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Orion Energy Systems, Inc.

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NASDAQIndustrialsElectrical Equipment & Parts

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OESXの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

バリュエーション

20

Overpriced

モメンタム

40

Weakening

センチメント

64

Bullish

リスク耐性

33

High Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Orion Energy Systems, Inc. specializes in the comprehensive development, manufacturing, and implementation of energy management solutions, catering to commercial offices, retail spaces, industrial facilities, and exterior lighting needs throughout North America. Its operations are structured across three key segments: Orion Services Group, Orion Distribution Services, and Orion U.S. Markets. The company's product range includes interior LED high-bay luminaires, sophisticated smart building control systems that provide both lighting management and valuable data analytics for facility operators, and LED troffer door retrofits designed for grid ceilings in office and retail environments. Additionally, Orion supplies a diverse portfolio of LED and High-Intensity Fluorescent (HIF) lighting solutions addressing needs in agribusiness, parking lots, roadways, general retail, mezzanines, and various outdoor settings, also serving the private label market. Complementing its product offerings, Orion provides comprehensive maintenance, repair, and component replacement services. It also delivers a wide array of energy management services: site evaluations, on-site field verification, assistance with securing utility incentives and government subsidies, detailed engineering design, project oversight, installation coordination, facility commissioning, and environmentally responsible recycling initiatives. Furthermore, the company actively supplies the aftermarket with replacement lamps and fixture parts. Orion reaches its clientele through a multifaceted distribution network, including direct sales, independent sales agencies, third-party distributors, national and regional account end-users, federal and state government contracts, electrical distributors, electrical contractors, and energy service providers. Founded in 1996, Orion Energy Systems, Inc. maintains its headquarters in Manitowoc, Wisconsin.

業界
Electrical Equipment & Parts
セクター
Industrials
本社
US
最高経営責任者（CEO）
Sally A. Washlow
上場以来
2007年12月19日
従業員
174

市場での位置

日中レンジ

現在 $19.83

52週レンジ

現在 $19.83

始値
$19.24
前日終値
$19.07
出来高
5.04万
0.85× 平均
平均出来高
5.97万
1日平均出来高
時価総額
8044.18万 USD
ベータ
0.79
市場参照 1
50日平均
$12.6066
平均以上（+57.30%）
200日平均
$12.4723
平均以上（+58.99%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
-32.25億 USD
PER (TTM)
-569.83×
P/B（TTM）
4.29×
P/S（TTM）
0.87×
EV/EBITDA
6,016.94×
収益利回り
-10.16%
フリーキャッシュフロー利回り
-3.74%
配当利回り
0.00%

収益性と効率性

粗利益率
33.63%
営業利益率
1.60%
純利益率
0.04%
自己資本利益率
-19.02%
資産利益率
-6.13%
投下資本利益率
-6.32%

財務の健全性

負債資本比率
0.35×
流動比率
1.41×

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ40%9%-21%-52%粗利益率、2022年度：27.26%粗利益率、2023年度：22.63%粗利益率、2024年度：23.09%粗利益率、2025年度：25.38%粗利益率、2026年度：32.55%営業利益率、2022年度：6.75%営業利益率、2023年度：-20.66%営業利益率、2024年度：-11.95%営業利益率、2025年度：-13.29%営業利益率、2026年度：-1.90%純利益率、2022年度：4.90%純利益率、2023年度：-44.38%純利益率、2024年度：-12.88%純利益率、2025年度：-14.80%純利益率、2026年度：-3.66%2022年度2023年度2024年度2025年度2026年度
2022年度の粗利益率は27.26%でした。 2023年度の粗利益率は22.63%でした。 2024年度の粗利益率は23.09%でした。 2025年度の粗利益率は25.38%でした。 2026年度の粗利益率は32.55%でした。 2022年度の営業利益率は6.75%でした。 2023年度の営業利益率は-20.66%でした。 2024年度の営業利益率は-11.95%でした。 2025年度の営業利益率は-13.29%でした。 2026年度の営業利益率は-1.90%でした。 2022年度の純利益率は4.90%でした。 2023年度の純利益率は-44.38%でした。 2024年度の純利益率は-12.88%でした。 2025年度の純利益率は-14.80%でした。 2026年度の純利益率は-3.66%でした。

収入の推移

売上高

8630.6万 USD+8.26%

営業利益

−164.2万 USD+84.50%

純利益

−316.3万 USD+73.20%
収入の推移 チャート1.4億 USD7676.58万 USD1327.62万 USD−5021.34万 USD売上高、2022年度：1.24億 USD売上高、2023年度：7738.3万 USD売上高、2024年度：9058.1万 USD売上高、2025年度：7972万 USD売上高、2026年度：8630.6万 USD営業利益、2022年度：839.1万 USD営業利益、2023年度：−1598.5万 USD営業利益、2024年度：−1082.4万 USD営業利益、2025年度：−1059.6万 USD営業利益、2026年度：−164.2万 USD純利益、2022年度：609.1万 USD純利益、2023年度：−3434.1万 USD純利益、2024年度：−1167.1万 USD純利益、2025年度：−1180.1万 USD純利益、2026年度：−316.3万 USD2022年度2023年度2024年度2025年度2026年度
2022年度の売上高は1.24億 USDでした。 2023年度の売上高は7738.3万 USDでした。 2024年度の売上高は9058.1万 USDでした。 2025年度の売上高は7972万 USDでした。 2026年度の売上高は8630.6万 USDでした。 2022年度の営業利益は839.1万 USDでした。 2023年度の営業利益は−1598.5万 USDでした。 2024年度の営業利益は−1082.4万 USDでした。 2025年度の営業利益は−1059.6万 USDでした。 2026年度の営業利益は−164.2万 USDでした。 2022年度の純利益は609.1万 USDでした。 2023年度の純利益は−3434.1万 USDでした。 2024年度の純利益は−1167.1万 USDでした。 2025年度の純利益は−1180.1万 USDでした。 2026年度の純利益は−316.3万 USDでした。
指標（USD）2026年度2025年度2024年度2023年度2022年度
売上高8630.6万 USD7972万 USD9058.1万 USD7738.3万 USD1.24億 USD
売上原価5821.3万 USD5948.4万 USD6967万 USD5987.2万 USD9047.1万 USD
粗利益2809.3万 USD2023.6万 USD2091.1万 USD1751.1万 USD3391.2万 USD
研究開発94.5万 USD122.9万 USD149.5万 USD185.2万 USD170.1万 USD
販売・一般管理2879万 USD2960.3万 USD2972.8万 USD3087.9万 USD2330.8万 USD
営業費用2973.5万 USD3083.2万 USD3173.5万 USD3349.6万 USD2552.1万 USD
受取利息3000 USD7000 USD2000 USD3.4万 USD—
支払利息78.3万 USD113.2万 USD84.7万 USD31.2万 USD8万 USD
減価償却費と償却費178.4万 USD241.3万 USD249.5万 USD202.2万 USD155.4万 USD
営業利益−164.2万 USD−1059.6万 USD−1082.4万 USD−1598.5万 USD839.1万 USD
純利益−316.3万 USD−1180.1万 USD−1167.1万 USD−3434.1万 USD609.1万 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
45%
上振れ5件、下振れ6件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
+4.62%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.47
予想0.07 · 604.96%の上振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.550.17-0.2-0.5825年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3上振れ25年Q4下振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月11日発表：実績-0.05、予想-0.02、予想差-150.00%、下振れ。 2025年Q2、2025年6月26日発表：実績-0.09、予想-0.05、予想差-80.00%、下振れ。 2025年Q3、2025年8月6日発表：実績-0.4、予想-0.5、予想差+20.00%、上振れ。 2025年Q4、2025年11月5日発表：実績-0.17、予想-0.02、予想差-750.00%、下振れ。 2026年Q1、2026年2月5日発表：実績0.04、予想-0.18、予想差+122.22%、上振れ。 2026年Q2、2026年6月4日発表：実績0.39、予想0.17、予想差+129.41%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月5日発表：実績0.47、予想0.067、予想差+604.96%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月4日発表：実績—、予想0.04、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート2832.27万2504.67万2177.07万1849.47万25年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3下振れ25年Q4下振れ26年Q1下振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年2月11日発表：実績1958.4万 USD、予想2723.33万 USD、予想差-28.09%、下振れ。 2025年Q2、2025年6月26日発表：実績2086.9万 USD、予想2107.85万 USD、予想差-0.99%、下振れ。 2025年Q3、2025年8月6日発表：実績1991.9万 USD、予想2058.6万 USD、予想差-3.24%、下振れ。 2025年Q4、2025年11月5日発表：実績1991.9万 USD、予想2080.8万 USD、予想差-4.27%、下振れ。 2026年Q1、2026年2月5日発表：実績2108.9万 USD、予想2119.87万 USD、予想差-0.52%、下振れ。 2026年Q2、2026年6月4日発表：実績2570万 USD、予想2408.33万 USD、予想差+6.71%、上振れ。 2026年Q3、2026年8月5日発表：実績2574.3万 USD、予想2356万 USD、予想差+9.27%、上振れ。 2026年Q4、2026年11月4日発表：実績—、予想2332.07万 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

評価分布

9 評価
強い買い00%
買い667%
中立333%
売り00%
強い売り00%

OESX ニュース

marketbeat.com

Orion Energy Systems Reaffirms FY2027 Outlook After 32% Revenue Growth

Orion Energy Systems NASDAQ: OESX said it expects continued revenue and profitability growth in fiscal 2027 following what Chief Executive Officer Sally Washlow described as a successful turnaround in fiscal 2026.

ソースを読む
globenewswire.com

Presenting on Emerging Growth Conference 95 Day 2 on August 20; Register to live stream

MIAMI, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EmergingGrowth. com a leading independent small cap media portal announces the schedule of the 95th Emerging Growth Conference on August 19 and 20, 2026. The Emerging Growth…

ソースを読む
zacks.com

Wall Street Analysts Think Orion Energy Systems (OESX) Could Surge 35.51%: Read This Before Placing a Bet

The consensus price target hints at a 35.5% upside potential for Orion Energy Systems (OESX). While empirical research shows that this sought-after metric is hardly effective, an upward trend in earnings estimate…

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marketbeat.com

Orion Energy Targets $95M-$97M Revenue After Margin Gains at Annual Meeting

Orion Energy Systems NASDAQ: OESX shareholders re-elected directors Richard A. Shapiro and Heather L.

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seekingalpha.com

Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q1 2027 Earnings Call Transcript

Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q1 2027 Earnings Call Transcript

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marketbeat.com

Orion Energy Systems Q1 Earnings Call Highlights

Orion Energy Systems NASDAQ: OESX reported fiscal 2027 first-quarter revenue growth of 32% year over year and its seventh consecutive quarter of positive adjusted EBITDA, while reaffirming its full-year outlook for…

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この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場価値
85.46万
重さ
0.00%
AUM
2.3兆 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場価値
40.43万
重さ
0.00%
AUM
937億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$245.53+0.82%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
市場価値
24.78万
重さ
0.02%
AUM
15.25億 USD
経費率
0.60%
価格 / 1日
$198.39+1.10%
Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF logoDimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU
市場価値
2.47万
重さ
0.00%
AUM
23.49億 USD
経費率
0.15%
価格 / 1日
$48.20+0.52%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
市場価値
2.19万
重さ
0.00%
AUM
493.12億 USD
経費率
0.17%
価格 / 1日
$45.61+0.46%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
市場価値
1.15万
重さ
0.00%
AUM
80.58億 USD
経費率
0.43%
価格 / 1日
$60.95+0.73%
Dimensional - US Core Equity 1 ETF logoDimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR
市場価値
2631.66
重さ
0.00%
AUM
35.06億 USD
経費率
0.14%
価格 / 1日
$84.54+0.42%

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