Invesco QQQ Trust, Series 1（QQQ）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$713.4

+$2.47 · +0.35%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $709.21
期間高値: $715.67

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.

資産クラス: Equity
運用会社: Invesco
設定国: US
設定日: 1999年3月10日
保有銘柄数: 103
ISIN: US46090E1038

主なファンド統計

運用資産

4854.06億 USD

経費率

0.18%

NAV

$713.26

平均出来高

4209.91万

出来高

3339.94万

日中レンジ

$709.21 – $715.67

52週レンジ

$555.6 – $748.65

前日終値

$710.93

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.35%

1か月

+3.10%

3か月

-0.57%

年初来

+16.14%

1年

+25.09%

3年

+93.29%

5年

+91.15%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

NVIDIA CorpNVDANVDA8.43%

02

Apple IncAAPLAAPL7.35%

03

Microsoft CorpMSFTMSFT5.74%

04

Micron Technology IncMUMU4.87%

05

Amazon.com IncAMZNAMZN4.49%

06

Advanced Micro Devices IncAMDAMD3.39%

07

Alphabet IncGOOGLGOOGL3.19%

08

Alphabet IncGOOGGOOG2.96%

09

Broadcom IncAVGOAVGO2.77%

10

Tesla IncTSLATSLA2.77%

11

Meta Platforms IncMETAMETA2.60%

12

Walmart IncWMTWMT2.25%

13

Intel CorpINTCINTC2.05%

14

Cisco Systems IncCSCOCSCO1.92%

15

Costco Wholesale CorpCOSTCOST1.84%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology60.27%

Communication Services11.99%

Consumer Cyclical10.29%

Consumer Defensive6.29%

Industrials4.33%

Healthcare3.85%

Utilities1.15%

Basic Materials0.95%

Energy0.53%

Financial Services0.23%

国別

上位8件

United States94.28%

United Kingdom1.67%

Netherlands1.38%

Canada0.98%

Singapore0.85%

Uruguay0.43%

Ireland0.27%

Other0.16%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月22日

四半期ごと

2026年6月22日

2026年7月10日

$0.8135

四半期ごと

2026年3月23日

四半期ごと

2026年3月23日

2026年3月27日

$0.7328

四半期ごと

2025年12月22日

四半期ごと

2025年12月22日

2025年12月31日

$0.7941

四半期ごと

2025年9月22日

四半期ごと

2025年9月22日

2025年10月31日

$0.694

四半期ごと

2025年6月23日

四半期ごと

2025年6月23日

2025年7月31日

$0.5911

四半期ごと

2025年3月24日

四半期ごと

2025年3月24日

2025年4月30日

$0.7157

四半期ごと

2024年12月23日

四半期ごと

2024年12月23日

2024年12月31日

$0.8347

四半期ごと

2024年9月23日

四半期ごと

2024年9月23日

2024年10月31日

$0.6769

四半期ごと

2024年6月24日

四半期ごと

2024年6月24日

2024年7月31日

$0.7615

四半期ごと

2024年3月18日

四半期ごと

2024年3月19日

2024年4月30日

$0.5735

四半期ごと

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