
Patria Investments Ltd
PAXNASDAQFinancial ServicesAsset Management
終値時点
$11.48
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時間外
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8月24日 16:53 ET
PAXの企業概要
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GoAIリサーチ・スナップショット
利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。
GoAI スコア
Hold
Wait — insufficient conviction to act
バリュエーション
71
Undervalued
モメンタム
30
Weakening
センチメント
65
Bullish
リスク耐性
60
Moderate Risk
GoAIの詳細リサーチ
詳しい根拠、カタリスト、リスクを確認できます。
AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
企業プロフィール
会社ウェブサイトPatria Investments Limited operates as a private market investment firm. It specializes in investments in private equity, secondary direct and indirect and venture capital with focus in middle market, buyout and growth capital investments. It seeks to be sector agnostic with focus on agribusiness, power & energy, healthcare, logistics & transportations, food & beverage, agricultural products, packaged foods and meats, education services, outsourced business services, and digital & tech services. It prefers to invest globally with focus on Latin America, Europe, United States, North America and Brazil. It seeks to invest between $38.48 million and $72.14 million per transaction. The firm seeks a majority or minority stake in its portfolio companies. The company offers asset management services to investors focusing on private equity funds, infrastructure development funds, co-investments funds, constructivist equity funds, and real estate and credit funds. The firm seeks to co-invest with other investors. Patria Investments Limited was founded in 1994 and is headquartered in Grand Cayman, Cayman Islands with additional offices across South America, North America, Europe and Asia. Patria Investments Limited operates as a subsidiary of Patria Holdings Limited.
- 業界
- Asset Management
- セクター
- Financial Services
- 本社
- KY
- 最高経営責任者(CEO)
- Alexandre Saigh
- 上場以来
- 2021年1月22日
- 従業員
- 548
市場での位置
日中レンジ
現在 $11.48
52週レンジ
現在 $11.48
- 始値
- $11.47
- 前日終値
- $11.46
- 出来高
- 0
- 0× 平均
- 平均出来高
- 97.84万
- 1日平均出来高
- 時価総額
- 18.52億 USD
- ベータ
- 0.75
- 市場参照 1
- 50日平均
- $11.162
- 平均以上(+2.85%)
- 200日平均
- $13.105
- 平均以下(-12.40%)
財務
財務スナップショット
直近12か月バリュエーションと利回り
- 企業価値
- 26.55億 USD
- PER (TTM)
- 25.49×
- P/B(TTM)
- 3.25×
- P/S(TTM)
- 4.26×
- EV/EBITDA
- 20.22×
- 収益利回り
- 3.41%
- フリーキャッシュフロー利回り
- 10.29%
- 配当利回り
- 5.44%
収益性と効率性
- 粗利益率
- 88.89%
- 営業利益率
- 31.05%
- 純利益率
- 16.05%
- 自己資本利益率
- 13.99%
- 資産利益率
- 5.73%
- 投下資本利益率
- 11.88%
財務の健全性
- 負債資本比率
- 1.06×
- 流動比率
- 0.98×
- アルトマン Z スコア
- 1.56
- ピオトロスキー F スコア
- 6 9件中
財務諸表
証拠金の傾向
利用可能な期間全体で報告されたマージン。
収入の推移
売上高
営業利益
純利益
| 指標(USD) | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3.84億 USD | 3.74億 USD | 3.28億 USD | 2.59億 USD | 2.36億 USD |
| 売上原価 | 1460万 USD | 5048.8万 USD | 3873.4万 USD | 3482.3万 USD | 1463.6万 USD |
| 粗利益 | 3.69億 USD | 3.24億 USD | 2.89億 USD | 2.24億 USD | 2.21億 USD |
| 販売・一般管理 | 4380万 USD | 1.21億 USD | 9713.4万 USD | 7175.5万 USD | 7455.9万 USD |
| 営業費用 | 2.38億 USD | 1.58億 USD | 1.25億 USD | 9364.4万 USD | 8365.5万 USD |
| 受取利息 | −3900万 USD | — | — | — | — |
| 支払利息 | — | 1140.2万 USD | 124.3万 USD | 180.7万 USD | 102.2万 USD |
| 減価償却費と償却費 | — | 3582.4万 USD | 2711.7万 USD | 2120.4万 USD | 875.6万 USD |
| 営業利益 | 1.31億 USD | 1.66億 USD | 1.64億 USD | 1.3億 USD | 1.37億 USD |
| 純利益 | 8560万 USD | 7187.5万 USD | 1.18億 USD | 9295.7万 USD | 1.22億 USD |
会社概要が更新されました 2026年8月24日.
決算実績と見通し
- EPS上振れ率
- 45%
- 上振れ5件、下振れ5件、予想通り1件
- 平均EPSサプライズ
- +5.43%
- 11 比較可能なレポート
- 最新のEPS結果
- 0.32
- 予想0.28 · 12.64%の上振れ
EPS:実績と予想
直近の発表実績
売上高:実績と予想
直近の発表実績
アナリスト評価
第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。
アナリストの目標株価
平均目標
$18.00
上昇余地(56.79%)評価分布
5 評価直近のアナリスト動向
PAX ニュース
配当と株式分割
配当履歴
分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。
$0.60
2025年(通年)-14.5% 以来 2022
2026年(一部):$0.475
$0.702
2,022
$0.984
2,023
$0.874
2,024
$0.60
2,025
$0.475
2,026*
* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。
コーポレートアクション履歴
| 種別 | 配当落ち日 | 詳細 | 基準日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
配当 | 2026年8月10日 | $0.1625Quarterly | 2026年8月10日 | 2026年9月14日 |
配当 | 2026年5月18日 | $0.1625Quarterly | 2026年5月18日 | 2026年6月11日 |
配当 | 2026年2月20日 | $0.15Quarterly | 2026年2月20日 | 2026年3月12日 |
配当 | 2025年11月14日 | $0.15Quarterly | 2025年11月14日 | 2025年12月12日 |
配当 | 2025年8月15日 | $0.15Quarterly | 2025年8月15日 | 2025年9月15日 |
配当 | 2025年5月14日 | $0.15Quarterly | 2025年5月14日 | 2025年6月12日 |
配当落ち 2026年8月10日
$0.1625
Quarterly
2026年8月10日基準 · 支払日 2026年9月14日
配当落ち 2026年5月18日
$0.1625
Quarterly
2026年5月18日基準 · 支払日 2026年6月11日
配当落ち 2026年2月20日
$0.15
Quarterly
2026年2月20日基準 · 支払日 2026年3月12日
配当落ち 2025年11月14日
$0.15
Quarterly
2025年11月14日基準 · 支払日 2025年12月12日
配当落ち 2025年8月15日
$0.15
Quarterly
2025年8月15日基準 · 支払日 2025年9月15日
配当落ち 2025年5月14日
$0.15
Quarterly
2025年5月14日基準 · 支払日 2025年6月12日
PAXの同業他社
PAXを保有するETF
この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。
iShares Russell 2000 ETFIWM1927.9万0.02%816.21億 USD0.19%$297.97-0.66%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG1000.13万0.01%1600.01億 USD0.09%$80.49-1.32%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO725.64万0.05%151.65億 USD0.24%$383.16-1.09%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO397.42万0.02%174億 USD0.06%$120.47-0.64%
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETFEWZS280.54万1.33%2.11億 USD0.59%$12.45+0.32%
Invesco Global Listed Private Equity ETFPSP172.13万0.70%2.48億 USD1.80%$63.70+0.20%
Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG75.99万0.04%17億 USD0.06%$279.75-1.05%
Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM58.72万0.01%60.3億 USD0.28%$47.62-0.67%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場価値
- 1927.9万
- 重さ
- 0.02%
- AUM
- 816.21億 USD
- 経費率
- 0.19%
- 価格 / 1日
- $297.97-0.66%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG- 市場価値
- 1000.13万
- 重さ
- 0.01%
- AUM
- 1600.01億 USD
- 経費率
- 0.09%
- 価格 / 1日
- $80.49-1.32%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO- 市場価値
- 725.64万
- 重さ
- 0.05%
- AUM
- 151.65億 USD
- 経費率
- 0.24%
- 価格 / 1日
- $383.16-1.09%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- 市場価値
- 397.42万
- 重さ
- 0.02%
- AUM
- 174億 USD
- 経費率
- 0.06%
- 価格 / 1日
- $120.47-0.64%
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETFEWZS- 市場価値
- 280.54万
- 重さ
- 1.33%
- AUM
- 2.11億 USD
- 経費率
- 0.59%
- 価格 / 1日
- $12.45+0.32%
Invesco Global Listed Private Equity ETFPSP- 市場価値
- 172.13万
- 重さ
- 0.70%
- AUM
- 2.48億 USD
- 経費率
- 1.80%
- 価格 / 1日
- $63.70+0.20%
Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG- 市場価値
- 75.99万
- 重さ
- 0.04%
- AUM
- 17億 USD
- 経費率
- 0.06%
- 価格 / 1日
- $279.75-1.05%
Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM- 市場価値
- 58.72万
- 重さ
- 0.01%
- AUM
- 60.3億 USD
- 経費率
- 0.28%
- 価格 / 1日
- $47.62-0.67%
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