Teekay Tankers Ltd. logo

Teekay Tankers Ltd.

TNK

NYSEIndustrialsMarine Shipping

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$91.02

−US$0.10 · -0.11%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$91.02

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 5:02 ET

TNK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

98

Deep Value

โมเมนตัม

50

Neutral

ความเชื่อมั่น

52

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

64

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Teekay Tankers Ltd. specializes in providing essential marine transportation solutions to the global oil industry, with its operations spanning Bermuda and international waters. The company's service offerings encompass both voyage and time charter arrangements, alongside specialized offshore ship-to-ship transfer operations for a diverse range of commodities. These primarily include crude oil and refined petroleum products, but also extend to liquid gases and various other specialized cargo. Beyond shipping, Teekay Tankers Ltd. further extends its expertise to include comprehensive commercial and technical management services for tankers. As of December 31, 2021, the company operated a substantial fleet, comprising 48 owned and leased double-hull oil tankers. This is supplemented by two Aframax tankers and a single LR2 tanker, all acquired via time charter agreements. Established in 2007, Teekay Tankers Ltd. maintains its corporate headquarters in Hamilton, Canada.

อุตสาหกรรม
Marine Shipping
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
BM
ซีอีโอ
Kenneth Hvid
จดทะเบียนตั้งแต่
13 ธ.ค. 2550
พนักงาน
2,130

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$91.02

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$91.02

ราคาเปิด
US$92.39
ราคาปิดก่อนหน้า
US$91.12
ปริมาณซื้อขาย
351.03K
0.9× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
389.78K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.15B USD
เบต้า
-0.23
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$75.8432
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +20.01%
เฉลี่ย 200 วัน
US$69.4348
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +31.09%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.07B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
5.34×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.33×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.74×
EV/EBITDA
2.46×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
19.00%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.09%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.20%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
42.92%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
38.75%
อัตรากำไรสุทธิ
51.35%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
17.18%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
15.67%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
10.11%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.01×
อัตราส่วนปัจจุบัน
7.98×
คะแนนอัลท์แมน Z
11.15
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน48%14%-19%-53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: -10.70%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 39.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -35.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.40%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -44.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 36.90%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -10.70% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.97% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.47% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.07% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.48% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -35.79% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 37.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.92% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.59% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -44.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.99% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.28% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 32.84% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 36.90% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

951.8M USD-22.58%

รายได้จากการดำเนินงาน

215.01M USD-43.44%

รายได้สุทธิ

351.19M USD-13.00%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.65B USD958.88M USD272.45M USD−413.98M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 542.37M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.18B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.47B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.23B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 951.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −194.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 263.82M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 546.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 380.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 215.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −242.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 235.43M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 519.89M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 403.67M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 351.19M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 542.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 951.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −194.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 263.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 546.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 380.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 215.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −242.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 235.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 519.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 403.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 351.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้951.8M USD1.23B USD1.47B USD1.18B USD542.37M USD
ต้นทุนสินค้าขาย690.22M USD835.04M USD892.03M USD871.99M USD600.38M USD
กำไรขั้นต้น261.58M USD394.3M USD581.67M USD305.97M USD−58.01M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ46.57M USD46.6M USD43.67M USD41.11M USD43.72M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน46.57M USD14.16M USD34.9M USD42.15M USD136.08M USD
รายได้ดอกเบี้ย29.69M USD24.08M USD10.95M USD1.34M USD122K USD
ดอกเบี้ยจ่าย2.9M USD7.47M USD27.71M USD35.74M USD35.03M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย86.63M USD93.58M USD97.55M USD99.03M USD106.08M USD
รายได้จากการดำเนินงาน215.01M USD380.14M USD546.76M USD263.82M USD−194.1M USD
รายได้สุทธิ351.19M USD403.67M USD519.89M USD235.43M USD−242.37M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-6.47%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
5.54
ประมาณการ 5.61 · ต่ำกว่าคาด 1.25%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ5.964.322.671.03ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.5, ประมาณการ 2.69, ส่วนต่างจากประมาณการ -44.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.21, ประมาณการ 1.53, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.92%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.41, ประมาณการ 1.37, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.54, ประมาณการ 1.5, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.8, ประมาณการ 2.71, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.69, ประมาณการ 3.5, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 5.54, ประมาณการ 5.61, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.83, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ368.38M285M201.63M118.25Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 351.13M USD, ประมาณการ 147.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +138.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 231.64M USD, ประมาณการ 144.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +59.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 232.87M USD, ประมาณการ 135.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +71.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 229.02M USD, ประมาณการ 179.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +27.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 158.78M USD, ประมาณการ 180.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.83%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 196.26M USD, ประมาณการ 212.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.65%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 258.26M USD, ประมาณการ 299.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 269.72M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$86.00

โอกาสปรับลง 5.52%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$86.00เฉลี่ย: US$86.00ต่ำ: US$86.00

การกระจายเรตติ้ง

23 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1252%
ถือ939%
ขาย29%
ขายอย่างมาก00%

TNK ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.00

2025 ทั้งปี+108.3% เนื่องจาก 2015

2026 บางส่วนของปี: US$1.75

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ส.ค. 2569

US$0.25

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 21 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 พ.ค. 2569

US$1.25

Special

วันกำหนดรายชื่อ 26 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 มี.ค. 2569

US$0.25

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 13 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 พ.ย. 2568

US$0.25

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 21 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ส.ค. 2568

US$0.25

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 11 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 22 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 พ.ค. 2568

US$1.25

Special

วันกำหนดรายชื่อ 19 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ TNK

ETF ที่ถือ TNK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

MLP & Energy Infrastructure High Income ETF logoMLP & Energy Infrastructure High Income ETFMLPI
มูลค่าตลาด
30.23M
น้ำหนัก
3.38%
AUM
895M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.68%
ราคา / 1 วัน
US$53.86-0.81%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
20.05M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
16.83M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
15.35M
น้ำหนัก
0.63%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
10.95M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
10.35M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
9.45M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
มูลค่าตลาด
7.39M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
49.31B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.17%
ราคา / 1 วัน
US$45.61+0.46%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TNK ใน GoAI

research.disclaimer