Global X - S&P 500 Covered Call ETF

XYLD

New York Stock Exchange Arca株式ETF

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$41.93

+$0.05 · +0.12%

取引終了時：10月9日 16:00 ET

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このETFについて

ファンドのウェブサイト

The Global X S&P 500 Covered Call ETF, identified by its ticker XYLD, endeavors to replicate the overall price and income returns, preceding any operational charges or costs, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

資産クラス: 株式
運用会社: Global X
設定国: US
設定日: 2013年6月21日
保有資産数: 505
ISIN: US37954Y4750

ファンドの主要データ

運用資産総額: 34.2億 USD
経費率: 0.60%
NAV（1口当たり）: $41.92
出来高: 31.61万
平均出来高: 64.69万
前営業日の終値: $41.88

ファンド情報の更新日：2026年10月11日。

日中レンジ

現在 $41.93

$41.9038$41.95

52週レンジ

現在 $41.93

$38.22$41.95

パフォーマンス

1か月

+0.74%

3か月

+1.72%

年初来

+3.20%

1年

+6.37%

3年

+5.75%

5年

-14.78%

設定来

+5.48%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

NVIDIA CORPNVDANVDA+8.43%

APPLE INCAAPLAAPL+7.47%

MICROSOFT CORPMSFTMSFT+6.04%

AMAZON.COM INCAMZNAMZN+3.92%

ALPHABET INC-CL AGOOGLGOOGL+3.13%

BROADCOM INCAVGOAVGO+2.62%

ALPHABET INC-CL CGOOGGOOG+2.51%

08SPX US 10/16/26 C7630SPX US 10/16/26 C7630SPX US 10/16/26 C7630-2.51%

META PLATFORMS INCMETAMETA+2.41%

MICRON TECHNOLOGY INCMUMU+1.77%

TESLA INCTSLATSLA+1.64%

ADVANCED MICRO DEVICESAMDAMD+1.51%

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BBRK-BBRK-B+1.46%

ELI LILLY & COLLYLLY+1.44%

JPMORGAN CHASE & COJPMJPM+1.35%

報告された保有資産 507 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月10日

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology: 40.49%
Financial Services: 11.21%
Communication Services: 9.93%
Healthcare: 9.27%
Consumer Cyclical: 8.76%
Industrials: 7.55%
Consumer Defensive: 4.29%
Energy: 3.41%
Utilities: 1.85%
Real Estate: 1.68%

国別

上位7件

United States: +99.85%
Ireland: +1.19%
United Kingdom: +0.42%
Switzerland: +0.30%
Netherlands: +0.09%
Bermuda: +0.07%
Canada: +0.01%

符号付きのエクスポージャーにはレバレッジやショートポジションが含まれる場合があり、通常の保有比率を表すものではありません。

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月21日

権利確定日: 2026年9月21日
分配金支払日: 2026年9月24日

2026年9月21日

2026年9月24日

$0.2964

毎月

2026年8月24日

権利確定日: 2026年8月24日
分配金支払日: 2026年8月27日

2026年8月24日

2026年8月27日

$0.3109

毎月

2026年7月20日

権利確定日: 2026年7月20日
分配金支払日: 2026年7月23日

2026年7月20日

2026年7月23日

$0.4088

毎月

2026年6月22日

権利確定日: 2026年6月22日
分配金支払日: 2026年6月25日

2026年6月22日

2026年6月25日

$0.3403

毎月

2026年5月18日

権利確定日: 2026年5月18日
分配金支払日: 2026年5月21日

2026年5月18日

2026年5月21日

$0.4012

毎月

2026年4月20日

権利確定日: 2026年4月20日
分配金支払日: 2026年4月23日

2026年4月20日

2026年4月23日

$0.3522

毎月

2026年3月23日

権利確定日: 2026年3月23日
分配金支払日: 2026年3月26日

2026年3月23日

2026年3月26日

$0.3905

毎月

2026年2月23日

権利確定日: 2026年2月23日
分配金支払日: 2026年2月26日

2026年2月23日

2026年2月26日

$0.3412

毎月

2026年1月20日

権利確定日: 2026年1月20日
分配金支払日: 2026年1月23日

2026年1月20日

2026年1月23日

$0.3597

毎月

2025年12月22日

権利確定日: 2025年12月22日
分配金支払日: 2025年12月30日

2025年12月22日

2025年12月30日

$0.3252

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

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