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Epsilon Energy Ltd.

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NASDAQEnergyOil & Gas Exploration & Production

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2026年7月10日

GoAI スコア

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

バリュエーション

2

Overpriced

モメンタム

36

Weakening

センチメント

59

Mixed

リスク耐性

54

Elevated Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Epsilon Energy Ltd. is an energy firm primarily involved in the oil and natural gas sector. The company's operations within the United States encompass the sourcing, development, collection, and extraction of hydrocarbon reserves. Its business model is bifurcated into two main divisions: Upstream operations and Gathering Systems. Epsilon holds natural gas production assets in Pennsylvania's Marcellus region. Furthermore, it extracts a combination of oil, natural gas liquids (NGLs), and natural gas from the Anadarko Basin located in Oklahoma. As of December 31, 2021, the company's confirmed net proved reserves amounted to 110,969 million cubic feet of natural gas, 819,726 barrels of NGLs, and 305,052 barrels of oil and other liquids. Founded in 2005, Epsilon Energy Ltd. is headquartered in Houston, Texas.

業界
Oil & Gas Exploration & Production
セクター
Energy
本社
US
最高経営責任者（CEO）
Jason Stabell
上場以来
2007年11月15日
従業員
27

市場での位置

日中レンジ

現在 $5.61

52週レンジ

現在 $5.61

始値
$5.646
前日終値
$5.60
出来高
9.1万
0.53× 平均
平均出来高
17.24万
1日平均出来高
時価総額
1.7億 USD
ベータ
-0.18
市場参照 1
50日平均
$5.5154
平均以上（+1.72%）
200日平均
$5.3833
平均以上（+4.21%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
1.49億 USD
PER (TTM)
-28.64×
P/B（TTM）
1.31×
P/S（TTM）
2.51×
EV/EBITDA
20.24×
収益利回り
-5.43%
フリーキャッシュフロー利回り
4.89%
配当利回り
4.46%

収益性と効率性

粗利益率
53.27%
営業利益率
35.78%
純利益率
-5.18%
自己資本利益率
-4.61%
資産利益率
-2.54%
投下資本利益率
7.68%

財務の健全性

負債資本比率
0×
流動比率
1.31×
アルトマン Z スコア
0.92
ピオトロスキー F スコア
3 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ86%51%15%-20%粗利益率、2021年度：64.03%粗利益率、2022年度：77.34%粗利益率、2023年度：46.14%粗利益率、2024年度：37.46%粗利益率、2025年度：47.56%営業利益率、2021年度：48.61%営業利益率、2022年度：67.14%営業利益率、2023年度：17.63%営業利益率、2024年度：10.86%営業利益率、2025年度：30.29%純利益率、2021年度：27.42%純利益率、2022年度：50.53%純利益率、2023年度：22.60%純利益率、2024年度：6.12%純利益率、2025年度：-11.24%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は64.03%でした。 2022年度の粗利益率は77.34%でした。 2023年度の粗利益率は46.14%でした。 2024年度の粗利益率は37.46%でした。 2025年度の粗利益率は47.56%でした。 2021年度の営業利益率は48.61%でした。 2022年度の営業利益率は67.14%でした。 2023年度の営業利益率は17.63%でした。 2024年度の営業利益率は10.86%でした。 2025年度の営業利益率は30.29%でした。 2021年度の純利益率は27.42%でした。 2022年度の純利益率は50.53%でした。 2023年度の純利益率は22.60%でした。 2024年度の純利益率は6.12%でした。 2025年度の純利益率は-11.24%でした。

収入の推移

売上高

5158.76万 USD+63.65%

営業利益

1562.37万 USD+356.24%

純利益

−579.89万 USD−772.67万 USD
収入の推移 チャート7753.89万 USD4723.42万 USD1692.96万 USD−1337.5万 USD売上高、2021年度：4240.4万 USD売上高、2022年度：6996.27万 USD売上高、2023年度：3072.98万 USD売上高、2024年度：3152.28万 USD売上高、2025年度：5158.76万 USD営業利益、2021年度：2061.23万 USD営業利益、2022年度：4697.35万 USD営業利益、2023年度：541.83万 USD営業利益、2024年度：342.44万 USD営業利益、2025年度：1562.37万 USD純利益、2021年度：1162.75万 USD純利益、2022年度：3535.47万 USD純利益、2023年度：694.52万 USD純利益、2024年度：192.78万 USD純利益、2025年度：−579.89万 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は4240.4万 USDでした。 2022年度の売上高は6996.27万 USDでした。 2023年度の売上高は3072.98万 USDでした。 2024年度の売上高は3152.28万 USDでした。 2025年度の売上高は5158.76万 USDでした。 2021年度の営業利益は2061.23万 USDでした。 2022年度の営業利益は4697.35万 USDでした。 2023年度の営業利益は541.83万 USDでした。 2024年度の営業利益は342.44万 USDでした。 2025年度の営業利益は1562.37万 USDでした。 2021年度の純利益は1162.75万 USDでした。 2022年度の純利益は3535.47万 USDでした。 2023年度の純利益は694.52万 USDでした。 2024年度の純利益は192.78万 USDでした。 2025年度の純利益は−579.89万 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高5158.76万 USD3152.28万 USD3072.98万 USD6996.27万 USD4240.4万 USD
売上原価2705.07万 USD1971.51万 USD1655.01万 USD1585.49万 USD1525.14万 USD
粗利益2453.69万 USD1180.76万 USD1417.97万 USD5410.78万 USD2715.26万 USD
販売・一般管理891.32万 USD693.31万 USD731.15万 USD734.64万 USD683.18万 USD
営業費用891.32万 USD838.32万 USD876.14万 USD713.43万 USD654.03万 USD
受取利息18.84万 USD49.33万 USD167.32万 USD45.29万 USD3.89万 USD
支払利息62.42万 USD4.64万 USD8.04万 USD5.08万 USD10.14万 USD
減価償却費と償却費1217.03万 USD1018.51万 USD768.51万 USD643.85万 USD662.7万 USD
営業利益1562.37万 USD342.44万 USD541.83万 USD4697.35万 USD2061.23万 USD
純利益−579.89万 USD192.78万 USD694.52万 USD3535.47万 USD1162.75万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

直近期EPS
-0.21
2025年度 · 前年比-338.91%
直近年度売上高
5158.76万 USD
2025年度 · 前年比+63.65%

年間EPS推移

発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。

発表済みコンセンサス予想
年間EPS推移1.680.990.31-0.3821年度22年度23年度24年度25年度

年間売上高推移

発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。

発表済みコンセンサス予想
年間売上高推移7388.6万5819.28万4249.96万2680.65万21年度22年度23年度24年度25年度

EPSN ニュース

marketbeat.com

Epsilon Energy Maps Multi-Basin Growth Plan as Production Outlook Rises 18%

Epsilon Energy NASDAQ: EPSN outlined its multi-basin development strategy, inventory depth and expected production growth during a company presentation, highlighting operated Powder River Basin assets, expanded activity…

ソースを読む
seekingalpha.com

Epsilon Energy: Cash Flow Statement Is More Important Than Income Statement Corrections

Epsilon Energy is benefiting from diversification into oil-rich basins. That would appear to balance natural gas seasonality. EPSN's Q2 adjusted income showed a loss post-correction. Management's $5 million quarterly…

ソースを読む
seekingalpha.com

Epsilon Energy: The Oil Pivot Still Needs Proof

Epsilon Energy Ltd. transitions from a midstream microcap to an oil-weighted growth story post-Peak acquisition, but Q2 results raise concerns. Q2 saw production drop 13% QoQ, CapEx rise, and adjusted results turn…

ソースを読む
seekingalpha.com

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Q2 2026 Earnings Call Transcript

ソースを読む
marketbeat.com

Epsilon Energy Q2 Earnings Call Highlights

Epsilon Energy NASDAQ: EPSN said its second-quarter production marked a low point for 2026 as new development activity began contributing late in the period, and management expects output to increase sequentially through…

ソースを読む
globenewswire.com

CORRECTION – Epsilon Announces Second Quarter 2026 Results and 2026 Production and Capital Guidance

HOUSTON, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In a release issued under the same headline earlier today by Epsilon Energy Ltd. (NASDAQ: EPSN), please note the following changes to the first table, titled "Q2 2026…

ソースを読む

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$0.25

2025年（通年）0.0% 以来 2022

2026年（一部）：$0.125

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2026年6月15日

$0.0625

Quarterly

2026年6月15日基準 · 支払日 2026年6月30日

配当

配当落ち 2026年3月13日

$0.0625

Quarterly

2026年3月13日基準 · 支払日 2026年3月31日

配当

配当落ち 2025年12月15日

$0.0625

Quarterly

2025年12月15日基準 · 支払日 2025年12月31日

配当

配当落ち 2025年9月15日

$0.0625

Quarterly

2025年9月15日基準 · 支払日 2025年9月30日

配当

配当落ち 2025年6月13日

$0.0625

Quarterly

2025年6月13日基準 · 支払日 2025年6月30日

配当

配当落ち 2025年3月13日

$0.0625

Quarterly

2025年3月13日基準 · 支払日 2025年3月31日

EPSNの同業他社

Baker Hughes Company logo

BKR

Baker Hughes Company

$61.985

-0.57%

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FANG

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VNOM

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EPSNを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場価値
349.87万
重さ
0.00%
AUM
2.3兆 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$377.07-0.31%
Ballast Small/Mid Cap ETF logoBallast Small/Mid Cap ETFMGMT
市場価値
304.67万
重さ
1.74%
AUM
1.5億 USD
経費率
1.10%
価格 / 1日
$51.2878-0.66%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場価値
191.71万
重さ
0.01%
AUM
312.65億 USD
経費率
0.25%
価格 / 1日
$125.79-0.52%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場価値
189.32万
重さ
0.00%
AUM
816.21億 USD
経費率
0.19%
価格 / 1日
$297.97-0.66%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場価値
171.46万
重さ
0.00%
AUM
937億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場価値
102.65万
重さ
0.01%
AUM
146.6億 USD
経費率
0.24%
価格 / 1日
$224.06-0.33%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場価値
65.14万
重さ
0.00%
AUM
174億 USD
経費率
0.06%
価格 / 1日
$120.47-0.64%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
市場価値
56.05万
重さ
0.00%
AUM
159.18億 USD
経費率
0.26%
価格 / 1日
$82.61-0.49%

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