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New York Stock Exchange Arca · Equity
$51.655
+$0.2312 · +0.45%
· 8月21日 15:59 ET
$51.655
前日終値+$0.2312 · +0.45%
· 8月21日 15:59 ET
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Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the value of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity securities (principally common stocks) of domestic companies with small to medium market capitalizations. It may also invest all or substantially all of its assets in cash and cash equivalents, including money market funds and other short-term fixed income investments, in seeking to protect principal, or when, in the Adviser's opinion, there are not sufficient companies appropriate for investment.
運用資産
1.5億 USD
経費率
1.10%
NAV
$51.72
平均出来高
9406
出来高
2151
日中レンジ
$51.62 – $51.79
52週レンジ
$40.77 – $52.30
前日終値
$51.4238
価格変動
1日
+0.45%
1か月
+2.21%
3か月
+8.52%
年初来
+16.52%
1年
+17.64%
3年
+49.85%
5年
+42.93%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月30日
年1回
2025年12月30日
2026年1月5日
$0.1507
2024年12月30日
年1回
2024年12月30日
2025年1月6日
$0.2138
2023年12月28日
年1回
2023年12月29日
2024年1月3日
$0.43
2022年12月29日
年1回
2022年12月30日
2023年1月5日
$0.2859
2021年12月30日
年1回
2021年12月31日
2022年1月5日
$0.0964
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