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The GEO Group, Inc.

GEO

NYSEIndustrialsSecurity & Protection Services

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8月21日 16:00 ET

GEOの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

バリュエーション

84

Deep Value

モメンタム

62

Gaining

センチメント

53

Mixed

リスク耐性

74

Moderate Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

The GEO Group, Inc. is dedicated to the operation, leasing, and ownership of secure correctional centers, administrative processing hubs, and community reentry facilities situated in the United States, Australia, and South Africa. The company's operations are segmented into four main areas: U.S. Secure Services, Electronic Monitoring and Supervision Services, Reentry Services, and International Services. GEO Group provides a comprehensive suite of services. This includes offering counseling, educational programs, and treatment for alcohol and drug dependency within its various locations. It also leverages compliance technologies for monitoring services and implements empirically supported supervision and rehabilitation programs for individuals on parole, probation, or awaiting trial in a community setting. The firm's secure facility management services span security protocols, administrative tasks, rehabilitative initiatives, educational opportunities, and food provision. Its reentry services involve overseeing individuals in community-based programs and specialized centers, furnishing temporary housing, structured programming, employment assistance, and other essential support. Furthermore, GEO Group delivers monitoring and reporting solutions aimed at enhancing the participation of non-detained foreign nationals in the immigration court system. Additional services include secure transportation. Under its "GEO Continuum of Care" platform, the company offers extensive rehabilitation services, encompassing evidence-based cognitive behavioral therapy, post-release support, and academic and vocational training focused on life skills and therapeutic interventions. Beyond its operational roles, GEO Group also develops, designs, constructs, and finances new facilities, often under contract. Established in 1984, The GEO Group, Inc. maintains its corporate headquarters in Boca Raton, Florida.

業界
Security & Protection Services
セクター
Industrials
本社
US
最高経営責任者（CEO）
George C. Zoley
上場以来
1994年7月27日
従業員
18,000

市場での位置

日中レンジ

現在 $32.71

52週レンジ

現在 $32.71

始値
$31.825
前日終値
$31.72
出来高
237.81万
1.22× 平均
平均出来高
195.22万
1日平均出来高
時価総額
43.71億 USD
ベータ
0.78
市場参照 1
50日平均
$30.287
平均以上（+8.00%）
200日平均
$20.7406
平均以上（+57.71%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
39.09億 USD
PER (TTM)
15.29×
P/B（TTM）
2.82×
P/S（TTM）
1.55×
EV/EBITDA
6.19×
収益利回り
11.29%
フリーキャッシュフロー利回り
-5.55%
配当利回り
0.00%

収益性と効率性

粗利益率
42.42%
営業利益率
11.16%
純利益率
10.31%
自己資本利益率
16.89%
資産利益率
6.62%
投下資本利益率
5.49%

財務の健全性

負債資本比率
1.06×
流動比率
2.01×
アルトマン Z スコア
2.61
ピオトロスキー F スコア
7 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ110%70%31%-9%粗利益率、2021年度：27.81%粗利益率、2022年度：30.03%粗利益率、2023年度：27.72%粗利益率、2024年度：100.00%粗利益率、2025年度：25.20%営業利益率、2021年度：12.77%営業利益率、2022年度：16.15%営業利益率、2023年度：14.60%営業利益率、2024年度：12.79%営業利益率、2025年度：9.78%純利益率、2021年度：3.43%純利益率、2022年度：7.23%純利益率、2023年度：4.45%純利益率、2024年度：1.32%純利益率、2025年度：9.67%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は27.81%でした。 2022年度の粗利益率は30.03%でした。 2023年度の粗利益率は27.72%でした。 2024年度の粗利益率は100.00%でした。 2025年度の粗利益率は25.20%でした。 2021年度の営業利益率は12.77%でした。 2022年度の営業利益率は16.15%でした。 2023年度の営業利益率は14.60%でした。 2024年度の営業利益率は12.79%でした。 2025年度の営業利益率は9.78%でした。 2021年度の純利益率は3.43%でした。 2022年度の純利益率は7.23%でした。 2023年度の純利益率は4.45%でした。 2024年度の純利益率は1.32%でした。 2025年度の純利益率は9.67%でした。

収入の推移

売上高

26.32億 USD+8.58%

営業利益

2.57億 USD-16.93%

純利益

2.54億 USD+695.76%
収入の推移 チャート28.92億 USD18.52億 USD8.12億 USD−2.28億 USD売上高、2021年度：22.57億 USD売上高、2022年度：23.77億 USD売上高、2023年度：24.13億 USD売上高、2024年度：24.24億 USD売上高、2025年度：26.32億 USD営業利益、2021年度：2.88億 USD営業利益、2022年度：3.84億 USD営業利益、2023年度：3.52億 USD営業利益、2024年度：3.1億 USD営業利益、2025年度：2.57億 USD純利益、2021年度：7741.8万 USD純利益、2022年度：1.72億 USD純利益、2023年度：1.07億 USD純利益、2024年度：3196.6万 USD純利益、2025年度：2.54億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は22.57億 USDでした。 2022年度の売上高は23.77億 USDでした。 2023年度の売上高は24.13億 USDでした。 2024年度の売上高は24.24億 USDでした。 2025年度の売上高は26.32億 USDでした。 2021年度の営業利益は2.88億 USDでした。 2022年度の営業利益は3.84億 USDでした。 2023年度の営業利益は3.52億 USDでした。 2024年度の営業利益は3.1億 USDでした。 2025年度の営業利益は2.57億 USDでした。 2021年度の純利益は7741.8万 USDでした。 2022年度の純利益は1.72億 USDでした。 2023年度の純利益は1.07億 USDでした。 2024年度の純利益は3196.6万 USDでした。 2025年度の純利益は2.54億 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高26.32億 USD24.24億 USD24.13億 USD23.77億 USD22.57億 USD
売上原価19.68億 USD—17.44億 USD16.63億 USD16.29億 USD
粗利益6.63億 USD24.24億 USD6.69億 USD7.14億 USD6.28億 USD
販売・一般管理2.36億 USD2.13億 USD1.91億 USD1.97億 USD2.04億 USD
営業費用4.06億 USD21.14億 USD3.17億 USD3.3億 USD3.39億 USD
受取利息907.6万 USD878.7万 USD779.2万 USD1598.8万 USD2400.7万 USD
支払利息1.61億 USD1.91億 USD2.18億 USD1.65億 USD1.29億 USD
減価償却費と償却費1.31億 USD1.26億 USD1.26億 USD1.33億 USD1.35億 USD
営業利益2.57億 USD3.1億 USD3.52億 USD3.84億 USD2.88億 USD
純利益2.54億 USD3196.6万 USD1.07億 USD1.72億 USD7741.8万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
45%
上振れ5件、下振れ5件、予想通り1件
平均EPSサプライズ
+9.45%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.37
予想0.29 · 28.70%の上振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.410.310.210.1125年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1予想通り26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月27日発表：実績0.13、予想0.21、予想差-38.10%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月7日発表：実績0.14、予想0.18、予想差-22.22%、下振れ。 2025年Q3、2025年8月6日発表：実績0.22、予想0.16、予想差+37.50%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月6日発表：実績0.25、予想0.22、予想差+13.64%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月12日発表：実績0.25、予想0.25、予想差0.00%、予想通り。 2026年Q2、2026年5月6日発表：実績0.29、予想0.19、予想差+52.63%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月6日発表：実績0.37、予想0.288、予想差+28.70%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月5日発表：実績—、予想0.35、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート8.04億7.27億6.5億5.74億25年Q1上振れ25年Q2下振れ25年Q3下振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月27日発表：実績6.08億 USD、予想6.07億 USD、予想差+0.20%、上振れ。 2025年Q2、2025年5月7日発表：実績6.05億 USD、予想6.36億 USD、予想差-4.87%、下振れ。 2025年Q3、2025年8月6日発表：実績6.36億 USD、予想6.5億 USD、予想差-2.18%、下振れ。 2025年Q4、2025年11月6日発表：実績6.82億 USD、予想6.67億 USD、予想差+2.27%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月12日発表：実績7.08億 USD、予想6.67億 USD、予想差+6.06%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月6日発表：実績7.05億 USD、予想6.89億 USD、予想差+2.37%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月6日発表：実績7.32億 USD、予想7.21億 USD、予想差+1.48%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月5日発表：実績—、予想7.73億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$40.00

上昇余地（22.29%）
過去 12 か月12か月の予測最高：$40.00平均：$40.00最低：$40.00

評価分布

12 評価
強い買い00%
買い867%
中立433%
売り00%
強い売り00%

GEO ニュース

globenewswire.com

Cerrado Gold Announces Second Quarter 2026 Financial Results

Gold equivalent production of 15,415 Gold Equivalent Ounces (“GEO”) at AISC of $1,933/oz Au during Q2 2026 Adjusted EBITDA of $28.2 million for Q2 2026 and Strong Cash Position of $25.3 million at quarter end Annual…

ソースを読む
zacks.com

Earnings Estimates Rising for Geo Group (GEO): Will It Gain?

Geo Group (GEO) shares have started gaining and might continue moving higher in the near term, as indicated by solid earnings estimate revisions.

ソースを読む
zacks.com

Best Momentum Stocks to Buy for August 10th

AVT, GEO and NVST made it to the Zacks Rank #1 (Strong Buy) momentum stocks list on August 10, 2026.

ソースを読む
zacks.com

5 Stocks With Recent Price Strength to Tap August Rally

Five stocks, including OPHC, EDRY, ENVA, ANIK and GEO, show strong recent price gains and earnings growth as markets rally.

ソースを読む
marketbeat.com

Geo Group Q2 Earnings Call Highlights

Geo Group NYSE: GEO reported higher second-quarter results as revenue from contracts awarded in 2025 increased, while the company raised its full-year earnings and adjusted EBITDA outlook.

ソースを読む
gurufocus.com

Eutelsat to Play Central Role in Delivering the Next Phase of Europe's sovereign IRIS² Connectivity Infrastructure

Regulatory News:Eutelsat (ISIN: FR0010221234 – Euronext Paris / London Stock Exchange: ETL) welcomes the successful completion of the IRIS2 programme's First

ソースを読む

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$1.78

2020年（通年）+2.7% 以来 2016

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2021年1月22日

$0.25

Quarterly

2021年1月25日基準 · 支払日 2021年2月1日

配当

配当落ち 2020年10月15日

$0.34

Quarterly

2020年10月16日基準 · 支払日 2020年10月23日

配当

配当落ち 2020年7月16日

$0.48

Quarterly

2020年7月17日基準 · 支払日 2020年7月24日

配当

配当落ち 2020年4月16日

$0.48

Quarterly

2020年4月17日基準 · 支払日 2020年4月24日

配当

配当落ち 2020年2月13日

$0.48

Quarterly

2020年2月14日基準 · 支払日 2020年2月21日

配当

配当落ち 2019年10月24日

$0.48

Quarterly

2019年10月25日基準 · 支払日 2019年11月1日

GEOの同業他社

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

$827.9

+1.53%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

$348.37

+1.08%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

$209.91

-1.12%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

$956.85

-0.95%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

$308.05

+1.34%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

$647.47

+4.27%

GEOを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場価値
2.49億
重さ
0.22%
AUM
1111.89億 USD
経費率
0.06%
価格 / 1日
$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場価値
1.25億
重さ
0.01%
AUM
2.3兆 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場価値
1.04億
重さ
0.13%
AUM
816.21億 USD
経費率
0.19%
価格 / 1日
$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場価値
9018.76万
重さ
0.05%
AUM
1834億 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場価値
5725.2万
重さ
0.08%
AUM
683億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場価値
4671.17万
重さ
0.05%
AUM
937億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市場価値
3906.72万
重さ
0.23%
AUM
170.31億 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場価値
3796.32万
重さ
0.26%
AUM
146.6億 USD
経費率
0.24%
価格 / 1日
$224.81+0.45%

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