GoAI
今すぐ始める
Morgan Stanley Direct Lending Fund logo

Morgan Stanley Direct Lending Fund

MSDL

NYSEFinancial ServicesFinancial - Conglomerates

GoAI で開く

前日終値

$15.36

−$0.02 · -0.13%

8月21日 16:00 ET

市場前

$15.47

+$0.11 · +0.72%

8月24日 5:49 ET

MSDLの企業概要

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Hold

Wait — insufficient conviction to act

バリュエーション

75

Undervalued

モメンタム

44

Neutral

センチメント

54

Mixed

リスク耐性

68

Moderate Risk

GoAIの詳細リサーチ

詳しい根拠、カタリスト、リスクを確認できます。

詳細リサーチを見る

AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Morgan Stanley Direct Lending Fund functions as a business development company (BDC) specializing in finance, primarily providing capital to mid-sized enterprises. Its investment strategy focuses on directly originating and funding senior secured term loans, encompassing both first-lien and second-lien security interests. This entity commenced operations on May 30, 2019, and maintains its principal headquarters in New York City.

業界
Financial - Conglomerates
セクター
Financial Services
本社
US
最高経営責任者（CEO）
Michael Occi
上場以来
2024年1月24日
従業員
0

市場での位置

日中レンジ

現在 $15.36

52週レンジ

現在 $15.36

始値
$15.40
前日終値
$15.38
出来高
22.51万
0.4× 平均
平均出来高
56.81万
1日平均出来高
時価総額
13.02億 USD
ベータ
0.62
市場参照 1
50日平均
$15.304
平均以上（+0.37%）
200日平均
$15.6416
平均以下（-1.80%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
34.43億 USD
PER (TTM)
22.23×
P/B（TTM）
0.79×
P/S（TTM）
4.24×
EV/EBITDA
13.34×
収益利回り
8.49%
フリーキャッシュフロー利回り
10.49%
配当利回り
12.37%

収益性と効率性

粗利益率
73.35%
営業利益率
50.85%
純利益率
19.45%
自己資本利益率
6.98%
資産利益率
3.11%
投下資本利益率
6.72%

財務の健全性

負債資本比率
1.2×
流動比率
1.33×
アルトマン Z スコア
0.58
ピオトロスキー F スコア
8 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ90%69%47%26%粗利益率、2021年度：78.69%粗利益率、2022年度：32.96%粗利益率、2023年度：65.60%粗利益率、2024年度：63.03%粗利益率、2025年度：81.03%営業利益率、2021年度：84.50%営業利益率、2022年度：48.77%営業利益率、2023年度：70.87%営業利益率、2024年度：65.56%営業利益率、2025年度：66.69%純利益率、2021年度：84.42%純利益率、2022年度：48.44%純利益率、2023年度：70.40%純利益率、2024年度：64.83%純利益率、2025年度：31.55%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は78.69%でした。 2022年度の粗利益率は32.96%でした。 2023年度の粗利益率は65.60%でした。 2024年度の粗利益率は63.03%でした。 2025年度の粗利益率は81.03%でした。 2021年度の営業利益率は84.50%でした。 2022年度の営業利益率は48.77%でした。 2023年度の営業利益率は70.87%でした。 2024年度の営業利益率は65.56%でした。 2025年度の営業利益率は66.69%でした。 2021年度の純利益率は84.42%でした。 2022年度の純利益率は48.44%でした。 2023年度の純利益率は70.40%でした。 2024年度の純利益率は64.83%でした。 2025年度の純利益率は31.55%でした。

収入の推移

売上高

3.87億 USD+16.38%

営業利益

2.58億 USD+18.39%

純利益

1.22億 USD-43.36%
収入の推移 チャート4.21億 USD2.85億 USD1.5億 USD1469.69万 USD売上高、2021年度：9862.1万 USD売上高、2022年度：1億 USD売上高、2023年度：3.28億 USD売上高、2024年度：3.33億 USD売上高、2025年度：3.87億 USD営業利益、2021年度：8333.5万 USD営業利益、2022年度：4887.6万 USD営業利益、2023年度：2.33億 USD営業利益、2024年度：2.18億 USD営業利益、2025年度：2.58億 USD純利益、2021年度：8325.5万 USD純利益、2022年度：4854.2万 USD純利益、2023年度：2.31億 USD純利益、2024年度：2.16億 USD純利益、2025年度：1.22億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は9862.1万 USDでした。 2022年度の売上高は1億 USDでした。 2023年度の売上高は3.28億 USDでした。 2024年度の売上高は3.33億 USDでした。 2025年度の売上高は3.87億 USDでした。 2021年度の営業利益は8333.5万 USDでした。 2022年度の営業利益は4887.6万 USDでした。 2023年度の営業利益は2.33億 USDでした。 2024年度の営業利益は2.18億 USDでした。 2025年度の営業利益は2.58億 USDでした。 2021年度の純利益は8325.5万 USDでした。 2022年度の純利益は4854.2万 USDでした。 2023年度の純利益は2.31億 USDでした。 2024年度の純利益は2.16億 USDでした。 2025年度の純利益は1.22億 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高3.87億 USD3.33億 USD3.28億 USD1億 USD9862.1万 USD
売上原価7342.2万 USD1.23億 USD1.13億 USD6718.2万 USD2101.5万 USD
粗利益3.14億 USD2.1億 USD2.15億 USD3303.4万 USD7760.6万 USD
販売・一般管理830.4万 USD756.4万 USD562.6万 USD415万 USD456.8万 USD
営業費用5548.1万 USD−840.7万 USD−1728.7万 USD−1584.2万 USD−572.9万 USD
受取利息3.72億 USD4.07億 USD3.6億 USD2.25億 USD1.09億 USD
支払利息1.36億 USD1.23億 USD1.13億 USD6718.2万 USD2101.5万 USD
営業利益2.58億 USD2.18億 USD2.33億 USD4887.6万 USD8333.5万 USD
純利益1.22億 USD2.16億 USD2.31億 USD4854.2万 USD8325.5万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
55%
上振れ6件、下振れ4件、予想通り1件
平均EPSサプライズ
-0.96%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.45
予想0.45 · 0.25%の上振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.670.580.490.425年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3下振れ25年Q4上振れ26年Q1予想通り26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月27日発表：実績0.57、予想0.63、予想差-9.52%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月8日発表：実績0.52、予想0.56、予想差-7.14%、下振れ。 2025年Q3、2025年8月7日発表：実績0.5、予想0.52、予想差-3.85%、下振れ。 2025年Q4、2025年11月6日発表：実績0.5、予想0.49、予想差+2.04%、上振れ。 2026年Q1、2026年2月26日発表：実績0.49、予想0.49、予想差0.00%、予想通り。 2026年Q2、2026年5月7日発表：実績0.47、予想0.45、予想差+4.44%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月6日発表：実績0.45、予想0.449、予想差+0.25%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月5日発表：実績—、予想0.44、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート1.11億9303.8万7501.83万5699.85万25年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3下振れ25年Q4下振れ26年Q1下振れ26年Q2下振れ26年Q3下振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月27日発表：実績6127万 USD、予想1.07億 USD、予想差-42.62%、下振れ。 2025年Q2、2025年5月8日発表：実績1.01億 USD、予想1.03億 USD、予想差-1.12%、下振れ。 2025年Q3、2025年8月7日発表：実績9950.8万 USD、予想9999.23万 USD、予想差-0.48%、下振れ。 2025年Q4、2025年11月6日発表：実績6468.4万 USD、予想9730.25万 USD、予想差-33.52%、下振れ。 2026年Q1、2026年2月26日発表：実績9660万 USD、予想9756.3万 USD、予想差-0.99%、下振れ。 2026年Q2、2026年5月7日発表：実績8906.4万 USD、予想9189.38万 USD、予想差-3.08%、下振れ。 2026年Q3、2026年8月6日発表：実績8877.4万 USD、予想8998.55万 USD、予想差-1.35%、下振れ。 2026年Q4、2026年11月5日発表：実績—、予想8752.1万 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$15.92

上昇余地（3.65%）
過去 12 か月12か月の予測最高：$17.00平均：$15.92最低：$14.50

評価分布

6 評価
強い買い00%
買い00%
中立6100%
売り00%
強い売り00%

MSDL ニュース

seekingalpha.com

Morgan Stanley Direct Lending Fund: The Dividend Is Likely To Get Slashed (Rating Downgrade)

I'm downgrading the Morgan Stanley Direct Lending Fund to a "Sell" due to rising non-accruals and deteriorating fundamentals. Q2 saw NII per share fall to $0.55 and non-accruals spike from 1.5% to 2.9%, driving a $0.31…

ソースを読む
seekingalpha.com

2 BDCs To Sell Before The Dividend Cuts Land

The lion's share of BDC players has cut their dividends in the past 12-month period (especially, if we count in supplemental payments). For most BDCs that haven't done that yet, it is only a matter of time before they…

ソースを読む
marketbeat.com

Morgan Stanley Direct Lending Fund Q2 Earnings Call Highlights

Morgan Stanley Direct Lending Fund NYSE: MSDL reported second-quarter net investment income of $38.2 million, or $0.45 per share, down from $0.47 per share in the prior quarter, as higher contributions from its Capstone…

ソースを読む
seekingalpha.com

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) Q2 2026 Earnings Call Transcript

ソースを読む
zacks.com

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) came out with quarterly earnings of $0.45 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.44 per share. This compares to earnings of $0.5 per share a year ago.

ソースを読む
businesswire.com

Morgan Stanley Direct Lending Fund Announces June 30, 2026 Financial Results and Declares Third Quarter 2026 Regular Dividend of $0.45 per Share

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Morgan Stanley Direct Lending Fund (NYSE: MSDL) (“MSDL” or the “Company”), a business development company externally managed by MS Capital Partners Adviser Inc. (the “Adviser”), today announced…

ソースを読む

MSDLの同業他社

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

$495.82

-0.21%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

$743,500

-0.15%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

$351.58

+0.01%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

$371.04

+1.45%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

$580.63

+1.18%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

$61.69

-0.27%

MSDLを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

VanEck BDC Income ETF logoVanEck BDC Income ETFBIZD
市場価値
2419.68万
重さ
1.43%
AUM
16.93億 USD
経費率
9.69%
価格 / 1日
$13.290.00%
Putnam BDC Income ETF logoPutnam BDC Income ETFPBDC
市場価値
588.61万
重さ
1.89%
AUM
3.12億 USD
経費率
13.49%
価格 / 1日
$28.07-0.07%
GraniteShares HIPS US High Income ETF logoGraniteShares HIPS US High Income ETFHIPS
市場価値
267.99万
重さ
2.24%
AUM
1.2億 USD
経費率
1.17%
価格 / 1日
$11.80-0.18%
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF logoFT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETFFBDC
市場価値
72.98万
重さ
2.09%
AUM
3470.71万 USD
経費率
0.95%
価格 / 1日
$17.6695-0.01%
Virtus Private Credit Strategy ETF logoVirtus Private Credit Strategy ETFVPC
市場価値
35.47万
重さ
1.19%
AUM
3068.44万 USD
経費率
10.60%
価格 / 1日
$15.745+0.19%
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF logoSimplify VettaFi Private Credit Strategy ETFPCR
市場価値
8.3万
重さ
3.37%
AUM
246.45万 USD
経費率
0.76%
価格 / 1日
$19.705-0.04%

GoAI で研究を続ける

GoAIでMSDLを調査

research.disclaimer