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Helmerich & Payne, Inc.

HP

NYSEEnergyOil & Gas Drilling

前日終値

$43.55

−$0.55 · -1.25%

8月21日 16:00 ET

HPの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

58

Fair Value

モメンタム

39

Weakening

センチメント

44

Mixed

リスク耐性

56

Elevated Risk

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企業プロフィール

会社ウェブサイト

Helmerich & Payne, Inc., along with its affiliated companies, provides specialized drilling services and innovative solutions to businesses involved in the exploration and production of oil and gas. The company's operations are strategically organized into three distinct divisions: North America Solutions, Offshore Gulf of Mexico, and International Solutions. Within the North America Solutions segment, primary drilling activities are conducted across a broad geographical area, encompassing U.S. states such as Colorado, Louisiana, Montana, Nevada, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Utah, West Virginia, and Wyoming. This division also actively pursues the development, promotion, and commercialization of advanced technologies designed to enhance drilling efficiency, wellbore quality, and accurate placement. The Offshore Gulf of Mexico segment focuses its drilling endeavors in Louisiana and within the federal waters of the U.S. Gulf of Mexico. Internationally, the Solutions segment manages drilling projects in various countries, including Argentina, Bahrain, Colombia, and the United Arab Emirates. As of September 30, 2021, Helmerich & Payne commanded a substantial fleet, featuring 236 land rigs situated in North America, 30 land rigs operating internationally, and 7 offshore platform rigs. Beyond its core drilling operations, the company also maintains an interest in commercial real estate. Its property portfolio in Tulsa, Oklahoma, comprises a shopping center offering approximately 390,000 square feet of leasable space, alongside about 176 acres of undeveloped land. Helmerich & Payne, Inc. was founded in 1920 and continues to maintain its corporate headquarters in Tulsa, Oklahoma.

業界
Oil & Gas Drilling
セクター
Energy
本社
US
最高経営責任者(CEO)
Raymond John Adams
上場以来
1980年10月15日
従業員
15,700

市場での位置

日中レンジ

現在 $43.55

52週レンジ

現在 $43.55

始値
$44.35
前日終値
$44.10
出来高
73.02万
0.6× 平均
平均出来高
121.32万
1日平均出来高
時価総額
43.52億 USD
ベータ
0.62
市場参照 1
50日平均
$36.1226
平均以上(+20.56%)
200日平均
$34.3359
平均以上(+26.84%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
42.89億 USD
EV/EBITDA
6.51×
収益利回り
-7.53%
フリーキャッシュフロー利回り
5.32%

収益性と効率性

自己資本利益率
-6.06%
資産利益率
-2.46%
投下資本利益率
3.92%

財務の健全性

流動比率
1.8×

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ33%8%-17%-41%粗利益率、2021年度:-12.62%粗利益率、2022年度:11.13%粗利益率、2023年度:26.98%粗利益率、2024年度:26.45%粗利益率、2025年度:14.78%営業利益率、2021年度:-35.17%営業利益率、2022年度:2.20%営業利益率、2023年度:19.56%営業利益率、2024年度:16.39%営業利益率、2025年度:6.20%純利益率、2021年度:-26.77%純利益率、2022年度:0.34%純利益率、2023年度:15.11%純利益率、2024年度:12.49%純利益率、2025年度:-4.41%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は-12.62%でした。 2022年度の粗利益率は11.13%でした。 2023年度の粗利益率は26.98%でした。 2024年度の粗利益率は26.45%でした。 2025年度の粗利益率は14.78%でした。 2021年度の営業利益率は-35.17%でした。 2022年度の営業利益率は2.20%でした。 2023年度の営業利益率は19.56%でした。 2024年度の営業利益率は16.39%でした。 2025年度の営業利益率は6.20%でした。 2021年度の純利益率は-26.77%でした。 2022年度の純利益率は0.34%でした。 2023年度の純利益率は15.11%でした。 2024年度の純利益率は12.49%でした。 2025年度の純利益率は-4.41%でした。

収入の推移

売上高

37.46億 USD+35.89%

営業利益

2.32億 USD-48.59%

純利益

−1.65億 USD−5.09億 USD
収入の推移 チャート41.63億 USD24.94億 USD8.24億 USD−8.46億 USD売上高、2021年度:12.19億 USD売上高、2022年度:20.59億 USD売上高、2023年度:28.72億 USD売上高、2024年度:27.57億 USD売上高、2025年度:37.46億 USD営業利益、2021年度:−4.29億 USD営業利益、2022年度:4529.2万 USD営業利益、2023年度:5.62億 USD営業利益、2024年度:4.52億 USD営業利益、2025年度:2.32億 USD純利益、2021年度:−3.26億 USD純利益、2022年度:695.3万 USD純利益、2023年度:4.34億 USD純利益、2024年度:3.44億 USD純利益、2025年度:−1.65億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は12.19億 USDでした。 2022年度の売上高は20.59億 USDでした。 2023年度の売上高は28.72億 USDでした。 2024年度の売上高は27.57億 USDでした。 2025年度の売上高は37.46億 USDでした。 2021年度の営業利益は−4.29億 USDでした。 2022年度の営業利益は4529.2万 USDでした。 2023年度の営業利益は5.62億 USDでした。 2024年度の営業利益は4.52億 USDでした。 2025年度の営業利益は2.32億 USDでした。 2021年度の純利益は−3.26億 USDでした。 2022年度の純利益は695.3万 USDでした。 2023年度の純利益は4.34億 USDでした。 2024年度の純利益は3.44億 USDでした。 2025年度の純利益は−1.65億 USDでした。
指標(USD)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高37.46億 USD27.57億 USD28.72億 USD20.59億 USD12.19億 USD
売上原価31.93億 USD20.28億 USD20.97億 USD18.3億 USD13.72億 USD
粗利益5.54億 USD7.29億 USD7.75億 USD2.29億 USD−1.54億 USD
研究開発3412.5万 USD4096.7万 USD3004.6万 USD2656.3万 USD2172.4万 USD
販売・一般管理2.87億 USD2.45億 USD2.07億 USD1.82億 USD1.72億 USD
営業費用3.21億 USD2.77億 USD2.13億 USD1.84億 USD2.75億 USD
受取利息3520.7万 USD4116.8万 USD2839.3万 USD1809万 USD1025.4万 USD
支払利息1.08億 USD2909.3万 USD1728.3万 USD1920.3万 USD2395.5万 USD
減価償却費と償却費6.25億 USD3.97億 USD3.82億 USD4.03億 USD4.2億 USD
営業利益2.32億 USD4.52億 USD5.62億 USD4529.2万 USD−4.29億 USD
純利益−1.65億 USD3.44億 USD4.34億 USD695.3万 USD−3.26億 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
36%
上振れ4件、下振れ6件、予想通り1件
平均EPSサプライズ
-101.34%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
-0.11
予想0.09 · 216.07%の下振れ

EPS:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.80.38-0.05-0.4725年Q1上振れ25年Q2下振れ25年Q3上振れ25年Q4下振れ26年Q1下振れ26年Q2下振れ26年Q3下振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月5日発表:実績0.71、予想0.69、予想差+2.90%、上振れ。 2025年Q2、2025年5月7日発表:実績0.02、予想0.65、予想差-96.92%、下振れ。 2025年Q3、2025年8月6日発表:実績0.22、予想0.2、予想差+10.00%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月17日発表:実績-0.01、予想0.232、予想差-104.32%、下振れ。 2026年Q1、2026年2月4日発表:実績-0.15、予想0.12、予想差-225.00%、下振れ。 2026年Q2、2026年5月6日発表:実績-0.38、予想-0.06、予想差-533.33%、下振れ。 2026年Q3、2026年8月5日発表:実績-0.11、予想0.095、予想差-216.07%、下振れ。 2026年Q4、2026年11月16日発表:実績—、予想0.22、予想差—、利用不可。

売上高:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート10.89億9.38億7.87億6.35億25年Q1下振れ25年Q2上振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2下振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月5日発表:実績6.77億 USD、予想6.93億 USD、予想差-2.21%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月7日発表:実績10.16億 USD、予想9.55億 USD、予想差+6.34%、上振れ。 2025年Q3、2025年8月6日発表:実績10.41億 USD、予想9.69億 USD、予想差+7.42%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月17日発表:実績10.12億 USD、予想9.73億 USD、予想差+3.99%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月4日発表:実績10.17億 USD、予想9.89億 USD、予想差+2.81%、上振れ。 2026年Q2、2026年5月6日発表:実績9.32億 USD、予想9.46億 USD、予想差-1.40%、下振れ。 2026年Q3、2026年8月5日発表:実績10.35億 USD、予想9.88億 USD、予想差+4.77%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月16日発表:実績—、予想10.47億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

評価分布

43 評価
強い買い00%
買い1535%
中立2353%
売り512%
強い売り00%

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