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最新データ

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8月21日 15:55 ET

TCBKの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

バリュエーション

73

Undervalued

モメンタム

53

Neutral

センチメント

70

Bullish

リスク耐性

78

Moderate Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

TriCo Bancshares functions as the parent company for Tri Counties Bank, delivering a full spectrum of commercial banking services to both individual clients and corporate entities. The institution accommodates various deposit types, including checking, savings, and term accounts. Its lending portfolio is comprehensive, featuring financing for small businesses, a range of real estate mortgages (encompassing residential and commercial properties), personal consumer loans, general commercial credit facilities (with a focus on agricultural lending), and funding for real estate development projects. Beyond deposits and loans, the company offers treasury management solutions, standard banking amenities such as safe deposit boxes, and independent financial and broker-dealer services. Established in 1975 and headquartered in Chico, California, the bank maintains a substantial presence throughout 31 counties in California, operating 61 traditional branches, 7 in-store branches, and 7 specialized loan production offices.

業界
Banks - Regional
セクター
Financial Services
本社
US
最高経営責任者（CEO）
Richard Smith
上場以来
1993年4月20日
従業員
1,114

市場での位置

出来高
19.14万
0.74× 平均
平均出来高
25.78万
1日平均出来高
時価総額
17.71億 USD
ベータ
0.62
市場参照 1

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
14.6億 USD
PER (TTM)
13.08×
P/B（TTM）
1.31×
P/S（TTM）
3.24×
EV/EBITDA
7.99×
収益利回り
7.91%
フリーキャッシュフロー利回り
8.32%
配当利回り
2.61%

収益性と効率性

粗利益率
78.20%
営業利益率
34.49%
純利益率
24.83%
自己資本利益率
9.15%
資産利益率
1.24%
投下資本利益率
7.99%

財務の健全性

負債資本比率
0.06×
流動比率
0.02×
アルトマン Z スコア
0.37
ピオトロスキー F スコア
9 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ108%77%45%14%粗利益率、2021年度：100.38%粗利益率、2022年度：93.20%粗利益率、2023年度：78.56%粗利益率、2024年度：72.93%粗利益率、2025年度：75.85%営業利益率、2021年度：48.88%営業利益率、2022年度：42.21%営業利益率、2023年度：32.66%営業利益率、2024年度：29.61%営業利益率、2025年度：31.73%純利益率、2021年度：35.13%純利益率、2022年度：30.44%純利益率、2023年度：23.82%純利益率、2024年度：21.92%純利益率、2025年度：22.79%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は100.38%でした。 2022年度の粗利益率は93.20%でした。 2023年度の粗利益率は78.56%でした。 2024年度の粗利益率は72.93%でした。 2025年度の粗利益率は75.85%でした。 2021年度の営業利益率は48.88%でした。 2022年度の営業利益率は42.21%でした。 2023年度の営業利益率は32.66%でした。 2024年度の営業利益率は29.61%でした。 2025年度の営業利益率は31.73%でした。 2021年度の純利益率は35.13%でした。 2022年度の純利益率は30.44%でした。 2023年度の純利益率は23.82%でした。 2024年度の純利益率は21.92%でした。 2025年度の純利益率は22.79%でした。

収入の推移

売上高

5.33億 USD+1.78%

営業利益

1.69億 USD+9.10%

純利益

1.22億 USD+5.82%
収入の推移 チャート5.75億 USD4.08億 USD2.4億 USD7302.4万 USD売上高、2021年度：3.35億 USD売上高、2022年度：4.12億 USD売上高、2023年度：4.93億 USD売上高、2024年度：5.24億 USD売上高、2025年度：5.33億 USD営業利益、2021年度：1.64億 USD営業利益、2022年度：1.74億 USD営業利益、2023年度：1.61億 USD営業利益、2024年度：1.55億 USD営業利益、2025年度：1.69億 USD純利益、2021年度：1.18億 USD純利益、2022年度：1.25億 USD純利益、2023年度：1.17億 USD純利益、2024年度：1.15億 USD純利益、2025年度：1.22億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は3.35億 USDでした。 2022年度の売上高は4.12億 USDでした。 2023年度の売上高は4.93億 USDでした。 2024年度の売上高は5.24億 USDでした。 2025年度の売上高は5.33億 USDでした。 2021年度の営業利益は1.64億 USDでした。 2022年度の営業利益は1.74億 USDでした。 2023年度の営業利益は1.61億 USDでした。 2024年度の営業利益は1.55億 USDでした。 2025年度の営業利益は1.69億 USDでした。 2021年度の純利益は1.18億 USDでした。 2022年度の純利益は1.25億 USDでした。 2023年度の純利益は1.17億 USDでした。 2024年度の純利益は1.15億 USDでした。 2025年度の純利益は1.22億 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高5.33億 USD5.24億 USD4.93億 USD4.12億 USD3.35億 USD
売上原価1.29億 USD1.42億 USD1.06億 USD2799.9万 USD−126.7万 USD
粗利益4.05億 USD3.82億 USD3.87億 USD3.84億 USD3.36億 USD
販売・一般管理1.73億 USD1.61億 USD1.45億 USD1.37億 USD1.12億 USD
営業費用2.35億 USD2.27億 USD2.26億 USD2.1億 USD1.72億 USD
受取利息4.69億 USD4.65億 USD4.37億 USD3.55億 USD2.76億 USD
支払利息1.2億 USD1.35億 USD8167.7万 USD952.9万 USD550.8万 USD
減価償却費と償却費1356万 USD1606.8万 USD1884.8万 USD1837.9万 USD1727.9万 USD
営業利益1.69億 USD1.55億 USD1.61億 USD1.74億 USD1.64億 USD
純利益1.22億 USD1.15億 USD1.17億 USD1.25億 USD1.18億 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$63.00

上昇余地（14.40%）
過去 12 か月12か月の予測最高：$65.00平均：$63.00最低：$61.00

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TCBKを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場価値
5007.71万
重さ
0.00%
AUM
2.3兆 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場価値
4209.03万
重さ
0.05%
AUM
816.21億 USD
経費率
0.19%
価格 / 1日
$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場価値
2109.45万
重さ
0.02%
AUM
937億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$245.53+0.82%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場価値
1838.65万
重さ
0.06%
AUM
312.65億 USD
経費率
0.25%
価格 / 1日
$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場価値
1580.23万
重さ
0.11%
AUM
146.6億 USD
経費率
0.24%
価格 / 1日
$224.81+0.45%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
市場価値
1089万
重さ
0.07%
AUM
146.65億 USD
経費率
0.28%
価格 / 1日
$71.67+0.67%
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
市場価値
1038.52万
重さ
0.01%
AUM
1309億 USD
経費率
0.04%
価格 / 1日
$243.91+0.69%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
市場価値
976.22万
重さ
0.24%
AUM
40.62億 USD
経費率
0.35%
価格 / 1日
$74.86+0.20%

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