Global X - S&P 500 Covered Call ETF（XYLD）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$41.63

−$0.01 · -0.02%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $41.52
期間高値: $41.70

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The Global X S&P 500 Covered Call ETF, identified by its ticker XYLD, endeavors to replicate the overall price and income returns, preceding any operational charges or costs, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

資産クラス: Equity
運用会社: Global X
設定国: US
設定日: 2013年6月21日
保有銘柄数: 505
ISIN: US37954Y4750

主なファンド統計

運用資産

33.26億 USD

経費率

0.60%

NAV

$41.61

平均出来高

73.06万

出来高

65.77万

日中レンジ

$41.495 – $41.72

52週レンジ

$38.22 – $41.71

前日終値

$41.64

価格変動

パフォーマンス

1日

0.00%

1か月

+2.16%

3か月

+3.02%

年初来

+2.49%

1年

+7.26%

3年

+4.52%

5年

-16.07%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

NVIDIA CORPNVDANVDA7.98%

02

APPLE INCAAPLAAPL6.97%

03

MICROSOFT CORPMSFTMSFT5.51%

04

AMAZON.COM INCAMZNAMZN3.88%

05

ALPHABET INC-CL AGOOGLGOOGL3.10%

06

BROADCOM INCAVGOAVGO2.68%

07

ALPHABET INC-CL CGOOGGOOG2.48%

08

META PLATFORMS INCMETAMETA1.85%

09

MICRON TECHNOLOGY INCMUMU1.67%

10

TESLA INCTSLATSLA1.57%

11

ELI LILLY & COLLYLLY1.52%

12

JPMORGAN CHASE & COJPMJPM1.44%

13SPX US 09/18/26 C7680——-1.43%

14

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BBRK-BBRK-B1.39%

15

ADVANCED MICRO DEVICESAMDAMD1.18%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology37.43%

Financial Services12.23%

Communication Services9.89%

Consumer Cyclical9.58%

Healthcare9.13%

Industrials8.14%

Consumer Defensive4.60%

Energy3.35%

Utilities2.14%

Real Estate1.88%

国別

上位8件

United States100.39%

Ireland1.21%

United Kingdom0.44%

Singapore0.31%

Switzerland0.31%

Netherlands0.09%

Bermuda0.08%

Canada0.02%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月24日

毎月

2026年8月24日

2026年8月27日

$0.3109

毎月

2026年7月20日

毎月

2026年7月20日

2026年7月23日

$0.4088

毎月

2026年6月22日

毎月

2026年6月22日

2026年6月25日

$0.3403

毎月

2026年5月18日

毎月

2026年5月18日

2026年5月21日

$0.4012

毎月

2026年4月20日

毎月

2026年4月20日

2026年4月23日

$0.3522

毎月

2026年3月23日

毎月

2026年3月23日

2026年3月26日

$0.3905

毎月

2026年2月23日

毎月

2026年2月23日

2026年2月26日

$0.3412

毎月

2026年1月20日

毎月

2026年1月20日

2026年1月23日

$0.3597

毎月

2025年12月22日

毎月

2025年12月22日

2025年12月30日

$0.3252

毎月

2025年11月24日

毎月

2025年11月24日

2025年12月2日

$0.4003

毎月

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