年7月20日

Bond ETFs See $300 Billion Inflows as Higher Yields Draw Investors Back to Fixed Income

Investors are returning to the bond market in force, driving fixed-income ETFs toward another record year as higher yields make bonds attractive for income-seeking investors once again.

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