IPIの企業概要
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GoAIリサーチ・スナップショット
GoAI スコア
中立
バリュエーション
68
割安
センチメント
62
強気
リスク
52
やや高いリスク
モメンタム
46
中立
GoAIの詳細リサーチ
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企業プロフィール
会社ウェブサイトIntrepid Potash, Inc. (IPI), a company founded in 2000 and based in Denver, Colorado, specializes in the extraction and production of potash for markets within the United States and globally. The firm's operations are strategically divided into three principal segments: Potash, Trio, and Oilfield Solutions. Within the Potash segment, Intrepid supplies muriate of potash, also known as potassium chloride. This versatile compound serves multiple applications, including as a vital fertilizer component for agriculture, an essential ingredient in drilling and fracturing fluids for the oil and gas sector, an input for various industrial processes, and a nutritional supplement for animal feed. The Trio segment focuses on a specialized fertilizer product named Trio, which uniquely delivers potassium, sulfate, and magnesium in a single, convenient particle. Through its Oilfield Solutions segment, Intrepid provides critical support to the oil and gas services industry by supplying water, delivering on-site, real-time potassium chloride mixing for hydraulic fracturing operations, and offering comprehensive trucking services. Beyond these core segments, the company diversifies its product portfolio with various other offerings. These include: salt, utilized in animal feeds, diverse industrial applications, pool maintenance, and for de-icing or managing road conditions; magnesium chloride, employed for deicing and dedusting roadways; brines, crucial for well development and completion activities within the oil and gas industry; and a specialized metal recovery salt, which combines potash and salt to optimize aluminum recovery in recycling facilities.
- 業界
- Agricultural Inputs
- セクター
- Basic Materials
- 本社
- US
- 最高経営責任者(CEO)
- Kevin S. Crutchfield
- 上場以来
- 2008年4月22日
- 従業員
- 478
市場での位置
日中レンジ
現在 $32.51
52週レンジ
現在 $32.51
- 始値
- $33.07
- 前日終値
- $33.05
- 出来高
- 16.71万
- 0.8× 平均
- 平均出来高
- 20.95万
- 1日平均出来高
- 時価総額
- 4.37億 USD
- ベータ
- 1.31
- 市場参照 1
- 50日平均
- $36.6444
- 平均以下(-11.28%)
- 200日平均
- $36.3546
- 平均以下(-10.58%)
財務
財務スナップショット
直近12か月バリュエーションと利回り
- 企業価値
- 2.83億 USD
- PER (TTM)
- 16.37×
- P/B(TTM)
- 0.84×
- P/S(TTM)
- 1.49×
- EV/EBITDA
- 5.44×
- 収益利回り
- 3.10%
- フリーキャッシュフロー利回り
- 7.08%
- 配当利回り
- 0.00%
収益性と効率性
- 粗利益率
- 19.76%
- 営業利益率
- 4.33%
- 純利益率
- 8.94%
- 自己資本利益率
- 2.28%
- 資産利益率
- 1.77%
- 投下資本利益率
- 2.55%
財務の健全性
- 負債資本比率
- 0.01×
- 流動比率
- 4.38×
- アルトマン Z スコア
- 2.67
- ピオトロスキー F スコア
- 7 9件中
財務諸表
証拠金の傾向
利用可能な期間全体で報告されたマージン。
収入の推移
売上高
営業利益
純利益
| 指標(USD) | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2.98億 USD | 2.55億 USD | 2.79億 USD | 3.38億 USD | 2.7億 USD |
| 売上原価 | 2.46億 USD | 2.26億 USD | 2.42億 USD | 1.96億 USD | 2.15億 USD |
| 粗利益 | 5221.3万 USD | 2908.2万 USD | 3684.6万 USD | 1.41億 USD | 5576.4万 USD |
| 販売・一般管理 | — | 3296.6万 USD | 3242.3万 USD | 3179.9万 USD | 2399.8万 USD |
| 営業費用 | 3670.5万 USD | 4894万 USD | 8081.5万 USD | 4596.8万 USD | 2349.2万 USD |
| 受取利息 | 220万 USD | 171.2万 USD | 29.8万 USD | 17.6万 USD | — |
| 支払利息 | — | 11.2万 USD | — | 10.1万 USD | 146.8万 USD |
| 減価償却費と償却費 | 4024.1万 USD | 3736.1万 USD | 4154万 USD | 3699.4万 USD | 3781.5万 USD |
| 営業利益 | 1550.8万 USD | −1985.8万 USD | −4396.9万 USD | 9544万 USD | 3227.2万 USD |
| 純利益 | 1118.5万 USD | −2.13億 USD | −3567.3万 USD | 7222万 USD | 2.5億 USD |
会社概要が更新されました 2026年10月9日.
決算実績と見通し
- EPS上振れ率
- 36%
- 上振れ4件、下振れ7件、予想通り0件
- 平均EPSサプライズ
- -80.81%
- 11 比較可能なレポート
- 最新のEPS結果
- 0.56
- 予想0.78 · 28.11%の下振れ
EPS:実績と予想
直近の発表実績
売上高:実績と予想
直近の発表実績
アナリスト評価
第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。
アナリストの目標株価
平均目標
$29.00
下落余地(10.80%)評価分布
26 評価直近のアナリスト動向
IPI ニュース
配当と株式分割
コーポレートアクション履歴
| 種別 | 配当落ち日 | 詳細 | 基準日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
配当 | 2012年12月13日 | $0.75Irregular | 2012年12月17日 | 2012年12月27日 |
配当落ち 2012年12月13日
$0.75
Irregular
2012年12月17日基準 · 支払日 2012年12月27日
IPIの同業他社
IPIを保有するETF
この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV1866.74万0.06%308.25億 USD0.25%$119.64-0.41%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1468.97万0.00%2.3兆 USD0.03%$381.94+0.63%
iShares Russell 2000 ETFIWM967.98万0.01%776.97億 USD0.19%$278.93+0.49%
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class SharesDFSV881.95万0.03%269.15億 USD0.33%$37.95-0.39%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT544.59万0.02%302.58億 USD0.33%$67.27-0.43%
Vanguard Extended Market ETFVXF467.82万0.00%954億 USD0.05%$235+0.80%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN351.24万0.03%137.55億 USD0.24%$210.87-0.04%
Dimensional - US Small Cap ETFDFAS340.52万0.01%337.96億 USD0.31%$78.35+0.32%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- 市場価値
- 1866.74万
- 重さ
- 0.06%
- AUM
- 308.25億 USD
- 経費率
- 0.25%
- 価格 / 1日
- $119.64-0.41%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場価値
- 1468.97万
- 重さ
- 0.00%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 経費率
- 0.03%
- 価格 / 1日
- $381.94+0.63%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場価値
- 967.98万
- 重さ
- 0.01%
- AUM
- 776.97億 USD
- 経費率
- 0.19%
- 価格 / 1日
- $278.93+0.49%
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class SharesDFSV- 市場価値
- 881.95万
- 重さ
- 0.03%
- AUM
- 269.15億 USD
- 経費率
- 0.33%
- 価格 / 1日
- $37.95-0.39%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- 市場価値
- 544.59万
- 重さ
- 0.02%
- AUM
- 302.58億 USD
- 経費率
- 0.33%
- 価格 / 1日
- $67.27-0.43%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場価値
- 467.82万
- 重さ
- 0.00%
- AUM
- 954億 USD
- 経費率
- 0.05%
- 価格 / 1日
- $235+0.80%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- 市場価値
- 351.24万
- 重さ
- 0.03%
- AUM
- 137.55億 USD
- 経費率
- 0.24%
- 価格 / 1日
- $210.87-0.04%
Dimensional - US Small Cap ETFDFAS- 市場価値
- 340.52万
- 重さ
- 0.01%
- AUM
- 337.96億 USD
- 経費率
- 0.31%
- 価格 / 1日
- $78.35+0.32%
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