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Evolution Petroleum Corporation

EPM

AMEXEnergyOil & Gas Exploration & Production

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8月24日 16:00 ET

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EPMの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

46

Fair Value

モメンタム

30

Weakening

センチメント

51

Mixed

リスク耐性

56

Elevated Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Evolution Petroleum Corporation, an energy company, engages in the development, production, ownership, exploitation, and investment of onshore oil and gas properties in the United States. The company was founded in 2003 and is based in Houston, Texas.

業界
Oil & Gas Exploration & Production
セクター
Energy
本社
US
最高経営責任者（CEO）
Kelly W. Loyd
上場以来
1996年4月11日
従業員
11

市場での位置

日中レンジ

現在 $3.47

52週レンジ

現在 $3.47

始値
$3.51
前日終値
$3.53
出来高
0
0× 平均
平均出来高
41.68万
1日平均出来高
時価総額
1.24億 USD
ベータ
0.29
市場参照 1
50日平均
$3.7484
平均以下（-7.43%）
200日平均
$4.1043
平均以下（-15.45%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
1.91億 USD
PER (TTM)
-33.3×
P/B（TTM）
2.02×
P/S（TTM）
1.49×
EV/EBITDA
7.11×
収益利回り
0.95%
フリーキャッシュフロー利回り
7.32%
配当利回り
13.83%

収益性と効率性

粗利益率
20.77%
営業利益率
1.63%
純利益率
-4.36%
自己資本利益率
2.05%
資産利益率
0.92%
投下資本利益率
2.37%

財務の健全性

負債資本比率
0.01×
流動比率
0.81×

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ60%15%-30%-75%粗利益率、2021年度：34.12%粗利益率、2022年度：48.42%粗利益率、2023年度：43.44%粗利益率、2024年度：22.12%粗利益率、2025年度：16.90%営業利益率、2021年度：-63.43%営業利益率、2022年度：41.66%営業利益率、2023年度：35.10%営業利益率、2024年度：9.21%営業利益率、2025年度：4.86%純利益率、2021年度：-50.27%純利益率、2022年度：29.95%純利益率、2023年度：27.40%純利益率、2024年度：4.75%純利益率、2025年度：1.72%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は34.12%でした。 2022年度の粗利益率は48.42%でした。 2023年度の粗利益率は43.44%でした。 2024年度の粗利益率は22.12%でした。 2025年度の粗利益率は16.90%でした。 2021年度の営業利益率は-63.43%でした。 2022年度の営業利益率は41.66%でした。 2023年度の営業利益率は35.10%でした。 2024年度の営業利益率は9.21%でした。 2025年度の営業利益率は4.86%でした。 2021年度の純利益率は-50.27%でした。 2022年度の純利益率は29.95%でした。 2023年度の純利益率は27.40%でした。 2024年度の純利益率は4.75%でした。 2025年度の純利益率は1.72%でした。

収入の推移

売上高

8584万 USD-0.04%

営業利益

417.5万 USD-47.19%

純利益

147.3万 USD-63.90%
収入の推移 チャート1.43億 USD8373.66万 USD2403.34万 USD−3566.98万 USD売上高、2021年度：3270.2万 USD売上高、2022年度：1.09億 USD売上高、2023年度：1.29億 USD売上高、2024年度：8587.7万 USD売上高、2025年度：8584万 USD営業利益、2021年度：−2074.4万 USD営業利益、2022年度：4538.1万 USD営業利益、2023年度：4511.3万 USD営業利益、2024年度：790.6万 USD営業利益、2025年度：417.5万 USD純利益、2021年度：−1643.8万 USD純利益、2022年度：3262.8万 USD純利益、2023年度：3521.7万 USD純利益、2024年度：408万 USD純利益、2025年度：147.3万 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は3270.2万 USDでした。 2022年度の売上高は1.09億 USDでした。 2023年度の売上高は1.29億 USDでした。 2024年度の売上高は8587.7万 USDでした。 2025年度の売上高は8584万 USDでした。 2021年度の営業利益は−2074.4万 USDでした。 2022年度の営業利益は4538.1万 USDでした。 2023年度の営業利益は4511.3万 USDでした。 2024年度の営業利益は790.6万 USDでした。 2025年度の営業利益は417.5万 USDでした。 2021年度の純利益は−1643.8万 USDでした。 2022年度の純利益は3262.8万 USDでした。 2023年度の純利益は3521.7万 USDでした。 2024年度の純利益は408万 USDでした。 2025年度の純利益は147.3万 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高8584万 USD8587.7万 USD1.29億 USD1.09億 USD3270.2万 USD
売上原価7133.1万 USD6687.8万 USD7268.7万 USD5617.9万 USD2154.4万 USD
粗利益1450.9万 USD1899.9万 USD5582.7万 USD5274.7万 USD1115.8万 USD
販売・一般管理1033.4万 USD963.6万 USD958.3万 USD683.5万 USD675.4万 USD
営業費用1033.4万 USD1109.3万 USD1071.4万 USD736.6万 USD3190.2万 USD
受取利息19.1万 USD34.2万 USD12.1万 USD9.5万 USD4万 USD
支払利息297万 USD145.9万 USD45.8万 USD57.2万 USD10.3万 USD
減価償却費と償却費2199.3万 USD2006.2万 USD1427.3万 USD805.3万 USD516.7万 USD
営業利益417.5万 USD790.6万 USD4511.3万 USD4538.1万 USD−2074.4万 USD
純利益147.3万 USD408万 USD3521.7万 USD3262.8万 USD−1643.8万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
18%
上振れ2件、下振れ7件、予想通り2件
平均EPSサプライズ
-94.55%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
-0.26
予想0.02 · 1400.00%の下振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.14-0.01-0.15-0.324年Q4下振れ25年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3上振れ25年Q4予想通り26年Q1上振れ26年Q2下振れ26年Q3予想
2024年Q4、2024年11月12日発表：実績0.02、予想0.04、予想差-50.00%、下振れ。 2025年Q1、2025年2月11日発表：実績-0.03、予想-0.01、予想差-200.00%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月13日発表：実績-0.068、予想0.04、予想差-270.00%、下振れ。 2025年Q3、2025年9月16日発表：実績0.1、予想0.02、予想差+400.00%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月11日発表：実績0.02、予想0.02、予想差0.00%、予想通り。 2026年Q1、2026年2月10日発表：実績0.03、予想0.004、予想差+637.10%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月12日発表：実績-0.26、予想0.02、予想差-1400.00%、下振れ。 2026年Q3、2026年9月15日発表：実績—、予想0.02、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート2410.48万2248.35万2086.22万1924.09万24年Q4下振れ25年Q1下振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4下振れ26年Q1下振れ26年Q2下振れ26年Q3予想
2024年Q4、2024年11月12日発表：実績2189.6万 USD、予想2205万 USD、予想差-0.70%、下振れ。 2025年Q1、2025年2月11日発表：実績2027.5万 USD、予想2082万 USD、予想差-2.62%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月13日発表：実績2256.1万 USD、予想2184.48万 USD、予想差+3.28%、上振れ。 2025年Q3、2025年9月16日発表：実績2110.8万 USD、予想2101.05万 USD、予想差+0.46%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月11日発表：実績2128.8万 USD、予想2173.33万 USD、予想差-2.05%、下振れ。 2026年Q1、2026年2月10日発表：実績2067.9万 USD、予想2193.33万 USD、予想差-5.72%、下振れ。 2026年Q2、2026年5月12日発表：実績2016.8万 USD、予想2132.29万 USD、予想差-5.42%、下振れ。 2026年Q3、2026年9月15日発表：実績—、予想2317.77万 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$4.00

上昇余地（15.27%）
過去 12 か月12か月の予測最高：$4.00平均：$4.00最低：$4.00

評価分布

9 評価
強い買い00%
買い444%
中立556%
売り00%
強い売り00%

配当と株式分割

コーポレートアクション履歴

株式分割

発効済み 2004年2月5日

1:40

株式分割

発効済み 2002年2月8日

1:100

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