VanEck CEF Muni Income ETF
XMPTChicago Board Options Exchange · Multi-Asset
$21.47
−$0.06 · -0.28%
· 8月21日 16:00 ET
$21.47
前日終値−$0.06 · -0.28%
· 8月21日 16:00 ET
XMPTのETF概要
$21.47
−$0.06 · -0.28%
- 期間安値
- $21.45
- 期間高値
- $21.59
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
このETFについて
ファンドのウェブサイトThe VanEck CEF Muni Income ETF, trading under the symbol XMPT, aims to mirror as precisely as possible the financial returns of the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index (CEFMXTR), prior to factoring in expenses. This benchmark tracks the overall performance of closed-end funds listed in the U.S. which allocate capital to U.S. dollar-denominated municipal bonds offering tax-exempt income.
- 資産クラス
- Multi-Asset
- 運用会社
- VanEck
- 設定国
- US
- 設定日
- 2011年7月12日
- 保有銘柄数
- 39
- ISIN
- US92189F4607
主なファンド統計
運用資産
2.2億 USD
経費率
1.97%
NAV
$21.46
平均出来高
4.22万
出来高
2.03万
日中レンジ
$21.47 – $21.59
52週レンジ
$20.82 – $22.66
前日終値
$21.53
価格変動
パフォーマンス
1日
-0.28%
1か月
-0.69%
3か月
-0.37%
年初来
-1.87%
1年
+2.78%
3年
+5.14%
5年
-29.56%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
上位保有銘柄
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
エクスポージャー
国別
上位1件ファンド収益
分配金
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.1073
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.105
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.1034
2026年4月24日
Irregular
2026年4月24日
2026年4月29日
$0.1055
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.1107
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.1066
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.1057
2025年12月29日
毎月
2025年12月29日
2025年12月31日
$0.1042
2025年11月28日
Irregular
2025年11月28日
2025年12月3日
$0.107
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月6日
$0.1043
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