NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

QQQI

NASDAQ Global MarketETF ตราสารทุน

เปิดใน GoAI

US$56.27

+US$0.21 · +0.37%

ปิดตลาด ณ 9 ต.ค. 16:00 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

The NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) is engineered to provide investors with attractive monthly income. This fund prioritizes tax efficiency while also offering the potential for its underlying equity value to grow.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารทุน
ผู้ออกกองทุน: Neos
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 29 ม.ค. 2567
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 10
ISIN: US78433H6751

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 15.38B USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.68%
NAV ต่อหน่วย: US$56.28
ปริมาณซื้อขาย: 3.79M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 5.29M
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$56.06

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$56.27

US$56.10US$56.355

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$56.27

US$47.87US$57.84

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

+3.13%

3 เดือน

-0.16%

ตั้งแต่ต้นปี

+4.47%

1 ปี

+3.49%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+12.90%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

NVIDIA CorpNVDANVDA+8.34%

Apple IncAAPLAAPL+7.43%

Microsoft CorpMSFTMSFT+5.90%

Micron Technology IncMUMU+4.85%

Amazon.com IncAMZNAMZN+4.29%

Advanced Micro Devices IncAMDAMD+4.16%

Meta Platforms IncMETAMETA+3.23%

Alphabet IncGOOGLGOOGL+3.11%

Tesla IncTSLATSLA+2.91%

Alphabet IncGOOGGOOG+2.88%

Broadcom IncAVGOAVGO+2.61%

Walmart IncWMTWMT+2.27%

Intel CorpINTCINTC+2.24%

Palantir Technologies IncPLTRPLTR+2.01%

Cisco Systems IncCSCOCSCO+1.98%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 104 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 11 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

10 อันดับแรก

Technology: 61.22%
Communication Services: 12.72%
Consumer Cyclical: 10.11%
Consumer Defensive: 5.63%
Healthcare: 3.87%
Industrials: 3.82%
Utilities: 1.04%
Basic Materials: 0.93%
Energy: 0.45%
Financial Services: 0.20%

ตามประเทศ

8 อันดับแรก

United States: 94.39%
United Kingdom: 1.64%
Netherlands: 1.31%
Canada: 1.01%
Singapore: 0.76%
Uruguay: 0.39%
Other: 0.28%
Ireland: 0.22%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

16 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 16 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 18 ก.ย. 2569

16 ก.ย. 2569

18 ก.ย. 2569

US$0.6339

รายเดือน

19 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 19 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 21 ส.ค. 2569

19 ส.ค. 2569

21 ส.ค. 2569

US$0.6518

รายเดือน

22 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 24 ก.ค. 2569

22 ก.ค. 2569

24 ก.ค. 2569

US$0.6346

รายเดือน

16 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 16 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 18 มิ.ย. 2569

16 มิ.ย. 2569

18 มิ.ย. 2569

US$0.6572

รายเดือน

20 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 20 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 22 พ.ค. 2569

20 พ.ค. 2569

22 พ.ค. 2569

US$0.6589

รายเดือน

22 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 24 เม.ย. 2569

22 เม.ย. 2569

24 เม.ย. 2569

US$0.6297

รายเดือน

18 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 20 มี.ค. 2569

18 มี.ค. 2569

20 มี.ค. 2569

US$0.6089

รายเดือน

18 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 18 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 20 ก.พ. 2569

18 ก.พ. 2569

20 ก.พ. 2569

US$0.614

รายเดือน

21 ม.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 21 ม.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 23 ม.ค. 2569

21 ม.ค. 2569

23 ม.ค. 2569

US$0.6359

รายเดือน

24 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 24 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 26 ธ.ค. 2568

24 ธ.ค. 2568

26 ธ.ค. 2568

US$0.6413

รายเดือน

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว QQQI

247wallst.com9 ต.ค. 2569

Your QQQI Check Has Swung From $0.5309 to $0.6589 a Share While Your Bills Did Not

QQQI sends a different check every month, and the gap between its best and worst payments is wide enough to break a budget built around either one.

อ่านแหล่งที่มา

247wallst.com3 ต.ค. 2569

Nearly All of QQQI's Yield Was Return of Capital, Not Income. Here Is What That Does to Your Cost Basis

QQQI sends monthly cash to investors, but the IRS form filed by the fund tells a very different story about where that money actually comes from and what it quietly does to your cost basis every time a payment hits

อ่านแหล่งที่มา

247wallst.com18 ก.ย. 2569

QQQI’s 14% Monthly Yield Masked $940 in Forgone Gains Per $10,000 Since Inception

QQQI's monthly distributions look generous on paper, but the IRS filings and total return math tell a story most holders never see before they reinvest their next payment.

อ่านแหล่งที่มา

247wallst.com17 ก.ย. 2569

QQQI's $0.65 Monthly Check Hides $10.97 Per Share in Forgone Gains

QQQI investors collect a monthly distribution check and feel like they are winning, but two and a half years of data reveal a quiet cost hiding beneath every payment that never shows up on a brokerage statement.

อ่านแหล่งที่มา

247wallst.com17 ก.ย. 2569

JEPQ vs. QQQI: Which Nasdaq-100 Covered-Call ETF Pays You More Safely?

JEPQ and QQQI both mail fat monthly checks from the Nasdaq-100, but their plumbing works so differently that the wrong account choice could quietly hand a chunk of your yield to the IRS.

อ่านแหล่งที่มา

247wallst.com16 ก.ย. 2569

QQQI Holders Gave Up $19,700 on a $300,000 Position in One Year for the 14% Monthly Check

That fat monthly check from your Nasdaq covered-call ETF may look like income, but a closer look at the tax forms and total return math tells a very different story about where the money is actually coming from.

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

US$84.82

+0.86%

QQQ

Invesco QQQ Trust, Series 1

US$751.27

+0.49%

BMOP

BNY Mellon Municipal Opportunities ETF

US$23.44

+0.52%

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

US$70.22

0.00%

SPCK

SPAC and New Issue ETF

US$21.7328

-0.17%

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

US$46.98

+0.11%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล QQQI ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

ภาพรวมกองทุน QQQI

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว QQQI

Your QQQI Check Has Swung From $0.5309 to $0.6589 a Share While Your Bills Did Not

Nearly All of QQQI's Yield Was Return of Capital, Not Income. Here Is What That Does to Your Cost Basis

QQQI’s 14% Monthly Yield Masked $940 in Forgone Gains Per $10,000 Since Inception

QQQI's $0.65 Monthly Check Hides $10.97 Per Share in Forgone Gains

JEPQ vs. QQQI: Which Nasdaq-100 Covered-Call ETF Pays You More Safely?

QQQI Holders Gave Up $19,700 on a $300,000 Position in One Year for the 14% Monthly Check

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล QQQI ต่อ

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

ภาพรวมกองทุน QQQI

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว QQQI

Your QQQI Check Has Swung From $0.5309 to $0.6589 a Share While Your Bills Did Not

Nearly All of QQQI's Yield Was Return of Capital, Not Income. Here Is What That Does to Your Cost Basis

QQQI’s 14% Monthly Yield Masked $940 in Forgone Gains Per $10,000 Since Inception

QQQI's $0.65 Monthly Check Hides $10.97 Per Share in Forgone Gains

JEPQ vs. QQQI: Which Nasdaq-100 Covered-Call ETF Pays You More Safely?

QQQI Holders Gave Up $19,700 on a $300,000 Position in One Year for the 14% Monthly Check

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล QQQI ต่อ