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Crescent Energy Company

CRGY

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

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CRGYの企業概要

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2026年7月10日

GoAI スコア

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

バリュエーション

36

Expensive

モメンタム

29

Weakening

センチメント

53

Mixed

リスク耐性

56

Elevated Risk

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企業プロフィール

会社ウェブサイト

Crescent Energy Company operates as an energy enterprise, primarily focused on the exploration, development, and extraction of crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). Its operational footprint extends across a diverse array of oil and gas assets located within well-established basins throughout the United States, encompassing regions such as the Eagle Ford, Rockies, Barnett, Permian, and Mid-Con. By the close of 2021, specifically December 31st, the firm reported 1,528 gross undrilled sites, 567 of which were gross operated drilling locations. Additionally, its proven reserves were recorded at 531.6 net million barrels of oil equivalent. The company was established in 2020 and maintains its corporate headquarters in Houston, Texas.

業界
Oil & Gas Exploration & Production
セクター
Energy
本社
US
最高経営責任者（CEO）
David C. Rockecharlie
上場以来
2021年12月8日
従業員
1,066

市場での位置

日中レンジ

現在 $13.70

52週レンジ

現在 $13.70

始値
$13.81
前日終値
$14.06
出来高
73.36万
0.11× 平均
平均出来高
642.31万
1日平均出来高
時価総額
45.25億 USD
ベータ
0.89
市場参照 1
50日平均
$10.9814
平均以上（+24.76%）
200日平均
$10.8314
平均以上（+26.48%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
77.3億 USD
PER (TTM)
93.64×
P/B（TTM）
0.88×
P/S（TTM）
1.05×
EV/EBITDA
4.64×
収益利回り
6.54%
フリーキャッシュフロー利回り
-4.42%
配当利回り
3.50%

収益性と効率性

粗利益率
75.26%
営業利益率
22.96%
純利益率
1.27%
自己資本利益率
2.58%
資産利益率
1.07%
投下資本利益率
3.45%

財務の健全性

負債資本比率
1.02×
流動比率
1.48×
アルトマン Z スコア
0.8
ピオトロスキー F スコア
7 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ95%59%23%-13%粗利益率、2021年度：83.51%粗利益率、2022年度：85.65%粗利益率、2023年度：54.74%粗利益率、2024年度：81.96%粗利益率、2025年度：22.58%営業利益率、2021年度：32.75%営業利益率、2022年度：42.01%営業利益率、2023年度：13.63%営業利益率、2024年度：7.45%営業利益率、2025年度：13.23%純利益率、2021年度：-1.31%純利益率、2022年度：3.16%純利益率、2023年度：2.84%純利益率、2024年度：-3.91%純利益率、2025年度：3.71%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は83.51%でした。 2022年度の粗利益率は85.65%でした。 2023年度の粗利益率は54.74%でした。 2024年度の粗利益率は81.96%でした。 2025年度の粗利益率は22.58%でした。 2021年度の営業利益率は32.75%でした。 2022年度の営業利益率は42.01%でした。 2023年度の営業利益率は13.63%でした。 2024年度の営業利益率は7.45%でした。 2025年度の営業利益率は13.23%でした。 2021年度の純利益率は-1.31%でした。 2022年度の純利益率は3.16%でした。 2023年度の純利益率は2.84%でした。 2024年度の純利益率は-3.91%でした。 2025年度の純利益率は3.71%でした。

収入の推移

売上高

35.8億 USD+22.14%

営業利益

4.74億 USD+116.85%

純利益

1.33億 USD+2.48億 USD
収入の推移 チャート39.49億 USD24.71億 USD9.94億 USD−4.84億 USD売上高、2021年度：14.77億 USD売上高、2022年度：30.57億 USD売上高、2023年度：23.83億 USD売上高、2024年度：29.31億 USD売上高、2025年度：35.8億 USD営業利益、2021年度：4.84億 USD営業利益、2022年度：12.84億 USD営業利益、2023年度：3.25億 USD営業利益、2024年度：2.18億 USD営業利益、2025年度：4.74億 USD純利益、2021年度：−1937.6万 USD純利益、2022年度：9667.4万 USD純利益、2023年度：6761万 USD純利益、2024年度：−1.15億 USD純利益、2025年度：1.33億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は14.77億 USDでした。 2022年度の売上高は30.57億 USDでした。 2023年度の売上高は23.83億 USDでした。 2024年度の売上高は29.31億 USDでした。 2025年度の売上高は35.8億 USDでした。 2021年度の営業利益は4.84億 USDでした。 2022年度の営業利益は12.84億 USDでした。 2023年度の営業利益は3.25億 USDでした。 2024年度の営業利益は2.18億 USDでした。 2025年度の営業利益は4.74億 USDでした。 2021年度の純利益は−1937.6万 USDでした。 2022年度の純利益は9667.4万 USDでした。 2023年度の純利益は6761万 USDでした。 2024年度の純利益は−1.15億 USDでした。 2025年度の純利益は1.33億 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高35.8億 USD29.31億 USD23.83億 USD30.57億 USD14.77億 USD
売上原価27.71億 USD5.29億 USD10.78億 USD4.39億 USD2.44億 USD
粗利益8.08億 USD24.02億 USD13.04億 USD26.18億 USD12.33億 USD
販売・一般管理4.72億 USD6.4億 USD4.28億 USD2.65億 USD2.76億 USD
営業費用3.35億 USD21.84億 USD9.8億 USD13.34億 USD7.5億 USD
支払利息2.98億 USD2.16億 USD1.46億 USD9593.7万 USD5074万 USD
減価償却費と償却費11.67億 USD9.49億 USD6.76億 USD5.33億 USD3.13億 USD
営業利益4.74億 USD2.18億 USD3.25億 USD12.84億 USD4.84億 USD
純利益1.33億 USD−1.15億 USD6761万 USD9667.4万 USD−1937.6万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
100%
上振れ11件、下振れ0件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
+72.44%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.69
予想0.59 · 16.95%の上振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.730.550.370.225年Q1上振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月26日発表：実績0.56、予想0.43、予想差+30.23%、上振れ。 2025年Q2、2025年5月5日発表：実績0.56、予想0.47、予想差+19.15%、上振れ。 2025年Q3、2025年8月4日発表：実績0.43、予想0.23、予想差+86.96%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月3日発表：実績0.35、予想0.3、予想差+16.67%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月25日発表：実績0.49、予想0.28、予想差+75.00%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月4日発表：実績0.53、予想0.39、予想差+35.90%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月3日発表：実績0.69、予想0.59、予想差+16.95%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月2日発表：実績—、予想0.59、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート14.51億12.37億10.23億8.09億25年Q1下振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4下振れ26年Q1下振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月26日発表：実績8.75億 USD、予想8.91億 USD、予想差-1.72%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月5日発表：実績9.5億 USD、予想9.49億 USD、予想差+0.08%、上振れ。 2025年Q3、2025年8月4日発表：実績8.98億 USD、予想8.82億 USD、予想差+1.82%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月3日発表：実績8.67億 USD、予想8.72億 USD、予想差-0.62%、下振れ。 2026年Q1、2026年2月25日発表：実績8.65億 USD、予想8.88億 USD、予想差-2.58%、下振れ。 2026年Q2、2026年5月4日発表：実績11.83億 USD、予想11.54億 USD、予想差+2.49%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月3日発表：実績13.95億 USD、予想12.57億 USD、予想差+10.95%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月2日発表：実績—、予想11.63億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

評価分布

13 評価
強い買い18%
買い754%
中立431%
売り18%
強い売り00%

CRGY ニュース

cnbc.com

Top Wall Street analysts like these 3 dividend stocks for steady income

Investors looking for steady income can add dividend-paying energy stocks to their portfolios.

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zacks.com

Why Crescent Energy (CRGY) is a Top Momentum Stock for the Long-Term

Whether you're a value, growth, or momentum investor, finding strong stocks becomes easier with the Zacks Style Scores, a top feature of the Zacks Premium research service.

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seekingalpha.com

Crescent Energy: Growth Will Continue Even Without More Acquisitions

Crescent Energy is managed by KKR. CRGY's accretive acquisitions and operational efficiencies are expected to deliver sustained cost reductions and economies of scale. This is a weighted average process. Benefits are…

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zacks.com

Crescent Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Rise Y/Y

CRGY expects total production guidance of 327-335 MBoe/d, up from 320-335 MBoe/d, and adjusted operating expense guidance of $11-$12 per Boe, down from $11.50-$12.50.

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zacks.com

Crescent Energy (CRGY) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?

Whether you're a value, growth, or momentum investor, finding strong stocks becomes easier with the Zacks Style Scores, a top feature of the Zacks Premium research service.

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seekingalpha.com

Crescent Energy: Still Far Too Cheap After An Outstanding Quarter

Crescent Energy remains a Strong Buy, with valuation deeply disconnected from robust free cash flow and synergy realization. CRGY beat Q2 expectations, raised 2026 production guidance, cut operating costs, and nearly…

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CRGYを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場価値
1.89億
重さ
0.17%
AUM
1111.89億 USD
経費率
0.06%
価格 / 1日
$146.99-0.22%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場価値
1.34億
重さ
0.43%
AUM
312.65億 USD
経費率
0.25%
価格 / 1日
$126.21-0.19%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場価値
1.03億
重さ
0.00%
AUM
2.3兆 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$377.17-0.28%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
市場価値
1.01億
重さ
2.64%
AUM
38.16億 USD
経費率
0.35%
価格 / 1日
$186.04-1.85%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場価値
9338.43万
重さ
0.12%
AUM
816.21億 USD
経費率
0.19%
価格 / 1日
$298.56-0.47%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場価値
7401.73万
重さ
0.04%
AUM
1834億 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$303.16-0.53%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場価値
4700.96万
重さ
0.07%
AUM
683億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$248.86-0.13%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場価値
3429.74万
重さ
0.23%
AUM
146.6億 USD
経費率
0.24%
価格 / 1日
$224.61-0.09%

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